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富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C基金凈值查詢(014348)

今天最新凈值 0.7339 0.0024 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7328 -0.0011 -0.1454%
  • 累計(jì)凈值：0.7339
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7836億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一季富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C(014348)基金累計(jì)收益率-4.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7313 0.7313 0.7339 0.7339 -0.0026 -0.35%
2025-05-21 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7339 0.7339 0.7315 0.7315 0.0024 0.33%
2025-05-20 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7315 0.7315 0.7240 0.7240 0.0075 1.04%
2025-05-19 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7240 0.7240 0.7222 0.7222 0.0018 0.25%
2025-05-16 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7222 0.7222 0.7248 0.7248 -0.0026 -0.36%
2025-05-15 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7248 0.7248 0.7279 0.7279 -0.0031 -0.43%
2025-05-14 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7279 0.7279 0.7289 0.7289 -0.0010 -0.14%
2025-05-13 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7289 0.7289 0.7275 0.7275 0.0014 0.19%
2025-05-12 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7275 0.7275 0.7237 0.7237 0.0038 0.53%
2025-05-09 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7237 0.7237 0.7210 0.7210 0.0027 0.37%
2025-05-08 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7210 0.7210 0.7211 0.7211 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7211 0.7211 0.7202 0.7202 0.0009 0.12%
2025-05-06 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7202 0.7202 0.7154 0.7154 0.0048 0.67%
2025-04-30 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7154 0.7154 0.7171 0.7171 -0.0017 -0.24%
2025-04-29 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7171 0.7171 0.7167 0.7167 0.0004 0.06%
2025-04-28 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7167 0.7167 0.7176 0.7176 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7176 0.7176 0.7213 0.7213 -0.0037 -0.51%
2025-04-24 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7213 0.7213 0.7200 0.7200 0.0013 0.18%
2025-04-23 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7200 0.7200 0.7196 0.7196 0.0004 0.06%
2025-04-22 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7196 0.7196 0.7181 0.7181 0.0015 0.21%
2025-04-21 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7181 0.7181 0.7153 0.7153 0.0028 0.39%
2025-04-18 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7153 0.7153 0.7153 0.7153 0.0000 0.00%
2025-04-17 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7153 0.7153 0.7149 0.7149 0.0004 0.06%
2025-04-16 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7149 0.7149 0.7202 0.7202 -0.0053 -0.74%
2025-04-15 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7202 0.7202 0.7185 0.7185 0.0017 0.24%
2025-04-14 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7185 0.7185 0.7140 0.7140 0.0045 0.63%
2025-04-11 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7140 0.7140 0.7108 0.7108 0.0032 0.45%
2025-04-10 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7108 0.7108 0.6998 0.6998 0.0110 1.57%
2025-04-09 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.6998 0.6998 0.6942 0.6942 0.0056 0.81%
2025-04-08 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.6942 0.6942 0.6868 0.6868 0.0074 1.08%
2025-04-07 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.6868 0.6868 0.7505 0.7505 -0.0637 -8.49%
2025-04-03 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7505 0.7505 0.7647 0.7647 -0.0142 -1.86%
2025-04-02 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7647 0.7647 0.7673 0.7673 -0.0026 -0.34%
2025-04-01 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7673 0.7673 0.7641 0.7641 0.0032 0.42%
2025-03-31 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7641 0.7641 0.7692 0.7692 -0.0051 -0.66%
2025-03-28 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7692 0.7692 0.7723 0.7723 -0.0031 -0.40%
2025-03-27 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7723 0.7723 0.7722 0.7722 0.0001 0.01%
2025-03-26 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7722 0.7722 0.7759 0.7759 -0.0037 -0.48%
2025-03-25 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7759 0.7759 0.7812 0.7812 -0.0053 -0.68%
2025-03-24 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7812 0.7812 0.7772 0.7772 0.0040 0.51%
2025-03-21 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7772 0.7772 0.7864 0.7864 -0.0092 -1.17%
2025-03-20 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7864 0.7864 0.7863 0.7863 0.0001 0.01%
2025-03-19 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7863 0.7863 0.7885 0.7885 -0.0022 -0.28%
2025-03-18 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7885 0.7885 0.7814 0.7814 0.0071 0.91%
2025-03-17 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7814 0.7814 0.7811 0.7811 0.0003 0.04%
2025-03-14 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7811 0.7811 0.7710 0.7710 0.0101 1.31%
2025-03-13 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7710 0.7710 0.7759 0.7759 -0.0049 -0.63%
2025-03-12 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7759 0.7759 0.7773 0.7773 -0.0014 -0.18%
2025-03-11 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7773 0.7773 0.7754 0.7754 0.0019 0.25%
2025-03-10 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7754 0.7754 0.7737 0.7737 0.0017 0.22%
2025-03-07 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7737 0.7737 0.7723 0.7723 0.0014 0.18%
2025-03-06 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7723 0.7723 0.7663 0.7663 0.0060 0.78%
2025-03-05 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7663 0.7663 0.7604 0.7604 0.0059 0.78%
2025-03-04 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7604 0.7604 0.7591 0.7591 0.0013 0.17%
2025-03-03 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7591 0.7591 0.7546 0.7546 0.0045 0.60%
2025-02-28 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7546 0.7546 0.7615 0.7615 -0.0069 -0.91%
2025-02-27 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7615 0.7615 0.7599 0.7599 0.0016 0.21%
2025-02-26 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7599 0.7599 0.7519 0.7519 0.0080 1.06%
2025-02-25 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7519 0.7519 0.7574 0.7574 -0.0055 -0.73%
2025-02-24 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7574 0.7574 0.7618 0.7618 -0.0044 -0.58%