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信澳鑫益?zhèn)疉(信達(dá)澳銀鑫益?zhèn)疉)基金凈值查詢(013724)

今天最新凈值 1.0841 -0.0031 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0837 -0.0004 -0.0335%
  • 累計(jì)凈值：1.0841
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7107億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳清宇 張旻
近一周信澳鑫益?zhèn)疉|信達(dá)澳銀鑫益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳鑫益?zhèn)疉(013724)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013724 信澳鑫益?zhèn)疉 1.0831 1.0831 1.0841 1.0841 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 013724 信澳鑫益?zhèn)疉 1.0841 1.0841 1.0872 1.0872 -0.0031 -0.29%
2025-05-21 013724 信澳鑫益?zhèn)疉 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-05-20 013724 信澳鑫益?zhèn)疉 1.0871 1.0871 1.0836 1.0836 0.0035 0.32%
2025-05-19 013724 信澳鑫益?zhèn)疉 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%