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富國(guó)安慧短債債券C基金凈值查詢(014060)

今天最新凈值 1.0784 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0784
  • 成立日期：2022-06-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2445億
  • 最近資產(chǎn)：20.43億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠 張波
近一月富國(guó)安慧短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)安慧短債債券C(014060)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2025-05-21 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2025-05-20 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-05-19 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-05-16 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0781 1.0781 1.0783 1.0783 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-05-14 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-05-13 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-05-12 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2025-05-09 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03%
2025-05-08 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2025-05-07 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-06 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-04-30 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-04-29 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
2025-04-28 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2025-04-25 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0763 1.0763 1.0763 1.0763 0.0000 0.00%
2025-04-24 014060 富國(guó)安慧短債債券C 1.0763 1.0763 1.0763 1.0763 0.0000 0.00%