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大成匠心卓越三年持有混合C基金凈值查詢(013854)

今天最新凈值 1.3820 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3820 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.3820
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9804億
  • 最近資產(chǎn)：7.75億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近半年大成匠心卓越三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金累計(jì)收益率11.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3835 1.3835 1.3820 1.3820 0.0015 0.11%
2025-05-22 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3820 1.3820 1.3828 1.3828 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3828 1.3828 1.3812 1.3812 0.0016 0.12%
2025-05-20 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3812 1.3812 1.3705 1.3705 0.0107 0.78%
2025-05-19 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3705 1.3705 1.3670 1.3670 0.0035 0.26%
2025-05-16 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3670 1.3670 1.3671 1.3671 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3671 1.3671 1.3692 1.3692 -0.0021 -0.15%
2025-05-14 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3692 1.3692 1.3640 1.3640 0.0052 0.38%
2025-05-13 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3640 1.3640 1.3699 1.3699 -0.0059 -0.43%
2025-05-12 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3699 1.3699 1.3581 1.3581 0.0118 0.87%
2025-05-09 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3581 1.3581 1.3538 1.3538 0.0043 0.32%
2025-05-08 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3538 1.3538 1.3499 1.3499 0.0039 0.29%
2025-05-07 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3499 1.3499 1.3447 1.3447 0.0052 0.39%
2025-05-06 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3447 1.3447 1.3357 1.3357 0.0090 0.67%
2025-04-30 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3357 1.3357 1.3382 1.3382 -0.0025 -0.19%
2025-04-29 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3382 1.3382 1.3363 1.3363 0.0019 0.14%
2025-04-28 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3363 1.3363 1.3309 1.3309 0.0054 0.41%
2025-04-25 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3309 1.3309 1.3322 1.3322 -0.0013 -0.10%
2025-04-24 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3322 1.3322 1.3319 1.3319 0.0003 0.02%
2025-04-23 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3319 1.3319 1.3300 1.3300 0.0019 0.14%
2025-04-22 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3300 1.3300 1.3284 1.3284 0.0016 0.12%
2025-04-21 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3284 1.3284 1.3250 1.3250 0.0034 0.26%
2025-04-18 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3250 1.3250 1.3254 1.3254 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3254 1.3254 1.3234 1.3234 0.0020 0.15%
2025-04-16 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3234 1.3234 1.3284 1.3284 -0.0050 -0.38%
2025-04-15 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3284 1.3284 1.3198 1.3198 0.0086 0.65%
2025-04-14 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3198 1.3198 1.3157 1.3157 0.0041 0.31%
2025-04-11 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3157 1.3157 1.3130 1.3130 0.0027 0.21%
2025-04-10 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3130 1.3130 1.2980 1.2980 0.0150 1.16%
2025-04-09 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2980 1.2980 1.2966 1.2966 0.0014 0.11%
2025-04-08 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2966 1.2966 1.2823 1.2823 0.0143 1.12%
2025-04-07 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2823 1.2823 1.3598 1.3598 -0.0775 -5.70%
2025-04-03 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3598 1.3598 1.3774 1.3774 -0.0176 -1.28%
2025-04-02 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3774 1.3774 1.3746 1.3746 0.0028 0.20%
2025-04-01 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3746 1.3746 1.3740 1.3740 0.0006 0.04%
2025-03-31 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3740 1.3740 1.3737 1.3737 0.0003 0.02%
2025-03-28 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3737 1.3737 1.3740 1.3740 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3740 1.3740 1.3703 1.3703 0.0037 0.27%
2025-03-26 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3703 1.3703 1.3694 1.3694 0.0009 0.07%
2025-03-25 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3694 1.3694 1.3742 1.3742 -0.0048 -0.35%
2025-03-24 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3742 1.3742 1.3688 1.3688 0.0054 0.39%
2025-03-21 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3688 1.3688 1.3710 1.3710 -0.0022 -0.16%
2025-03-20 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3710 1.3710 1.3841 1.3841 -0.0131 -0.95%
2025-03-19 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3841 1.3841 1.3827 1.3827 0.0014 0.10%
2025-03-18 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3827 1.3827 1.3640 1.3640 0.0187 1.37%
2025-03-17 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3640 1.3640 1.3641 1.3641 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3641 1.3641 1.3489 1.3489 0.0152 1.13%
2025-03-13 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3489 1.3489 1.3495 1.3495 -0.0006 -0.04%
2025-03-12 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3495 1.3495 1.3534 1.3534 -0.0039 -0.29%
2025-03-11 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3534 1.3534 1.3536 1.3536 -0.0002 -0.01%
2025-03-10 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3536 1.3536 1.3594 1.3594 -0.0058 -0.43%
2025-03-07 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3594 1.3594 1.3575 1.3575 0.0019 0.14%
2025-03-06 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3575 1.3575 1.3459 1.3459 0.0116 0.86%
2025-03-05 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3459 1.3459 1.3385 1.3385 0.0074 0.55%
2025-03-04 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3385 1.3385 1.3329 1.3329 0.0056 0.42%
2025-03-03 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3329 1.3329 1.3393 1.3393 -0.0064 -0.48%
2025-02-28 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3393 1.3393 1.3467 1.3467 -0.0074 -0.55%
2025-02-27 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3467 1.3467 1.3473 1.3473 -0.0006 -0.04%
2025-02-26 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3473 1.3473 1.3413 1.3413 0.0060 0.45%
2025-02-25 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3413 1.3413 1.3578 1.3578 -0.0165 -1.22%
2025-02-24 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3578 1.3578 1.3686 1.3686 -0.0108 -0.79%
2025-02-21 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3686 1.3686 1.3385 1.3385 0.0301 2.25%
2025-02-20 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3385 1.3385 1.3453 1.3453 -0.0068 -0.51%
2025-02-19 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3453 1.3453 1.3441 1.3441 0.0012 0.09%
2025-02-18 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3441 1.3441 1.3426 1.3426 0.0015 0.11%
2025-02-17 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3426 1.3426 1.3364 1.3364 0.0062 0.46%
2025-02-14 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3364 1.3364 1.3198 1.3198 0.0166 1.26%
2025-02-13 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3198 1.3198 1.3271 1.3271 -0.0073 -0.55%
2025-02-12 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3271 1.3271 1.3173 1.3173 0.0098 0.74%
2025-02-11 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3173 1.3173 1.3166 1.3166 0.0007 0.05%
2025-02-10 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3166 1.3166 1.3113 1.3113 0.0053 0.40%
2025-02-07 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3113 1.3113 1.3050 1.3050 0.0063 0.48%
2025-02-06 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3050 1.3050 1.3015 1.3015 0.0035 0.27%
2025-02-05 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3015 1.3015 1.3016 1.3016 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3016 1.3016 1.2996 1.2996 0.0020 0.15%
2025-01-22 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3003 1.3003 1.3077 1.3077 -0.0074 -0.57%
2025-01-14 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3008 1.3008 1.2875 1.2875 0.0133 1.03%
2025-01-13 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2875 1.2875 1.2970 1.2970 -0.0095 -0.73%
2025-01-10 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2970 1.2970 1.3091 1.3091 -0.0121 -0.92%
2025-01-09 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3091 1.3091 1.3012 1.3012 0.0079 0.61%
2025-01-08 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3012 1.3012 1.2898 1.2898 0.0114 0.88%
2025-01-07 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2898 1.2898 1.2906 1.2906 -0.0008 -0.06%
2025-01-06 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2906 1.2906 1.2902 1.2902 0.0004 0.03%
2025-01-03 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2902 1.2902 1.2989 1.2989 -0.0087 -0.67%
2025-01-02 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2989 1.2989 1.3090 1.3090 -0.0101 -0.77%
2024-12-31 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3090 1.3090 1.3086 1.3086 0.0004 0.03%
2024-12-26 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3043 1.3043 1.2987 1.2987 0.0056 0.43%
2024-12-25 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2987 1.2987 1.2960 1.2960 0.0027 0.21%
2024-12-24 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2960 1.2960 1.2843 1.2843 0.0117 0.91%
2024-12-23 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2843 1.2843 1.2785 1.2785 0.0058 0.45%
2024-12-20 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2785 1.2785 1.2807 1.2807 -0.0022 -0.17%
2024-12-19 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2807 1.2807 1.2711 1.2711 0.0096 0.76%
2024-12-18 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2711 1.2711 1.2626 1.2626 0.0085 0.67%
2024-12-17 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2626 1.2626 1.2588 1.2588 0.0038 0.30%
2024-12-16 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2588 1.2588 1.2562 1.2562 0.0026 0.21%
2024-12-13 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2562 1.2562 1.2666 1.2666 -0.0104 -0.82%
2024-12-12 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2666 1.2666 1.2624 1.2624 0.0042 0.33%
2024-12-11 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2624 1.2624 1.2566 1.2566 0.0058 0.46%
2024-12-10 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2566 1.2566 1.2546 1.2546 0.0020 0.16%
2024-12-09 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2546 1.2546 1.2507 1.2507 0.0039 0.31%
2024-12-06 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2507 1.2507 1.2456 1.2456 0.0051 0.41%
2024-12-05 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2456 1.2456 1.2469 1.2469 -0.0013 -0.10%
2024-12-04 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2469 1.2469 1.2454 1.2454 0.0015 0.12%
2024-12-03 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2454 1.2454 1.2451 1.2451 0.0003 0.02%
2024-12-02 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2451 1.2451 1.2447 1.2447 0.0004 0.03%
2024-11-29 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2447 1.2447 1.2384 1.2384 0.0063 0.51%
2024-11-28 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2384 1.2384 1.2485 1.2485 -0.0101 -0.81%
2024-11-27 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2485 1.2485 1.2368 1.2368 0.0117 0.95%
2024-11-26 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2368 1.2368 1.2361 1.2361 0.0007 0.06%
2024-11-25 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2361 1.2361 1.2358 1.2358 0.0003 0.02%