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招商能源轉(zhuǎn)型混合C基金凈值查詢(013872)

今天最新凈值 0.4841 0.0015 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4720 -0.0051 -1.0592%
  • 累計(jì)凈值：0.4841
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6351億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：任琳娜
近半年招商能源轉(zhuǎn)型混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商能源轉(zhuǎn)型混合C(013872)基金累計(jì)收益率-16.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4771 0.4771 0.4841 0.4841 -0.0070 -1.45%
2025-05-21 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4841 0.4841 0.4826 0.4826 0.0015 0.31%
2025-05-20 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4826 0.4826 0.4761 0.4761 0.0065 1.37%
2025-05-19 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4761 0.4761 0.4818 0.4818 -0.0057 -1.18%
2025-05-16 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4818 0.4818 0.4815 0.4815 0.0003 0.06%
2025-05-15 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4815 0.4815 0.4945 0.4945 -0.0130 -2.63%
2025-05-14 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4945 0.4945 0.4962 0.4962 -0.0017 -0.34%
2025-05-13 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4962 0.4962 0.4955 0.4955 0.0007 0.14%
2025-05-12 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4955 0.4955 0.4831 0.4831 0.0124 2.57%
2025-05-09 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4831 0.4831 0.4887 0.4887 -0.0056 -1.15%
2025-05-08 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4887 0.4887 0.4871 0.4871 0.0016 0.33%
2025-05-07 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4871 0.4871 0.4865 0.4865 0.0006 0.12%
2025-05-06 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4865 0.4865 0.4781 0.4781 0.0084 1.76%
2025-04-30 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4781 0.4781 0.4708 0.4708 0.0073 1.55%
2025-04-29 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4708 0.4708 0.4670 0.4670 0.0038 0.81%
2025-04-28 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4670 0.4670 0.4715 0.4715 -0.0045 -0.95%
2025-04-25 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4715 0.4715 0.4715 0.4715 0.0000 0.00%
2025-04-24 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4715 0.4715 0.4723 0.4723 -0.0008 -0.17%
2025-04-23 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4723 0.4723 0.4622 0.4622 0.0101 2.19%
2025-04-22 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4622 0.4622 0.4669 0.4669 -0.0047 -1.01%
2025-04-21 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4669 0.4669 0.4575 0.4575 0.0094 2.05%
2025-04-18 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4575 0.4575 0.4584 0.4584 -0.0009 -0.20%
2025-04-17 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4584 0.4584 0.4555 0.4555 0.0029 0.64%
2025-04-16 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4555 0.4555 0.4652 0.4652 -0.0097 -2.09%
2025-04-15 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4652 0.4652 0.4679 0.4679 -0.0027 -0.58%
2025-04-14 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4679 0.4679 0.4661 0.4661 0.0018 0.39%
2025-04-11 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4661 0.4661 0.4556 0.4556 0.0105 2.30%
2025-04-10 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4556 0.4556 0.4415 0.4415 0.0141 3.19%
2025-04-09 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4415 0.4415 0.4373 0.4373 0.0042 0.96%
2025-04-08 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4373 0.4373 0.4471 0.4471 -0.0098 -2.19%
2025-04-07 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4471 0.4471 0.5095 0.5095 -0.0624 -12.25%
2025-04-03 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5095 0.5095 0.5233 0.5233 -0.0138 -2.64%
2025-04-02 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5233 0.5233 0.5162 0.5162 0.0071 1.38%
2025-04-01 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5162 0.5162 0.5194 0.5194 -0.0032 -0.62%
2025-03-31 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5194 0.5194 0.5260 0.5260 -0.0066 -1.25%
2025-03-28 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5260 0.5260 0.5320 0.5320 -0.0060 -1.13%
2025-03-27 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5320 0.5320 0.5368 0.5368 -0.0048 -0.89%
2025-03-26 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5368 0.5368 0.5340 0.5340 0.0028 0.52%
2025-03-25 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5340 0.5340 0.5428 0.5428 -0.0088 -1.62%
2025-03-24 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5428 0.5428 0.5421 0.5421 0.0007 0.13%
2025-03-21 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5421 0.5421 0.5583 0.5583 -0.0162 -2.90%
2025-03-20 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5583 0.5583 0.5662 0.5662 -0.0079 -1.40%
2025-03-19 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5662 0.5662 0.5711 0.5711 -0.0049 -0.86%
2025-03-18 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5711 0.5711 0.5694 0.5694 0.0017 0.30%
2025-03-17 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5694 0.5694 0.5737 0.5737 -0.0043 -0.75%
2025-03-14 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5737 0.5737 0.5605 0.5605 0.0132 2.36%
2025-03-13 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5605 0.5605 0.5760 0.5760 -0.0155 -2.69%
2025-03-12 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5760 0.5760 0.5738 0.5738 0.0022 0.38%
2025-03-11 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5738 0.5738 0.5699 0.5699 0.0039 0.68%
2025-03-10 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5699 0.5699 0.5622 0.5622 0.0077 1.37%
2025-03-07 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5622 0.5622 0.5642 0.5642 -0.0020 -0.35%
2025-03-06 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5642 0.5642 0.5525 0.5525 0.0117 2.12%
2025-03-05 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5525 0.5525 0.5466 0.5466 0.0059 1.08%
2025-03-04 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5466 0.5466 0.5447 0.5447 0.0019 0.35%
2025-03-03 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5447 0.5447 0.5416 0.5416 0.0031 0.57%
2025-02-28 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5416 0.5416 0.5665 0.5665 -0.0249 -4.40%
2025-02-27 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5665 0.5665 0.5747 0.5747 -0.0082 -1.43%
2025-02-26 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5747 0.5747 0.5648 0.5648 0.0099 1.75%
2025-02-25 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5648 0.5648 0.5702 0.5702 -0.0054 -0.95%
2025-02-24 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5702 0.5702 0.5703 0.5703 -0.0001 -0.02%
2025-02-21 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5703 0.5703 0.5479 0.5479 0.0224 4.09%
2025-02-20 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5479 0.5479 0.5485 0.5485 -0.0006 -0.11%
2025-02-19 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5485 0.5485 0.5205 0.5205 0.0280 5.38%
2025-02-18 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5205 0.5205 0.5274 0.5274 -0.0069 -1.31%
2025-02-17 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5274 0.5274 0.5156 0.5156 0.0118 2.29%
2025-02-14 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5156 0.5156 0.5120 0.5120 0.0036 0.70%
2025-02-13 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5120 0.5120 0.5200 0.5200 -0.0080 -1.54%
2025-02-12 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5200 0.5200 0.5112 0.5112 0.0088 1.72%
2025-02-11 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5112 0.5112 0.5201 0.5201 -0.0089 -1.71%
2025-02-10 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5201 0.5201 0.5226 0.5226 -0.0025 -0.48%
2025-02-07 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5226 0.5226 0.5071 0.5071 0.0155 3.06%
2025-02-06 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5071 0.5071 0.4961 0.4961 0.0110 2.22%
2025-02-05 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4961 0.4961 0.5032 0.5032 -0.0071 -1.41%
2025-01-27 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5032 0.5032 0.5166 0.5166 -0.0134 -2.59%
2025-01-22 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5125 0.5125 0.5152 0.5152 -0.0027 -0.52%
2025-01-14 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5070 0.5070 0.4889 0.4889 0.0181 3.70%
2025-01-13 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4889 0.4889 0.4908 0.4908 -0.0019 -0.39%
2025-01-10 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4908 0.4908 0.5044 0.5044 -0.0136 -2.70%
2025-01-09 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5044 0.5044 0.5024 0.5024 0.0020 0.40%
2025-01-08 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5024 0.5024 0.5035 0.5035 -0.0011 -0.22%
2025-01-07 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5035 0.5035 0.4978 0.4978 0.0057 1.15%
2025-01-06 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4978 0.4978 0.4926 0.4926 0.0052 1.06%
2025-01-03 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.4926 0.4926 0.5027 0.5027 -0.0101 -2.01%
2025-01-02 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5027 0.5027 0.5150 0.5150 -0.0123 -2.39%
2024-12-31 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5150 0.5150 0.5231 0.5231 -0.0081 -1.55%
2024-12-26 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5312 0.5312 0.5362 0.5362 -0.0050 -0.93%
2024-12-25 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5362 0.5362 0.5418 0.5418 -0.0056 -1.03%
2024-12-24 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5418 0.5418 0.5294 0.5294 0.0124 2.34%
2024-12-23 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5294 0.5294 0.5338 0.5338 -0.0044 -0.82%
2024-12-20 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5338 0.5338 0.5375 0.5375 -0.0037 -0.69%
2024-12-19 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5375 0.5375 0.5466 0.5466 -0.0091 -1.66%
2024-12-18 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5466 0.5466 0.5488 0.5488 -0.0022 -0.40%
2024-12-17 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5488 0.5488 0.5538 0.5538 -0.0050 -0.90%
2024-12-16 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5538 0.5538 0.5639 0.5639 -0.0101 -1.79%
2024-12-13 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5639 0.5639 0.5761 0.5761 -0.0122 -2.12%
2024-12-12 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5761 0.5761 0.5712 0.5712 0.0049 0.86%
2024-12-11 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5712 0.5712 0.5749 0.5749 -0.0037 -0.64%
2024-12-10 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5749 0.5749 0.5813 0.5813 -0.0064 -1.10%
2024-12-09 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5813 0.5813 0.5862 0.5862 -0.0049 -0.84%
2024-12-06 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5862 0.5862 0.5895 0.5895 -0.0033 -0.56%
2024-12-05 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5895 0.5895 0.5878 0.5878 0.0017 0.29%
2024-12-04 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5878 0.5878 0.6068 0.6068 -0.0190 -3.13%
2024-12-03 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.6068 0.6068 0.6071 0.6071 -0.0003 -0.05%
2024-12-02 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.6071 0.6071 0.6028 0.6028 0.0043 0.71%
2024-11-29 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.6028 0.6028 0.5909 0.5909 0.0119 2.01%
2024-11-28 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5909 0.5909 0.5923 0.5923 -0.0014 -0.24%
2024-11-27 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5923 0.5923 0.5785 0.5785 0.0138 2.39%
2024-11-26 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5785 0.5785 0.5854 0.5854 -0.0069 -1.18%
2024-11-25 013872 招商能源轉(zhuǎn)型混合C 0.5854 0.5854 0.5739 0.5739 0.0115 2.00%