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長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(014695)

今天最新凈值 0.4819 -0.0030 -0.6200% 2025-05-07
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4819
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1383億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：孟棋 王柄方
近半年長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A(014695)基金累計(jì)收益率-10.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-07 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4819 0.4819 0.4849 0.4849 -0.0030 -0.62%
2025-05-06 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4849 0.4849 0.4687 0.4687 0.0162 3.46%
2025-04-30 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4687 0.4687 0.4544 0.4544 0.0143 3.15%
2025-04-29 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4544 0.4544 0.4485 0.4485 0.0059 1.32%
2025-04-28 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4485 0.4485 0.4524 0.4524 -0.0039 -0.86%
2025-04-25 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4524 0.4524 0.4509 0.4509 0.0015 0.33%
2025-04-24 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4509 0.4509 0.4567 0.4567 -0.0058 -1.27%
2025-04-23 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4567 0.4567 0.4473 0.4473 0.0094 2.10%
2025-04-22 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4473 0.4473 0.4534 0.4534 -0.0061 -1.35%
2025-04-21 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4534 0.4534 0.4431 0.4431 0.0103 2.32%
2025-04-18 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4431 0.4431 0.4450 0.4450 -0.0019 -0.43%
2025-04-17 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4450 0.4450 0.4420 0.4420 0.0030 0.68%
2025-04-16 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4420 0.4420 0.4498 0.4498 -0.0078 -1.73%
2025-04-15 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4498 0.4498 0.4512 0.4512 -0.0014 -0.31%
2025-04-14 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4512 0.4512 0.4461 0.4461 0.0051 1.14%
2025-04-11 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4461 0.4461 0.4372 0.4372 0.0089 2.04%
2025-04-10 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4372 0.4372 0.4254 0.4254 0.0118 2.77%
2025-04-09 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4254 0.4254 0.4175 0.4175 0.0079 1.89%
2025-04-08 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4175 0.4175 0.4214 0.4214 -0.0039 -0.93%
2025-04-07 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4214 0.4214 0.4775 0.4775 -0.0561 -11.75%
2025-04-03 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4775 0.4775 0.4857 0.4857 -0.0082 -1.69%
2025-04-02 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4857 0.4857 0.4822 0.4822 0.0035 0.73%
2025-04-01 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4822 0.4822 0.4829 0.4829 -0.0007 -0.14%
2025-03-31 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4829 0.4829 0.4847 0.4847 -0.0018 -0.37%
2025-03-28 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4847 0.4847 0.4873 0.4873 -0.0026 -0.53%
2025-03-27 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4873 0.4873 0.4918 0.4918 -0.0045 -0.92%
2025-03-26 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4918 0.4918 0.4898 0.4898 0.0020 0.41%
2025-03-25 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4898 0.4898 0.4917 0.4917 -0.0019 -0.39%
2025-03-24 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4917 0.4917 0.4929 0.4929 -0.0012 -0.24%
2025-03-21 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4929 0.4929 0.5080 0.5080 -0.0151 -2.97%
2025-03-20 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5080 0.5080 0.5121 0.5121 -0.0041 -0.80%
2025-03-19 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5121 0.5121 0.5183 0.5183 -0.0062 -1.20%
2025-03-18 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5183 0.5183 0.5165 0.5165 0.0018 0.35%
2025-03-17 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5165 0.5165 0.5142 0.5142 0.0023 0.45%
2025-03-14 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5142 0.5142 0.5045 0.5045 0.0097 1.92%
2025-03-13 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5045 0.5045 0.5151 0.5151 -0.0106 -2.06%
2025-03-12 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5151 0.5151 0.5169 0.5169 -0.0018 -0.35%
2025-03-11 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5169 0.5169 0.5179 0.5179 -0.0010 -0.19%
2025-03-10 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5179 0.5179 0.5182 0.5182 -0.0003 -0.06%
2025-03-07 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5182 0.5182 0.5211 0.5211 -0.0029 -0.56%
2025-03-06 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5211 0.5211 0.5069 0.5069 0.0142 2.80%
2025-03-05 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5069 0.5069 0.5083 0.5083 -0.0014 -0.28%
2025-03-04 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5083 0.5083 0.5050 0.5050 0.0033 0.65%
2025-03-03 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5050 0.5050 0.4934 0.4934 0.0116 2.35%
2025-02-28 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4934 0.4934 0.5146 0.5146 -0.0212 -4.12%
2025-02-27 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5146 0.5146 0.5194 0.5194 -0.0048 -0.92%
2025-02-26 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5194 0.5194 0.5111 0.5111 0.0083 1.62%
2025-02-25 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5111 0.5111 0.5128 0.5128 -0.0017 -0.33%
2025-02-24 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5128 0.5128 0.5115 0.5115 0.0013 0.25%
2025-02-21 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5115 0.5115 0.5071 0.5071 0.0044 0.87%
2025-02-20 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5071 0.5071 0.5089 0.5089 -0.0018 -0.35%
2025-02-19 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5089 0.5089 0.4970 0.4970 0.0119 2.39%
2025-02-18 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4970 0.4970 0.5038 0.5038 -0.0068 -1.35%
2025-02-17 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5038 0.5038 0.5067 0.5067 -0.0029 -0.57%
2025-02-14 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5067 0.5067 0.5004 0.5004 0.0063 1.26%
2025-02-13 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5004 0.5004 0.5070 0.5070 -0.0066 -1.30%
2025-02-12 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5070 0.5070 0.5017 0.5017 0.0053 1.06%
2025-02-11 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5017 0.5017 0.5086 0.5086 -0.0069 -1.36%
2025-02-10 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5086 0.5086 0.5090 0.5090 -0.0004 -0.08%
2025-02-07 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5090 0.5090 0.4967 0.4967 0.0123 2.48%
2025-02-06 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4967 0.4967 0.4852 0.4852 0.0115 2.37%
2025-02-05 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4852 0.4852 0.4797 0.4797 0.0055 1.15%
2025-01-27 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4797 0.4797 0.4852 0.4852 -0.0055 -1.13%
2025-01-22 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4776 0.4776 0.4829 0.4829 -0.0053 -1.10%
2025-01-14 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4780 0.4780 0.4629 0.4629 0.0151 3.26%
2025-01-13 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4629 0.4629 0.4634 0.4634 -0.0005 -0.11%
2025-01-10 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4634 0.4634 0.4684 0.4684 -0.0050 -1.07%
2025-01-09 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4684 0.4684 0.4661 0.4661 0.0023 0.49%
2025-01-08 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4661 0.4661 0.4693 0.4693 -0.0032 -0.68%
2025-01-07 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4693 0.4693 0.4623 0.4623 0.0070 1.51%
2025-01-06 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4623 0.4623 0.4597 0.4597 0.0026 0.57%
2025-01-03 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4597 0.4597 0.4662 0.4662 -0.0065 -1.39%
2025-01-02 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4662 0.4662 0.4757 0.4757 -0.0095 -2.00%
2024-12-31 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4757 0.4757 0.4859 0.4859 -0.0102 -2.10%
2024-12-26 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4889 0.4889 0.4886 0.4886 0.0003 0.06%
2024-12-25 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4886 0.4886 0.4931 0.4931 -0.0045 -0.91%
2024-12-24 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4931 0.4931 0.4857 0.4857 0.0074 1.52%
2024-12-23 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4857 0.4857 0.4903 0.4903 -0.0046 -0.94%
2024-12-20 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4903 0.4903 0.4937 0.4937 -0.0034 -0.69%
2024-12-19 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4937 0.4937 0.4961 0.4961 -0.0024 -0.48%
2024-12-18 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4961 0.4961 0.4981 0.4981 -0.0020 -0.40%
2024-12-17 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.4981 0.4981 0.5006 0.5006 -0.0025 -0.50%
2024-12-16 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5006 0.5006 0.5083 0.5083 -0.0077 -1.51%
2024-12-13 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5083 0.5083 0.5210 0.5210 -0.0127 -2.44%
2024-12-12 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5210 0.5210 0.5199 0.5199 0.0011 0.21%
2024-12-11 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5199 0.5199 0.5187 0.5187 0.0012 0.23%
2024-12-10 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5187 0.5187 0.5203 0.5203 -0.0016 -0.31%
2024-12-09 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5203 0.5203 0.5193 0.5193 0.0010 0.19%
2024-12-06 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5193 0.5193 0.5163 0.5163 0.0030 0.58%
2024-12-05 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5163 0.5163 0.5168 0.5168 -0.0005 -0.10%
2024-12-04 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5168 0.5168 0.5254 0.5254 -0.0086 -1.64%
2024-12-03 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5254 0.5254 0.5268 0.5268 -0.0014 -0.27%
2024-12-02 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5268 0.5268 0.5216 0.5216 0.0052 1.00%
2024-11-29 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5216 0.5216 0.5131 0.5131 0.0085 1.66%
2024-11-28 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5131 0.5131 0.5168 0.5168 -0.0037 -0.72%
2024-11-27 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5168 0.5168 0.5045 0.5045 0.0123 2.44%
2024-11-26 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5045 0.5045 0.5101 0.5101 -0.0056 -1.10%
2024-11-25 014695 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合A 0.5101 0.5101 0.5083 0.5083 0.0018 0.35%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%