凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券A | 1.1125 | 0.03% |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C | 1.1003 | 0.03% |
財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債券發(fā)起式 | 1.0195 | 0.02% |
財(cái)通資管睿智6個(gè)月定期開放債券 | 1.0349 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 1.1509 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B | 1.1353 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 1.1349 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券E | 1.1465 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債A | 1.1308 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債C | 1.1229 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 0.8220 | -0.23% |
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 0.7978 | -0.23% |
華寶專精特新混合發(fā)起式A | 0.8406 | -0.41% |
華寶專精特新混合發(fā)起式C | 0.8340 | -0.41% |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A | 1.0571 | -0.50% |
華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 4.2264 | -0.61% |
華寶紅利精選混合A | 1.2669 | -0.66% |
華寶紅利精選混合C | 1.2446 | -0.66% |
國(guó)都聚成 | 0.4524 | -0.70% |
華寶消費(fèi)升級(jí)混合 | 1.0519 | -1.04% |