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信澳優(yōu)享債券C(信達(dá)澳銀優(yōu)享債券C)基金凈值查詢(013858)

今天最新凈值 1.0440 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0795
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.3441億
  • 最近資產(chǎn)：66.12億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 馬俊飛 張旻
近一周信澳優(yōu)享債券C|信達(dá)澳銀優(yōu)享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳優(yōu)享債券C(013858)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013858 信澳優(yōu)享債券C 1.0440 1.0795 1.0440 1.0795 0.0000 0.00%
2025-05-21 013858 信澳優(yōu)享債券C 1.0440 1.0795 1.0440 1.0795 0.0000 0.00%
2025-05-20 013858 信澳優(yōu)享債券C 1.0440 1.0795 1.0440 1.0795 0.0000 0.00%
2025-05-19 013858 信澳優(yōu)享債券C 1.0440 1.0795 1.0438 1.0793 0.0002 0.02%
2025-05-16 013858 信澳優(yōu)享債券C 1.0438 1.0793 1.0440 1.0795 -0.0002 -0.02%