德邦港股通成長精選混合C基金凈值查詢(013898)
今天最新凈值
0.6386
0.0017 0.2700%
2024-12-31
- 累計凈值：0.6386
- 成立日期：2022-03-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3745億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：郭成東 王佳卉
近半年,德邦港股通成長精選混合C(013898)基金累計收益率4.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2024-12-31 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6386 |
0.6386 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-12-26 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0041 |
-0.64% |
| 2024-12-18 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0037 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0098 |
-1.51% |
|
|
| 2024-12-13 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0144 |
-2.17% |
| 2024-12-12 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-12-11 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6662 |
0.6662 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-12-10 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6679 |
0.6679 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0102 |
-1.50% |
| 2024-12-09 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0155 |
2.34% |
| 2024-12-06 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0095 |
1.45% |
| 2024-12-05 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0073 |
-1.11% |
| 2024-12-04 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0045 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0047 |
0.71% |
| 2024-12-02 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0071 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0108 |
1.66% |
| 2024-11-26 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0049 |
0.76% |
| 2024-11-25 |
013898 |
德邦港股通成長精選混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0002 |
0.03% |
|
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