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浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(014061)

今天最新凈值 3.4213 0.0108 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.4067 0.0103 0.3023%
  • 累計凈值：3.9213
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1615億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳勇 李浩玄
近一周浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C(014061)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014061 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.3964 3.8964 3.4213 3.9213 -0.0249 -0.73%
2025-05-21 014061 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.4213 3.9213 3.4105 3.9105 0.0108 0.32%
2025-05-20 014061 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.4105 3.9105 3.3975 3.8975 0.0130 0.38%
2025-05-19 014061 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.3975 3.8975 3.3898 3.8898 0.0077 0.23%
2025-05-16 014061 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.3898 3.8898 3.3837 3.8837 0.0061 0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%