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匯添富中盤潛力增長一年持有混合A基金凈值查詢(014526)

今天最新凈值 0.9040 0.0021 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8999 -0.0041 -0.4570%
  • 累計凈值：0.9040
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8041億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 袁鋒
近一季匯添富中盤潛力增長一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中盤潛力增長一年持有混合A(014526)基金累計收益率-3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8989 0.8989 0.9040 0.9040 -0.0051 -0.56%
2025-05-21 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9040 0.9040 0.9019 0.9019 0.0021 0.23%
2025-05-20 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9019 0.9019 0.8938 0.8938 0.0081 0.91%
2025-05-19 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2025-05-16 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8938 0.8938 0.8949 0.8949 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8949 0.8949 0.9035 0.9035 -0.0086 -0.95%
2025-05-14 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9035 0.9035 0.8977 0.8977 0.0058 0.65%
2025-05-13 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.9037 0.9037 -0.0060 -0.66%
2025-05-12 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9037 0.9037 0.8874 0.8874 0.0163 1.84%
2025-05-09 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8874 0.8874 0.8916 0.8916 -0.0042 -0.47%
2025-05-08 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8916 0.8916 0.8885 0.8885 0.0031 0.35%
2025-05-07 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8885 0.8885 0.8919 0.8919 -0.0034 -0.38%
2025-05-06 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8815 0.8815 0.0104 1.18%
2025-04-30 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8815 0.8815 0.8753 0.8753 0.0062 0.71%
2025-04-29 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8753 0.8753 0.8787 0.8787 -0.0034 -0.39%
2025-04-28 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8846 0.8846 -0.0059 -0.67%
2025-04-25 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8829 0.8829 0.0017 0.19%
2025-04-24 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8829 0.8829 0.8871 0.8871 -0.0042 -0.47%
2025-04-23 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8871 0.8871 0.8812 0.8812 0.0059 0.67%
2025-04-22 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8830 0.8830 -0.0018 -0.20%
2025-04-21 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03%
2025-04-18 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8740 0.8740 0.8745 0.8745 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8723 0.8723 0.0022 0.25%
2025-04-16 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8723 0.8723 0.8844 0.8844 -0.0121 -1.37%
2025-04-15 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8878 0.8878 -0.0034 -0.38%
2025-04-14 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8878 0.8878 0.8823 0.8823 0.0055 0.62%
2025-04-11 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8756 0.8756 0.0067 0.77%
2025-04-10 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8547 0.8547 0.0209 2.45%
2025-04-09 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8547 0.8547 0.8455 0.8455 0.0092 1.09%
2025-04-08 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8455 0.8455 0.8412 0.8412 0.0043 0.51%
2025-04-07 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8412 0.8412 0.9199 0.9199 -0.0787 -8.56%
2025-04-03 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9199 0.9199 0.9406 0.9406 -0.0207 -2.20%
2025-04-02 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9406 0.9406 0.9396 0.9396 0.0010 0.11%
2025-04-01 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9396 0.9396 0.9394 0.9394 0.0002 0.02%
2025-03-31 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9394 0.9394 0.9456 0.9456 -0.0062 -0.66%
2025-03-28 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9456 0.9456 0.9526 0.9526 -0.0070 -0.73%
2025-03-27 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9526 0.9526 0.9529 0.9529 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9517 0.9517 0.0012 0.13%
2025-03-25 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9673 0.9673 -0.0156 -1.61%
2025-03-24 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9673 0.9673 0.9572 0.9572 0.0101 1.06%
2025-03-21 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9572 0.9572 0.9784 0.9784 -0.0212 -2.17%
2025-03-20 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9784 0.9784 0.9924 0.9924 -0.0140 -1.41%
2025-03-19 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9968 0.9968 -0.0044 -0.44%
2025-03-18 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9968 0.9968 0.9834 0.9834 0.0134 1.36%
2025-03-17 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9836 0.9836 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9836 0.9836 0.9623 0.9623 0.0213 2.21%
2025-03-13 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9623 0.9623 0.9668 0.9668 -0.0045 -0.47%
2025-03-12 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9668 0.9668 0.9718 0.9718 -0.0050 -0.51%
2025-03-11 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9718 0.9718 0.9657 0.9657 0.0061 0.63%
2025-03-10 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9657 0.9657 0.9711 0.9711 -0.0054 -0.56%
2025-03-07 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9711 0.9711 0.9697 0.9697 0.0014 0.14%
2025-03-06 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9469 0.9469 0.0228 2.41%
2025-03-05 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9469 0.9469 0.9251 0.9251 0.0218 2.36%
2025-03-04 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9215 0.9215 0.0036 0.39%
2025-03-03 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9215 0.9215 0.9233 0.9233 -0.0018 -0.19%
2025-02-28 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9559 0.9559 -0.0326 -3.41%
2025-02-27 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9559 0.9559 0.9606 0.9606 -0.0047 -0.49%
2025-02-26 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9606 0.9606 0.9442 0.9442 0.0164 1.74%
2025-02-25 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9538 0.9538 -0.0096 -1.01%
2025-02-24 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9538 0.9538 0.9601 0.9601 -0.0063 -0.66%