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景順長城安鼎一年持有期混合A(景順安鼎一年持有期混合A)基金凈值查詢(014148)

今天最新凈值 1.1613 -0.0047 -0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1569 -0.0044 -0.3819%
  • 累計凈值：1.1613
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7080億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：李怡文 董晗 李訓練
近一周景順長城安鼎一年持有期混合A|景順安鼎一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城安鼎一年持有期混合A(014148)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014148 景順長城安鼎一年持有期混合A 1.1580 1.1580 1.1613 1.1613 -0.0033 -0.28%
2025-05-22 014148 景順長城安鼎一年持有期混合A 1.1613 1.1613 1.1660 1.1660 -0.0047 -0.40%
2025-05-21 014148 景順長城安鼎一年持有期混合A 1.1660 1.1660 1.1627 1.1627 0.0033 0.28%
2025-05-20 014148 景順長城安鼎一年持有期混合A 1.1627 1.1627 1.1593 1.1593 0.0034 0.29%
2025-05-19 014148 景順長城安鼎一年持有期混合A 1.1593 1.1593 1.1590 1.1590 0.0003 0.03%