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建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C基金凈值查詢(014251)

今天最新凈值 1.1023 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1023
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7970億
  • 最近資產(chǎn)：5.20億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陳建良 徐華婧
近一周建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C(014251)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014251 建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-05-21 014251 建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-05-20 014251 建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-05-19 014251 建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C 1.1022 1.1022 1.1018 1.1018 0.0004 0.04%
2025-05-16 014251 建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%