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泰信匯盈債券A基金凈值查詢(014502)

今天最新凈值 1.0199 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0895
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7551億
  • 最近資產(chǎn)：15.00億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
今年以來泰信匯盈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰信匯盈債券A(014502)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014502 泰信匯盈債券A 1.0199 1.0895 1.0199 1.0895 0.0000 0.00%
2025-05-21 014502 泰信匯盈債券A 1.0199 1.0895 1.0201 1.0897 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014502 泰信匯盈債券A 1.0201 1.0897 1.0203 1.0899 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 014502 泰信匯盈債券A 1.0203 1.0899 1.0197 1.0893 0.0006 0.06%
2025-05-16 014502 泰信匯盈債券A 1.0197 1.0893 1.0197 1.0893 0.0000 0.00%
2025-05-15 014502 泰信匯盈債券A 1.0197 1.0893 1.0199 1.0895 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 014502 泰信匯盈債券A 1.0199 1.0895 1.0199 1.0895 0.0000 0.00%
2025-05-13 014502 泰信匯盈債券A 1.0199 1.0895 1.0193 1.0889 0.0006 0.06%
2025-05-12 014502 泰信匯盈債券A 1.0193 1.0889 1.0206 1.0902 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 014502 泰信匯盈債券A 1.0206 1.0902 1.0205 1.0901 0.0001 0.01%
2025-05-08 014502 泰信匯盈債券A 1.0205 1.0901 1.0200 1.0896 0.0005 0.05%
2025-05-07 014502 泰信匯盈債券A 1.0200 1.0896 1.0201 1.0897 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014502 泰信匯盈債券A 1.0201 1.0897 1.0200 1.0896 0.0001 0.01%
2025-04-30 014502 泰信匯盈債券A 1.0200 1.0896 1.0198 1.0894 0.0002 0.02%
2025-04-29 014502 泰信匯盈債券A 1.0198 1.0894 1.0194 1.0890 0.0004 0.04%
2025-04-28 014502 泰信匯盈債券A 1.0194 1.0890 1.0190 1.0886 0.0004 0.04%
2025-04-25 014502 泰信匯盈債券A 1.0190 1.0886 1.0188 1.0884 0.0002 0.02%
2025-04-24 014502 泰信匯盈債券A 1.0188 1.0884 1.0188 1.0884 0.0000 0.00%
2025-04-23 014502 泰信匯盈債券A 1.0188 1.0884 1.0191 1.0887 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 014502 泰信匯盈債券A 1.0191 1.0887 1.0186 1.0882 0.0005 0.05%
2025-04-21 014502 泰信匯盈債券A 1.0186 1.0882 1.0189 1.0885 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 014502 泰信匯盈債券A 1.0189 1.0885 1.0188 1.0884 0.0001 0.01%
2025-04-17 014502 泰信匯盈債券A 1.0188 1.0884 1.0191 1.0887 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 014502 泰信匯盈債券A 1.0191 1.0887 1.0191 1.0887 0.0000 0.00%
2025-04-15 014502 泰信匯盈債券A 1.0191 1.0887 1.0191 1.0887 0.0000 0.00%
2025-04-14 014502 泰信匯盈債券A 1.0191 1.0887 1.0190 1.0886 0.0001 0.01%
2025-04-11 014502 泰信匯盈債券A 1.0190 1.0886 1.0189 1.0885 0.0001 0.01%
2025-04-10 014502 泰信匯盈債券A 1.0189 1.0885 1.0188 1.0884 0.0001 0.01%
2025-04-09 014502 泰信匯盈債券A 1.0188 1.0884 1.0187 1.0883 0.0001 0.01%
2025-04-08 014502 泰信匯盈債券A 1.0187 1.0883 1.0195 1.0891 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 014502 泰信匯盈債券A 1.0195 1.0891 1.0178 1.0874 0.0017 0.17%
2025-04-03 014502 泰信匯盈債券A 1.0178 1.0874 1.0161 1.0857 0.0017 0.17%
2025-04-02 014502 泰信匯盈債券A 1.0161 1.0857 1.0155 1.0851 0.0006 0.06%
2025-04-01 014502 泰信匯盈債券A 1.0155 1.0851 1.0155 1.0851 0.0000 0.00%
2025-03-31 014502 泰信匯盈債券A 1.0155 1.0851 1.0153 1.0849 0.0002 0.02%
2025-03-28 014502 泰信匯盈債券A 1.0153 1.0849 1.0154 1.0850 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 014502 泰信匯盈債券A 1.0154 1.0850 1.0155 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014502 泰信匯盈債券A 1.0155 1.0851 1.0148 1.0844 0.0007 0.07%
2025-03-25 014502 泰信匯盈債券A 1.0148 1.0844 1.0142 1.0838 0.0006 0.06%
2025-03-24 014502 泰信匯盈債券A 1.0142 1.0838 1.0134 1.0830 0.0008 0.08%
2025-03-21 014502 泰信匯盈債券A 1.0134 1.0830 1.0138 1.0834 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 014502 泰信匯盈債券A 1.0138 1.0834 1.0115 1.0811 0.0023 0.23%
2025-03-19 014502 泰信匯盈債券A 1.0115 1.0811 1.0109 1.0805 0.0006 0.06%
2025-03-18 014502 泰信匯盈債券A 1.0109 1.0805 1.0106 1.0802 0.0003 0.03%
2025-03-17 014502 泰信匯盈債券A 1.0106 1.0802 1.0139 1.0835 -0.0033 -0.33%
2025-03-14 014502 泰信匯盈債券A 1.0139 1.0835 1.0135 1.0831 0.0004 0.04%
2025-03-13 014502 泰信匯盈債券A 1.0135 1.0831 1.0143 1.0839 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 014502 泰信匯盈債券A 1.0143 1.0839 1.0129 1.0825 0.0014 0.14%
2025-03-11 014502 泰信匯盈債券A 1.0129 1.0825 1.0151 1.0847 -0.0022 -0.22%
2025-03-10 014502 泰信匯盈債券A 1.0151 1.0847 1.0155 1.0851 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014502 泰信匯盈債券A 1.0155 1.0851 1.0169 1.0865 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 014502 泰信匯盈債券A 1.0169 1.0865 1.0180 1.0876 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 014502 泰信匯盈債券A 1.0180 1.0876 1.0177 1.0873 0.0003 0.03%
2025-03-04 014502 泰信匯盈債券A 1.0177 1.0873 1.0183 1.0879 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 014502 泰信匯盈債券A 1.0183 1.0879 1.0169 1.0865 0.0014 0.14%
2025-02-28 014502 泰信匯盈債券A 1.0169 1.0865 1.0154 1.0850 0.0015 0.15%
2025-02-27 014502 泰信匯盈債券A 1.0154 1.0850 1.0168 1.0864 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 014502 泰信匯盈債券A 1.0168 1.0864 1.0164 1.0860 0.0004 0.04%
2025-02-25 014502 泰信匯盈債券A 1.0164 1.0860 1.0157 1.0853 0.0007 0.07%
2025-02-24 014502 泰信匯盈債券A 1.0157 1.0853 1.0168 1.0864 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 014502 泰信匯盈債券A 1.0168 1.0864 1.0178 1.0874 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 014502 泰信匯盈債券A 1.0178 1.0874 1.0190 1.0886 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 014502 泰信匯盈債券A 1.0190 1.0886 1.0183 1.0879 0.0007 0.07%
2025-02-18 014502 泰信匯盈債券A 1.0183 1.0879 1.0188 1.0884 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 014502 泰信匯盈債券A 1.0188 1.0884 1.0198 1.0894 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 014502 泰信匯盈債券A 1.0198 1.0894 1.0207 1.0903 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 014502 泰信匯盈債券A 1.0207 1.0903 1.0209 1.0905 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 014502 泰信匯盈債券A 1.0209 1.0905 1.0210 1.0906 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 014502 泰信匯盈債券A 1.0210 1.0906 1.0209 1.0905 0.0001 0.01%
2025-02-10 014502 泰信匯盈債券A 1.0209 1.0905 1.0217 1.0913 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 014502 泰信匯盈債券A 1.0217 1.0913 1.0219 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 014502 泰信匯盈債券A 1.0219 1.0915 1.0212 1.0908 0.0007 0.07%
2025-02-05 014502 泰信匯盈債券A 1.0212 1.0908 1.0204 1.0900 0.0008 0.08%
2025-01-27 014502 泰信匯盈債券A 1.0204 1.0900 1.0189 1.0885 0.0015 0.15%
2025-01-22 014502 泰信匯盈債券A 1.0194 1.0890 1.0195 1.0891 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 014502 泰信匯盈債券A 1.0196 1.0892 1.0184 1.0880 0.0012 0.12%
2025-01-13 014502 泰信匯盈債券A 1.0184 1.0880 1.0195 1.0891 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 014502 泰信匯盈債券A 1.0195 1.0891 1.0191 1.0887 0.0004 0.04%
2025-01-09 014502 泰信匯盈債券A 1.0191 1.0887 1.0203 1.0899 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 014502 泰信匯盈債券A 1.0203 1.0899 1.0207 1.0903 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 014502 泰信匯盈債券A 1.0207 1.0903 1.0217 1.0913 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 014502 泰信匯盈債券A 1.0217 1.0913 1.0215 1.0911 0.0002 0.02%
2025-01-03 014502 泰信匯盈債券A 1.0215 1.0911 1.0215 1.0911 0.0000 0.00%
2025-01-02 014502 泰信匯盈債券A 1.0215 1.0911 1.0198 1.0894 0.0017 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%