泰信匯盈債券A基金凈值查詢(014502)
今天最新凈值
1.0199
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0895
- 成立日期：2022-03-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.7551億
- 最近資產(chǎn)：15.00億
- 基金公司：泰信基金
- 基金經(jīng)理：張安格
近一月,泰信匯盈債券A(014502)基金累計收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
1.0199 |
1.0895 |
1.0199 |
1.0895 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
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1.0895 |
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1.0897 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
1.0201 |
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1.0899 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
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1.0893 |
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| 2025-05-15 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
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| 2025-05-14 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
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1.0895 |
1.0199 |
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| 2025-05-13 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
1.0193 |
1.0889 |
1.0206 |
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-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
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1.0902 |
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|
|
| 2025-05-08 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
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| 2025-05-07 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
1.0201 |
1.0897 |
1.0200 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
1.0200 |
1.0896 |
1.0198 |
1.0894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
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1.0894 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
1.0194 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
1.0190 |
1.0886 |
1.0188 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
1.0188 |
1.0884 |
1.0188 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
014502 |
泰信匯盈債券A |
1.0188 |
1.0884 |
1.0191 |
1.0887 |
-0.0003 |
-0.03% |
