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平安恒泰1年持有混合C基金凈值查詢(013766)

今天最新凈值 0.9480 0.0017 0.1800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9468 -0.0007 -0.0750%
  • 累計(jì)凈值：0.9480
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1491億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周恩源 曾小麗
近一月平安恒泰1年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安恒泰1年持有混合C(013766)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9475 0.9475 0.9480 0.9480 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9480 0.9480 0.9463 0.9463 0.0017 0.18%
2025-05-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9463 0.9463 0.9439 0.9439 0.0024 0.25%
2025-05-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9422 0.9422 0.0017 0.18%
2025-05-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9422 0.9422 0.9432 0.9432 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9450 0.9450 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9450 0.9450 0.9444 0.9444 0.0006 0.06%
2025-05-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9444 0.9444 0.9450 0.9450 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9450 0.9450 0.9434 0.9434 0.0016 0.17%
2025-05-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9443 0.9443 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9443 0.9443 0.9440 0.9440 0.0003 0.03%
2025-05-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9440 0.9440 0.9444 0.9444 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9444 0.9444 0.9416 0.9416 0.0028 0.30%
2025-04-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2025-04-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9415 0.9415 0.9411 0.9411 0.0004 0.04%
2025-04-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9405 0.9405 0.0006 0.06%
2025-04-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9405 0.9405 0.9404 0.9404 0.0001 0.01%
2025-04-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9404 0.9404 0.9407 0.9407 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9400 0.9400 0.0007 0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%