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銀華安盈短債債券D基金凈值查詢(014670)

今天最新凈值 1.0867 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1137
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0762億
  • 最近資產(chǎn)：8.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉謝冰 闞磊 龔美若
近一月銀華安盈短債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華安盈短債債券D(014670)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014670 銀華安盈短債債券D 1.0868 1.1138 1.0867 1.1137 0.0001 0.01%
2025-05-21 014670 銀華安盈短債債券D 1.0867 1.1137 1.0866 1.1136 0.0001 0.01%
2025-05-20 014670 銀華安盈短債債券D 1.0866 1.1136 1.0864 1.1134 0.0002 0.02%
2025-05-19 014670 銀華安盈短債債券D 1.0864 1.1134 1.0862 1.1132 0.0002 0.02%
2025-05-16 014670 銀華安盈短債債券D 1.0862 1.1132 1.0864 1.1134 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014670 銀華安盈短債債券D 1.0864 1.1134 1.0863 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-14 014670 銀華安盈短債債券D 1.0863 1.1133 1.0863 1.1133 0.0000 0.00%
2025-05-13 014670 銀華安盈短債債券D 1.0863 1.1133 1.0860 1.1130 0.0003 0.03%
2025-05-12 014670 銀華安盈短債債券D 1.0860 1.1130 1.0860 1.1130 0.0000 0.00%
2025-05-09 014670 銀華安盈短債債券D 1.0860 1.1130 1.0856 1.1126 0.0004 0.04%
2025-05-08 014670 銀華安盈短債債券D 1.0856 1.1126 1.0850 1.1120 0.0006 0.06%
2025-05-07 014670 銀華安盈短債債券D 1.0850 1.1120 1.0849 1.1119 0.0001 0.01%
2025-05-06 014670 銀華安盈短債債券D 1.0849 1.1119 1.0847 1.1117 0.0002 0.02%
2025-04-30 014670 銀華安盈短債債券D 1.0847 1.1117 1.0845 1.1115 0.0002 0.02%
2025-04-29 014670 銀華安盈短債債券D 1.0845 1.1115 1.0841 1.1111 0.0004 0.04%
2025-04-28 014670 銀華安盈短債債券D 1.0841 1.1111 1.0839 1.1109 0.0002 0.02%
2025-04-25 014670 銀華安盈短債債券D 1.0839 1.1109 1.0840 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014670 銀華安盈短債債券D 1.0840 1.1110 1.0839 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-23 014670 銀華安盈短債債券D 1.0839 1.1109 1.0841 1.1111 -0.0002 -0.02%