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華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C(華夏30天滾動(dòng)短債債券發(fā)起式C)基金凈值查詢(014518)

今天最新凈值 1.0934 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0934
  • 成立日期：2021-12-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.8215億
  • 最近資產(chǎn)：25.67億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜
近半年華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C|華夏30天滾動(dòng)短債債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C(014518)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2025-05-21 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2025-05-20 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-05-19 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-05-16 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0930 1.0930 1.0931 1.0931 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2025-05-14 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-05-13 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-05-12 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-05-09 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0927 1.0927 1.0924 1.0924 0.0003 0.03%
2025-05-08 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-05-07 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2025-05-06 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-04-30 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2025-04-29 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-04-28 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-25 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-04-24 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-04-23 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-04-22 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-04-21 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-04-18 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-04-17 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-04-16 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-04-15 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-04-14 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-04-11 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-04-10 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-04-09 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-04-08 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-04-07 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0910 1.0910 1.0905 1.0905 0.0005 0.05%
2025-04-03 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2025-04-02 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2025-04-01 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2025-03-31 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2025-03-28 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-03-27 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-03-26 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-03-25 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-03-24 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03%
2025-03-21 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2025-03-20 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2025-03-19 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2025-03-18 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-03-17 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-03-14 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2025-03-13 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2025-03-12 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-03-11 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-03-07 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-03-05 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-03-04 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2025-03-03 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2025-02-28 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-02-27 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0877 1.0877 1.0878 1.0878 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2025-02-25 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-02-24 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0877 1.0877 1.0879 1.0879 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0882 1.0882 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-02-18 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0884 1.0884 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.0887 1.0887 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-02-12 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2025-02-11 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-02-07 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2025-02-06 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2025-02-05 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0877 1.0877 0.0005 0.05%
2025-01-27 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0877 1.0877 1.0871 1.0871 0.0006 0.06%
2025-01-22 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2025-01-14 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0876 1.0876 1.0877 1.0877 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0877 1.0877 1.0878 1.0878 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-01-08 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2025-01-06 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2025-01-03 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2025-01-02 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2024-12-31 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2024-12-26 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2024-12-25 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2024-12-24 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2024-12-23 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0868 1.0868 0.0003 0.03%
2024-12-20 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2024-12-19 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2024-12-18 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2024-12-17 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2024-12-16 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2024-12-13 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0865 1.0865 1.0862 1.0862 0.0003 0.03%
2024-12-12 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2024-12-11 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0861 1.0861 1.0857 1.0857 0.0004 0.04%
2024-12-10 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0857 1.0857 1.0851 1.0851 0.0006 0.06%
2024-12-09 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2024-12-06 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2024-12-05 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2024-12-04 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0842 1.0842 0.0005 0.05%
2024-12-03 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2024-12-02 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0841 1.0841 1.0832 1.0832 0.0009 0.08%
2024-11-29 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0832 1.0832 1.0825 1.0825 0.0007 0.06%
2024-11-28 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2024-11-27 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2024-11-26 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2024-11-25 014518 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09%