財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C基金凈值查詢(014620)
今天最新凈值
1.0539
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0538
-0.0001 -0.0062%
- 累計凈值：1.0539
- 成立日期：2022-03-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.2133億
- 最近資產(chǎn)：3.14億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：魏越鋒 宮志芳 石玉山
近一月財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C(014620)基金累計收益率1.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-04-30 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
014620 |
財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0022 |
0.21% |
