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國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(014433)

今天最新凈值 0.8365 -0.0122 -1.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8369 0.0004 0.0499%
  • 累計凈值：0.8365
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2051億
  • 最近資產：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：于騰達
近半年國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A(014433)基金累計收益率-11.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8332 0.8332 0.8365 0.8365 -0.0033 -0.39%
2025-05-21 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8365 0.8365 0.8487 0.8487 -0.0122 -1.44%
2025-05-20 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8487 0.8487 0.8455 0.8455 0.0032 0.38%
2025-05-19 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8455 0.8455 0.8425 0.8425 0.0030 0.36%
2025-05-16 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8425 0.8425 0.8391 0.8391 0.0034 0.41%
2025-05-15 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8391 0.8391 0.8547 0.8547 -0.0156 -1.83%
2025-05-14 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8547 0.8547 0.8596 0.8596 -0.0049 -0.57%
2025-05-13 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8596 0.8596 0.8630 0.8630 -0.0034 -0.39%
2025-05-12 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8630 0.8630 0.8561 0.8561 0.0069 0.81%
2025-05-09 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8561 0.8561 0.8752 0.8752 -0.0191 -2.18%
2025-05-08 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8752 0.8752 0.8852 0.8852 -0.0100 -1.13%
2025-05-07 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8852 0.8852 0.8970 0.8970 -0.0118 -1.32%
2025-05-06 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8970 0.8970 0.8897 0.8897 0.0073 0.82%
2025-04-30 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8897 0.8897 0.8694 0.8694 0.0203 2.33%
2025-04-29 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8694 0.8694 0.8568 0.8568 0.0126 1.47%
2025-04-28 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8568 0.8568 0.8532 0.8532 0.0036 0.42%
2025-04-25 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8532 0.8532 0.8626 0.8626 -0.0094 -1.09%
2025-04-24 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8626 0.8626 0.8783 0.8783 -0.0157 -1.79%
2025-04-23 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8783 0.8783 0.8730 0.8730 0.0053 0.61%
2025-04-22 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8730 0.8730 0.8811 0.8811 -0.0081 -0.92%
2025-04-21 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8811 0.8811 0.8730 0.8730 0.0081 0.93%
2025-04-18 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8730 0.8730 0.8865 0.8865 -0.0135 -1.52%
2025-04-17 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8865 0.8865 0.8630 0.8630 0.0235 2.72%
2025-04-16 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8630 0.8630 0.8673 0.8673 -0.0043 -0.50%
2025-04-15 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8673 0.8673 0.8725 0.8725 -0.0052 -0.60%
2025-04-14 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8725 0.8725 0.8649 0.8649 0.0076 0.88%
2025-04-11 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8649 0.8649 0.8287 0.8287 0.0362 4.37%
2025-04-10 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8287 0.8287 0.7948 0.7948 0.0339 4.27%
2025-04-09 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.7948 0.7948 0.7761 0.7761 0.0187 2.41%
2025-04-08 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.7761 0.7761 0.8002 0.8002 -0.0241 -3.01%
2025-04-07 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8002 0.8002 0.9089 0.9089 -0.1087 -11.96%
2025-04-03 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9089 0.9089 0.9394 0.9394 -0.0305 -3.25%
2025-04-02 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9394 0.9394 0.9407 0.9407 -0.0013 -0.14%
2025-04-01 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9407 0.9407 0.9470 0.9470 -0.0063 -0.67%
2025-03-31 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9470 0.9470 0.9338 0.9338 0.0132 1.41%
2025-03-28 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9338 0.9338 0.9448 0.9448 -0.0110 -1.16%
2025-03-27 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9448 0.9448 0.9414 0.9414 0.0034 0.36%
2025-03-26 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9364 0.9364 0.0050 0.53%
2025-03-25 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9364 0.9364 0.9673 0.9673 -0.0309 -3.19%
2025-03-24 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9673 0.9673 0.9588 0.9588 0.0085 0.89%
2025-03-21 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9870 0.9870 -0.0282 -2.86%
2025-03-20 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9870 0.9870 0.9982 0.9982 -0.0112 -1.12%
2025-03-19 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9982 0.9982 1.0239 1.0239 -0.0257 -2.51%
2025-03-18 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0239 1.0239 1.0178 1.0178 0.0061 0.60%
2025-03-17 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0178 1.0178 1.0201 1.0201 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0201 1.0201 0.9943 0.9943 0.0258 2.59%
2025-03-13 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9943 0.9943 1.0303 1.0303 -0.0360 -3.49%
2025-03-12 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0303 1.0303 1.0238 1.0238 0.0065 0.63%
2025-03-11 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0238 1.0238 1.0352 1.0352 -0.0114 -1.10%
2025-03-10 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0250 1.0250 0.0102 1.00%
2025-03-07 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0328 1.0328 -0.0078 -0.76%
2025-03-06 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0328 1.0328 1.0064 1.0064 0.0264 2.62%
2025-03-05 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0064 1.0064 0.9936 0.9936 0.0128 1.29%
2025-03-04 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9936 0.9936 0.9740 0.9740 0.0196 2.01%
2025-03-03 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9740 0.9740 0.9943 0.9943 -0.0203 -2.04%
2025-02-28 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9943 0.9943 1.0464 1.0464 -0.0521 -4.98%
2025-02-27 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0464 1.0464 1.0638 1.0638 -0.0174 -1.64%
2025-02-26 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0638 1.0638 1.0634 1.0634 0.0004 0.04%
2025-02-25 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0634 1.0634 1.0752 1.0752 -0.0118 -1.10%
2025-02-24 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0752 1.0752 1.0867 1.0867 -0.0115 -1.06%
2025-02-21 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.0464 1.0464 0.0403 3.85%
2025-02-20 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0464 1.0464 1.0457 1.0457 0.0007 0.07%
2025-02-19 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0457 1.0457 1.0203 1.0203 0.0254 2.49%
2025-02-18 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0203 1.0203 1.0502 1.0502 -0.0299 -2.85%
2025-02-17 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0502 1.0502 1.0494 1.0494 0.0008 0.08%
2025-02-14 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0494 1.0494 1.0328 1.0328 0.0166 1.61%
2025-02-13 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0328 1.0328 1.0679 1.0679 -0.0351 -3.29%
2025-02-12 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0512 1.0512 0.0167 1.59%
2025-02-11 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0512 1.0512 1.0666 1.0666 -0.0154 -1.44%
2025-02-10 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0666 1.0666 1.0633 1.0633 0.0033 0.31%
2025-02-07 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0633 1.0633 1.0733 1.0733 -0.0100 -0.93%
2025-02-06 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0733 1.0733 1.0303 1.0303 0.0430 4.17%
2025-02-05 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0303 1.0303 1.0248 1.0248 0.0055 0.54%
2025-01-27 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0248 1.0248 1.0496 1.0496 -0.0248 -2.36%
2025-01-22 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0446 1.0446 1.0428 1.0428 0.0018 0.17%
2025-01-14 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9812 0.9812 0.9386 0.9386 0.0426 4.54%
2025-01-13 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9529 0.9529 -0.0143 -1.50%
2025-01-10 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9529 0.9529 0.9683 0.9683 -0.0154 -1.59%
2025-01-09 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9683 0.9683 0.9597 0.9597 0.0086 0.90%
2025-01-08 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9597 0.9597 0.9562 0.9562 0.0035 0.37%
2025-01-07 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9562 0.9562 0.9131 0.9131 0.0431 4.72%
2025-01-06 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9131 0.9131 0.9201 0.9201 -0.0070 -0.76%
2025-01-03 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9201 0.9201 0.9384 0.9384 -0.0183 -1.95%
2025-01-02 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9384 0.9384 0.9685 0.9685 -0.0301 -3.11%
2024-12-31 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9685 0.9685 1.0030 1.0030 -0.0345 -3.44%
2024-12-26 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0219 1.0219 0.9957 0.9957 0.0262 2.63%
2024-12-25 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9957 0.9957 1.0015 1.0015 -0.0058 -0.58%
2024-12-24 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0015 1.0015 0.9895 0.9895 0.0120 1.21%
2024-12-23 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9895 0.9895 1.0225 1.0225 -0.0330 -3.23%
2024-12-20 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 1.0225 1.0225 0.9984 0.9984 0.0241 2.41%
2024-12-19 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9984 0.9984 0.9943 0.9943 0.0041 0.41%
2024-12-18 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9943 0.9943 0.9611 0.9611 0.0332 3.45%
2024-12-17 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9611 0.9611 0.9658 0.9658 -0.0047 -0.49%
2024-12-16 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9658 0.9658 0.9822 0.9822 -0.0164 -1.67%
2024-12-13 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9822 0.9822 0.9912 0.9912 -0.0090 -0.91%
2024-12-12 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9912 0.9912 0.9821 0.9821 0.0091 0.93%
2024-12-11 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9821 0.9821 0.9580 0.9580 0.0241 2.52%
2024-12-10 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9580 0.9580 0.9477 0.9477 0.0103 1.09%
2024-12-09 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9477 0.9477 0.9550 0.9550 -0.0073 -0.76%
2024-12-06 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9550 0.9550 0.9457 0.9457 0.0093 0.98%
2024-12-05 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9457 0.9457 0.9294 0.9294 0.0163 1.75%
2024-12-04 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9294 0.9294 0.9323 0.9323 -0.0029 -0.31%
2024-12-03 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9323 0.9323 0.9484 0.9484 -0.0161 -1.70%
2024-12-02 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9484 0.9484 0.9365 0.9365 0.0119 1.27%
2024-11-29 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9365 0.9365 0.9260 0.9260 0.0105 1.13%
2024-11-28 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9260 0.9260 0.9357 0.9357 -0.0097 -1.04%
2024-11-27 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9357 0.9357 0.9083 0.9083 0.0274 3.02%
2024-11-26 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9083 0.9083 0.9147 0.9147 -0.0064 -0.70%
2024-11-25 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9147 0.9147 0.9277 0.9277 -0.0130 -1.40%