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南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(013822)

今天最新凈值 1.0848 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0848
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0268億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陶鑠
近一季南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A(013822)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
2025-05-21 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0848 1.0848 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-05-19 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.0843 1.0843 0.0006 0.06%
2025-05-16 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-05-15 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0843 1.0843 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0840 1.0840 0.0006 0.06%
2025-05-12 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0845 1.0845 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2025-05-08 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0843 1.0843 1.0835 1.0835 0.0008 0.07%
2025-05-07 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-04-30 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-04-29 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-04-28 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2025-04-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2025-04-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-04-23 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0826 1.0826 1.0828 1.0828 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2025-04-21 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-04-18 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-04-17 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-04-16 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-04-15 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-04-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2025-04-11 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
2025-04-10 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2025-04-09 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2025-04-08 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0815 1.0815 1.0820 1.0820 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0820 1.0820 1.0802 1.0802 0.0018 0.17%
2025-04-03 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0802 1.0802 1.0782 1.0782 0.0020 0.19%
2025-04-02 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2025-04-01 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2025-03-31 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0778 1.0778 1.0774 1.0774 0.0004 0.04%
2025-03-28 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2025-03-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2025-03-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
2025-03-21 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-03-20 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2025-03-19 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-03-18 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-03-17 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2025-03-14 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-03-13 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-03-12 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-03-11 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2025-03-10 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2025-03-07 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0759 1.0759 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2025-03-04 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2025-03-03 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-02-28 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-02-27 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-02-25 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013822 南方月月享30天滾動持有債券發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%