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博時(shí)品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(014108)

今天最新凈值 0.6392 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6357 -0.0035 -0.5470%
  • 累計(jì)凈值：0.6392
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0721億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽
近一季博時(shí)品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)品質(zhì)生活混合C(014108)基金累計(jì)收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6378 0.6378 0.6392 0.6392 -0.0014 -0.22%
2025-05-21 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6392 0.6392 0.6392 0.6392 0.0000 0.00%
2025-05-20 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6392 0.6392 0.6312 0.6312 0.0080 1.27%
2025-05-19 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6312 0.6312 0.6297 0.6297 0.0015 0.24%
2025-05-16 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6297 0.6297 0.6316 0.6316 -0.0019 -0.30%
2025-05-15 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6316 0.6316 0.6334 0.6334 -0.0018 -0.28%
2025-05-14 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6334 0.6334 0.6276 0.6276 0.0058 0.92%
2025-05-13 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6276 0.6276 0.6316 0.6316 -0.0040 -0.63%
2025-05-12 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6316 0.6316 0.6220 0.6220 0.0096 1.54%
2025-05-09 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6220 0.6220 0.6233 0.6233 -0.0013 -0.21%
2025-05-08 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6233 0.6233 0.6194 0.6194 0.0039 0.63%
2025-05-07 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6194 0.6194 0.6197 0.6197 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6197 0.6197 0.6102 0.6102 0.0095 1.56%
2025-04-30 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6102 0.6102 0.6075 0.6075 0.0027 0.44%
2025-04-29 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6075 0.6075 0.6064 0.6064 0.0011 0.18%
2025-04-28 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6064 0.6064 0.6109 0.6109 -0.0045 -0.74%
2025-04-25 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6109 0.6109 0.6056 0.6056 0.0053 0.88%
2025-04-24 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6056 0.6056 0.6092 0.6092 -0.0036 -0.59%
2025-04-23 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6092 0.6092 0.6054 0.6054 0.0038 0.63%
2025-04-22 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6054 0.6054 0.6028 0.6028 0.0026 0.43%
2025-04-21 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6028 0.6028 0.5957 0.5957 0.0071 1.19%
2025-04-18 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.5957 0.5957 0.6012 0.6012 -0.0055 -0.91%
2025-04-17 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6012 0.6012 0.5988 0.5988 0.0024 0.40%
2025-04-16 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.5988 0.5988 0.6040 0.6040 -0.0052 -0.86%
2025-04-15 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6040 0.6040 0.6058 0.6058 -0.0018 -0.30%
2025-04-14 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6058 0.6058 0.5979 0.5979 0.0079 1.32%
2025-04-11 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.5979 0.5979 0.5972 0.5972 0.0007 0.12%
2025-04-10 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.5972 0.5972 0.5856 0.5856 0.0116 1.98%
2025-04-09 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.5856 0.5856 0.5768 0.5768 0.0088 1.53%
2025-04-08 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.5768 0.5768 0.5670 0.5670 0.0098 1.73%
2025-04-07 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.5670 0.5670 0.6247 0.6247 -0.0577 -9.24%
2025-04-03 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6247 0.6247 0.6332 0.6332 -0.0085 -1.34%
2025-04-02 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6332 0.6332 0.6329 0.6329 0.0003 0.05%
2025-04-01 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6329 0.6329 0.6312 0.6312 0.0017 0.27%
2025-03-31 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6312 0.6312 0.6357 0.6357 -0.0045 -0.71%
2025-03-28 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6357 0.6357 0.6399 0.6399 -0.0042 -0.66%
2025-03-27 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6399 0.6399 0.6395 0.6395 0.0004 0.06%
2025-03-26 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6395 0.6395 0.6380 0.6380 0.0015 0.24%
2025-03-25 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6380 0.6380 0.6437 0.6437 -0.0057 -0.89%
2025-03-24 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6437 0.6437 0.6411 0.6411 0.0026 0.41%
2025-03-21 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6411 0.6411 0.6512 0.6512 -0.0101 -1.55%
2025-03-20 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6512 0.6512 0.6568 0.6568 -0.0056 -0.85%
2025-03-19 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6568 0.6568 0.6588 0.6588 -0.0020 -0.30%
2025-03-18 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6588 0.6588 0.6565 0.6565 0.0023 0.35%
2025-03-17 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6565 0.6565 0.6551 0.6551 0.0014 0.21%
2025-03-14 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6551 0.6551 0.6420 0.6420 0.0131 2.04%
2025-03-13 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6420 0.6420 0.6486 0.6486 -0.0066 -1.02%
2025-03-12 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6486 0.6486 0.6508 0.6508 -0.0022 -0.34%
2025-03-11 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6508 0.6508 0.6471 0.6471 0.0037 0.57%
2025-03-10 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6471 0.6471 0.6497 0.6497 -0.0026 -0.40%
2025-03-07 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6497 0.6497 0.6504 0.6504 -0.0007 -0.11%
2025-03-06 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6504 0.6504 0.6414 0.6414 0.0090 1.40%
2025-03-05 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6414 0.6414 0.6379 0.6379 0.0035 0.55%
2025-03-04 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6379 0.6379 0.6400 0.6400 -0.0021 -0.33%
2025-03-03 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6400 0.6400 0.6344 0.6344 0.0056 0.88%
2025-02-28 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6344 0.6344 0.6470 0.6470 -0.0126 -1.95%
2025-02-27 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6470 0.6470 0.6434 0.6434 0.0036 0.56%
2025-02-26 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6434 0.6434 0.6386 0.6386 0.0048 0.75%
2025-02-25 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6386 0.6386 0.6385 0.6385 0.0001 0.02%
2025-02-24 014108 博時(shí)品質(zhì)生活混合C 0.6385 0.6385 0.6409 0.6409 -0.0024 -0.37%