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平安品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014460)

今天最新凈值 0.6614 -0.0048 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6592 -0.0022 -0.3341%
  • 累計凈值：0.6614
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4951億
  • 最近資產(chǎn)：10.03億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
近半年平安品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安品質(zhì)優(yōu)選混合A(014460)基金累計收益率8.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6614 0.6614 0.6662 0.6662 -0.0048 -0.72%
2025-05-21 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6662 0.6662 0.6681 0.6681 -0.0019 -0.28%
2025-05-20 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6681 0.6681 0.6639 0.6639 0.0042 0.63%
2025-05-19 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6639 0.6639 0.6681 0.6681 -0.0042 -0.63%
2025-05-16 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6681 0.6681 0.6647 0.6647 0.0034 0.51%
2025-05-15 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6647 0.6647 0.6763 0.6763 -0.0116 -1.72%
2025-05-14 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6763 0.6763 0.6733 0.6733 0.0030 0.45%
2025-05-13 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6733 0.6733 0.6783 0.6783 -0.0050 -0.74%
2025-05-12 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6783 0.6783 0.6616 0.6616 0.0167 2.52%
2025-05-09 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6616 0.6616 0.6751 0.6751 -0.0135 -2.00%
2025-05-08 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6751 0.6751 0.6763 0.6763 -0.0012 -0.18%
2025-05-07 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6763 0.6763 0.6821 0.6821 -0.0058 -0.85%
2025-05-06 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6821 0.6821 0.6684 0.6684 0.0137 2.05%
2025-04-30 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6684 0.6684 0.6595 0.6595 0.0089 1.35%
2025-04-29 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6595 0.6595 0.6538 0.6538 0.0057 0.87%
2025-04-28 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6538 0.6538 0.6587 0.6587 -0.0049 -0.74%
2025-04-25 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6587 0.6587 0.6626 0.6626 -0.0039 -0.59%
2025-04-24 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6626 0.6626 0.6689 0.6689 -0.0063 -0.94%
2025-04-23 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6689 0.6689 0.6634 0.6634 0.0055 0.83%
2025-04-22 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6634 0.6634 0.6681 0.6681 -0.0047 -0.70%
2025-04-21 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6681 0.6681 0.6545 0.6545 0.0136 2.08%
2025-04-18 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6545 0.6545 0.6586 0.6586 -0.0041 -0.62%
2025-04-17 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6586 0.6586 0.6563 0.6563 0.0023 0.35%
2025-04-16 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6563 0.6563 0.6609 0.6609 -0.0046 -0.70%
2025-04-15 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6609 0.6609 0.6626 0.6626 -0.0017 -0.26%
2025-04-14 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6626 0.6626 0.6532 0.6532 0.0094 1.44%
2025-04-11 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6532 0.6532 0.6361 0.6361 0.0171 2.69%
2025-04-10 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6361 0.6361 0.6212 0.6212 0.0149 2.40%
2025-04-09 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6212 0.6212 0.6131 0.6131 0.0081 1.32%
2025-04-08 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6131 0.6131 0.6225 0.6225 -0.0094 -1.51%
2025-04-07 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6225 0.6225 0.6892 0.6892 -0.0667 -9.68%
2025-04-03 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6892 0.6892 0.7105 0.7105 -0.0213 -3.00%
2025-04-02 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7105 0.7105 0.7058 0.7058 0.0047 0.67%
2025-04-01 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7058 0.7058 0.7124 0.7124 -0.0066 -0.93%
2025-03-31 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7124 0.7124 0.7192 0.7192 -0.0068 -0.95%
2025-03-28 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7192 0.7192 0.7226 0.7226 -0.0034 -0.47%
2025-03-27 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7226 0.7226 0.7213 0.7213 0.0013 0.18%
2025-03-26 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7213 0.7213 0.7138 0.7138 0.0075 1.05%
2025-03-25 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7138 0.7138 0.7335 0.7335 -0.0197 -2.69%
2025-03-24 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7335 0.7335 0.7292 0.7292 0.0043 0.59%
2025-03-21 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7292 0.7292 0.7570 0.7570 -0.0278 -3.67%
2025-03-20 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7570 0.7570 0.7653 0.7653 -0.0083 -1.08%
2025-03-19 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7653 0.7653 0.7703 0.7703 -0.0050 -0.65%
2025-03-18 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7703 0.7703 0.7660 0.7660 0.0043 0.56%
2025-03-17 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7660 0.7660 0.7683 0.7683 -0.0023 -0.30%
2025-03-14 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7683 0.7683 0.7548 0.7548 0.0135 1.79%
2025-03-13 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7548 0.7548 0.7831 0.7831 -0.0283 -3.61%
2025-03-12 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7831 0.7831 0.7838 0.7838 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7838 0.7838 0.7861 0.7861 -0.0023 -0.29%
2025-03-10 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7861 0.7861 0.8079 0.8079 -0.0218 -2.70%
2025-03-07 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8079 0.8079 0.8105 0.8105 -0.0026 -0.32%
2025-03-06 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8105 0.8105 0.7769 0.7769 0.0336 4.32%
2025-03-05 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7769 0.7769 0.7604 0.7604 0.0165 2.17%
2025-03-04 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7604 0.7604 0.7465 0.7465 0.0139 1.86%
2025-03-03 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7465 0.7465 0.7537 0.7537 -0.0072 -0.96%
2025-02-28 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7537 0.7537 0.7899 0.7899 -0.0362 -4.58%
2025-02-27 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7899 0.7899 0.8043 0.8043 -0.0144 -1.79%
2025-02-26 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8043 0.8043 0.7932 0.7932 0.0111 1.40%
2025-02-25 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7932 0.7932 0.8097 0.8097 -0.0165 -2.04%
2025-02-24 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8097 0.8097 0.8225 0.8225 -0.0128 -1.56%
2025-02-21 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8225 0.8225 0.7778 0.7778 0.0447 5.75%
2025-02-20 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7778 0.7778 0.7748 0.7748 0.0030 0.39%
2025-02-19 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7748 0.7748 0.7497 0.7497 0.0251 3.35%
2025-02-18 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7497 0.7497 0.7642 0.7642 -0.0145 -1.90%
2025-02-17 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7642 0.7642 0.7505 0.7505 0.0137 1.83%
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2025-02-13 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7402 0.7402 0.7699 0.7699 -0.0297 -3.86%
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2025-02-11 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7483 0.7483 0.7470 0.7470 0.0013 0.17%
2025-02-10 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7470 0.7470 0.7396 0.7396 0.0074 1.00%
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2025-02-06 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7386 0.7386 0.7102 0.7102 0.0284 4.00%
2025-02-05 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7102 0.7102 0.7223 0.7223 -0.0121 -1.68%
2025-01-27 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7223 0.7223 0.7464 0.7464 -0.0241 -3.23%
2025-01-22 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7423 0.7423 0.7337 0.7337 0.0086 1.17%
2025-01-14 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7022 0.7022 0.6758 0.6758 0.0264 3.91%
2025-01-13 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6758 0.6758 0.6801 0.6801 -0.0043 -0.63%
2025-01-10 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6801 0.6801 0.6925 0.6925 -0.0124 -1.79%
2025-01-09 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6925 0.6925 0.6852 0.6852 0.0073 1.07%
2025-01-08 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6852 0.6852 0.6803 0.6803 0.0049 0.72%
2025-01-07 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6803 0.6803 0.6525 0.6525 0.0278 4.26%
2025-01-06 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6525 0.6525 0.6527 0.6527 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6527 0.6527 0.6715 0.6715 -0.0188 -2.80%
2025-01-02 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6715 0.6715 0.6880 0.6880 -0.0165 -2.40%
2024-12-31 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6880 0.6880 0.7205 0.7205 -0.0325 -4.51%
2024-12-26 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7314 0.7314 0.6981 0.6981 0.0333 4.77%
2024-12-25 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6981 0.6981 0.6984 0.6984 -0.0003 -0.04%
2024-12-24 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6984 0.6984 0.6917 0.6917 0.0067 0.97%
2024-12-23 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6917 0.6917 0.7143 0.7143 -0.0226 -3.16%
2024-12-20 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.7143 0.7143 0.6938 0.6938 0.0205 2.95%
2024-12-19 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6938 0.6938 0.6726 0.6726 0.0212 3.15%
2024-12-18 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6726 0.6726 0.6457 0.6457 0.0269 4.17%
2024-12-17 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6457 0.6457 0.6649 0.6649 -0.0192 -2.89%
2024-12-16 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6649 0.6649 0.6755 0.6755 -0.0106 -1.57%
2024-12-13 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6755 0.6755 0.6694 0.6694 0.0061 0.91%
2024-12-12 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6694 0.6694 0.6645 0.6645 0.0049 0.74%
2024-12-11 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6645 0.6645 0.6439 0.6439 0.0206 3.20%
2024-12-10 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6439 0.6439 0.6367 0.6367 0.0072 1.13%
2024-12-09 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6367 0.6367 0.6319 0.6319 0.0048 0.76%
2024-12-06 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6319 0.6319 0.6339 0.6339 -0.0020 -0.32%
2024-12-05 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6339 0.6339 0.6248 0.6248 0.0091 1.46%
2024-12-04 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6248 0.6248 0.6309 0.6309 -0.0061 -0.97%
2024-12-03 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6309 0.6309 0.6386 0.6386 -0.0077 -1.21%
2024-12-02 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6386 0.6386 0.6235 0.6235 0.0151 2.42%
2024-11-29 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6235 0.6235 0.6111 0.6111 0.0124 2.03%
2024-11-28 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6111 0.6111 0.6142 0.6142 -0.0031 -0.50%
2024-11-27 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6142 0.6142 0.5945 0.5945 0.0197 3.31%
2024-11-26 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5945 0.5945 0.6033 0.6033 -0.0088 -1.46%
2024-11-25 014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.6033 0.6033 0.6089 0.6089 -0.0056 -0.92%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%