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東方欣冉九個月持有期混合C基金凈值查詢(014355)

今天最新凈值 0.9258 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9258 0.0000 0.0011%
  • 累計凈值：0.9258
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9017億
  • 最近資產：0.84億
  • 基金公司：
  • 基金經理：許文波 盛澤
近半年東方欣冉九個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方欣冉九個月持有期混合C(014355)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9245 0.9245 0.9258 0.9258 -0.0013 -0.14%
2025-05-21 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9258 0.9258 0.9253 0.9253 0.0005 0.05%
2025-05-20 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9253 0.9253 0.9225 0.9225 0.0028 0.30%
2025-05-19 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9215 0.9215 0.0010 0.11%
2025-05-16 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9216 0.9216 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9233 0.9233 -0.0017 -0.18%
2025-05-14 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9233 0.9233 0.9223 0.9223 0.0010 0.11%
2025-05-13 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9223 0.9223 0.9221 0.9221 0.0002 0.02%
2025-05-12 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9205 0.9205 0.0016 0.17%
2025-05-09 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9205 0.9205 0.9217 0.9217 -0.0012 -0.13%
2025-05-08 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9198 0.9198 0.0019 0.21%
2025-05-07 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9187 0.9187 0.0011 0.12%
2025-05-06 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9187 0.9187 0.9160 0.9160 0.0027 0.29%
2025-04-30 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9160 0.9160 0.9152 0.9152 0.0008 0.09%
2025-04-29 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9152 0.9152 0.9138 0.9138 0.0014 0.15%
2025-04-28 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9138 0.9138 0.9150 0.9150 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9150 0.9150 0.9148 0.9148 0.0002 0.02%
2025-04-24 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9155 0.9155 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9155 0.9155 0.9148 0.9148 0.0007 0.08%
2025-04-22 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9142 0.9142 0.0006 0.07%
2025-04-21 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9142 0.9142 0.9119 0.9119 0.0023 0.25%
2025-04-18 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9119 0.9119 0.9113 0.9113 0.0006 0.07%
2025-04-17 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9113 0.9113 0.0000 0.00%
2025-04-16 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9126 0.9126 -0.0013 -0.14%
2025-04-15 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9126 0.9126 0.9129 0.9129 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9107 0.9107 0.0022 0.24%
2025-04-11 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9103 0.9103 0.0004 0.04%
2025-04-10 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9103 0.9103 0.9056 0.9056 0.0047 0.52%
2025-04-09 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9056 0.9056 0.9028 0.9028 0.0028 0.31%
2025-04-08 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9005 0.9005 0.0023 0.26%
2025-04-07 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9005 0.9005 0.9203 0.9203 -0.0198 -2.15%
2025-04-03 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9215 0.9215 -0.0012 -0.13%
2025-04-02 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9212 0.9212 0.0003 0.03%
2025-04-01 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9212 0.9212 0.9200 0.9200 0.0012 0.13%
2025-03-31 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9212 0.9212 -0.0012 -0.13%
2025-03-28 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9212 0.9212 0.9230 0.9230 -0.0018 -0.20%
2025-03-27 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9223 0.9223 0.0007 0.08%
2025-03-26 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9223 0.9223 0.9214 0.9214 0.0009 0.10%
2025-03-25 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9214 0.9214 0.9201 0.9201 0.0013 0.14%
2025-03-24 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9201 0.9201 0.9200 0.9200 0.0001 0.01%
2025-03-21 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9241 0.9241 -0.0041 -0.44%
2025-03-20 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9242 0.9242 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9256 0.9256 -0.0014 -0.15%
2025-03-18 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9256 0.9256 0.9231 0.9231 0.0025 0.27%
2025-03-17 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9231 0.9231 0.9237 0.9237 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9237 0.9237 0.9201 0.9201 0.0036 0.39%
2025-03-13 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9201 0.9201 0.9220 0.9220 -0.0019 -0.21%
2025-03-12 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9220 0.9220 0.9209 0.9209 0.0011 0.12%
2025-03-11 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9209 0.9209 0.9226 0.9226 -0.0017 -0.18%
2025-03-10 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9226 0.9226 0.9230 0.9230 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9250 0.9250 -0.0020 -0.22%
2025-03-06 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9235 0.9235 0.0015 0.16%
2025-03-05 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9235 0.9235 0.9229 0.9229 0.0006 0.07%
2025-03-04 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9229 0.9229 0.9221 0.9221 0.0008 0.09%
2025-03-03 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9213 0.9213 0.0008 0.09%
2025-02-28 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9213 0.9213 0.9238 0.9238 -0.0025 -0.27%
2025-02-27 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9238 0.9238 0.9241 0.9241 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9228 0.9228 0.0013 0.14%
2025-02-25 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9241 0.9241 -0.0013 -0.14%
2025-02-24 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9267 0.9267 -0.0026 -0.28%
2025-02-21 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9267 0.9267 0.9261 0.9261 0.0006 0.06%
2025-02-20 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9261 0.9261 0.9269 0.9269 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9269 0.9269 0.9255 0.9255 0.0014 0.15%
2025-02-18 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9255 0.9255 0.9280 0.9280 -0.0025 -0.27%
2025-02-17 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9280 0.9280 0.9282 0.9282 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9279 0.9279 0.0003 0.03%
2025-02-13 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9279 0.9279 0.9297 0.9297 -0.0018 -0.19%
2025-02-12 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9287 0.9287 0.0010 0.11%
2025-02-11 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9287 0.9287 0.9290 0.9290 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9290 0.9290 0.9288 0.9288 0.0002 0.02%
2025-02-07 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9288 0.9288 0.9275 0.9275 0.0013 0.14%
2025-02-06 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9275 0.9275 0.9259 0.9259 0.0016 0.17%
2025-02-05 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9259 0.9259 0.9272 0.9272 -0.0013 -0.14%
2025-01-27 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9264 0.9264 0.0008 0.09%
2025-01-22 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9262 0.9262 -0.0012 -0.13%
2025-01-14 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9240 0.9240 0.9166 0.9166 0.0074 0.81%
2025-01-13 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9166 0.9166 0.9184 0.9184 -0.0018 -0.20%
2025-01-10 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9184 0.9184 0.9217 0.9217 -0.0033 -0.36%
2025-01-09 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9227 0.9227 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9227 0.9227 0.9221 0.9221 0.0006 0.07%
2025-01-07 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9187 0.9187 0.0034 0.37%
2025-01-06 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9187 0.9187 0.9194 0.9194 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9194 0.9194 0.9216 0.9216 -0.0022 -0.24%
2025-01-02 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9281 0.9281 -0.0065 -0.70%
2024-12-31 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9281 0.9281 0.9330 0.9330 -0.0049 -0.53%
2024-12-26 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9320 0.9320 0.9314 0.9314 0.0006 0.06%
2024-12-25 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9314 0.9314 0.9318 0.9318 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9318 0.9318 0.9276 0.9276 0.0042 0.45%
2024-12-23 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9276 0.9276 0.9283 0.9283 -0.0007 -0.08%
2024-12-20 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9283 0.9283 0.9281 0.9281 0.0002 0.02%
2024-12-19 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9281 0.9281 0.9282 0.9282 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9268 0.9268 0.0014 0.15%
2024-12-17 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9268 0.9268 0.9287 0.9287 -0.0019 -0.20%
2024-12-16 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9287 0.9287 0.9308 0.9308 -0.0021 -0.23%
2024-12-13 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9308 0.9308 0.9373 0.9373 -0.0065 -0.69%
2024-12-12 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9321 0.9321 0.0052 0.56%
2024-12-11 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9321 0.9321 0.9292 0.9292 0.0029 0.31%
2024-12-10 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9292 0.9292 0.9257 0.9257 0.0035 0.38%
2024-12-09 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9257 0.9257 0.9258 0.9258 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9258 0.9258 0.9220 0.9220 0.0038 0.41%
2024-12-05 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9220 0.9220 0.9215 0.9215 0.0005 0.05%
2024-12-04 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9235 0.9235 -0.0020 -0.22%
2024-12-03 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9235 0.9235 0.9228 0.9228 0.0007 0.08%
2024-12-02 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9174 0.9174 0.0054 0.59%
2024-11-29 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9174 0.9174 0.9138 0.9138 0.0036 0.39%
2024-11-28 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9138 0.9138 0.9169 0.9169 -0.0031 -0.34%
2024-11-27 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9169 0.9169 0.9103 0.9103 0.0066 0.73%
2024-11-26 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9103 0.9103 0.9102 0.9102 0.0001 0.01%
2024-11-25 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9102 0.9102 0.9118 0.9118 -0.0016 -0.18%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%