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華宸未來穩(wěn)健添盈債券C基金凈值查詢(014501)

今天最新凈值 0.9430 0.0003 0.0300% 2025-02-27
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9430
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0329億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：華宸未來基金
  • 基金經(jīng)理：朱文輝 王斌
今年以來華宸未來穩(wěn)健添盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華宸未來穩(wěn)健添盈債券C(014501)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-02-27 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9430 0.9430 0.9427 0.9427 0.0003 0.03%
2025-02-26 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9427 0.9427 0.9424 0.9424 0.0003 0.03%
2025-02-25 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9424 0.9424 0.9425 0.9425 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9425 0.9425 0.9425 0.9425 0.0000 0.00%
2025-02-21 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9425 0.9425 0.9427 0.9427 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9427 0.9427 0.9429 0.9429 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9429 0.9429 0.9430 0.9430 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 0.0000 0.00%
2025-02-17 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9430 0.9430 0.9428 0.9428 0.0002 0.02%
2025-02-14 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9428 0.9428 0.9427 0.9427 0.0001 0.01%
2025-02-13 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9427 0.9427 0.9424 0.9424 0.0003 0.03%
2025-02-12 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9424 0.9424 0.9425 0.9425 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9425 0.9425 0.9423 0.9423 0.0002 0.02%
2025-02-10 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9423 0.9423 0.9420 0.9420 0.0003 0.03%
2025-02-07 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9420 0.9420 0.9415 0.9415 0.0005 0.05%
2025-02-06 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9415 0.9415 0.9413 0.9413 0.0002 0.02%
2025-02-05 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9413 0.9413 0.9407 0.9407 0.0006 0.06%
2025-01-27 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9407 0.9407 0.9403 0.9403 0.0004 0.04%
2025-01-22 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9401 0.9401 0.9411 0.9411 -0.0010 -0.11%
2025-01-14 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9348 0.9348 0.9278 0.9278 0.0070 0.75%
2025-01-13 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9278 0.9278 0.9295 0.9295 -0.0017 -0.18%
2025-01-10 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9295 0.9295 0.9321 0.9321 -0.0026 -0.28%
2025-01-09 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9321 0.9321 0.9328 0.9328 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9328 0.9328 0.9328 0.9328 0.0000 0.00%
2025-01-07 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9328 0.9328 0.9289 0.9289 0.0039 0.42%
2025-01-06 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9289 0.9289 0.9296 0.9296 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9296 0.9296 0.9330 0.9330 -0.0034 -0.36%
2025-01-02 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 0.9330 0.9330 0.9351 0.9351 -0.0021 -0.22%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%