銀華心誠(chéng)靈活配置混合C基金凈值查詢(014042)
今天最新凈值
1.5085
0.0075 0.5000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4945
-0.0140 -0.9252%
- 累計(jì)凈值:1.5085
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:
- 最近份額:8.0259億
- 最近資產(chǎn):10.64億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:李曉星 張萍 王璐
近一月銀華心誠(chéng)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,銀華心誠(chéng)靈活配置混合C(014042)基金累計(jì)收益率7.06%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0136 |
-0.90% |
2025-05-21 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.5085 |
1.5085 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0075 |
0.50% |
2025-05-20 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0222 |
1.50% |
2025-05-19 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0020 |
0.14% |
2025-05-16 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0052 |
-0.35% |
2025-05-15 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0124 |
-0.83% |
2025-05-14 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4944 |
1.4944 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0226 |
1.54% |
2025-05-13 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0208 |
-1.39% |
2025-05-12 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0254 |
1.73% |
2025-05-09 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
2025-05-08 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0078 |
0.53% |
2025-05-07 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0037 |
-0.25% |
2025-05-06 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0258 |
1.79% |
2025-04-30 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0091 |
0.64% |
2025-04-29 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0002 |
0.01% |
2025-04-28 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0027 |
-0.19% |
2025-04-25 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0024 |
-0.17% |
2025-04-24 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0002 |
-0.01% |
2025-04-23 |
014042 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0146 |
1.03% |