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中海海頤混合C基金凈值查詢(013582)

今天最新凈值 0.9709 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9701 -0.0008 -0.0779%
  • 累計凈值：0.9709
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3474億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：許定晴 章俊
近半年中海海頤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中海海頤混合C(013582)基金累計收益率-2.45%
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2025-05-22 013582 中海海頤混合C 0.9709 0.9709 0.9711 0.9711 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013582 中海海頤混合C 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013582 中海海頤混合C 0.9713 0.9713 0.9711 0.9711 0.0002 0.02%
2025-05-19 013582 中海海頤混合C 0.9711 0.9711 0.9707 0.9707 0.0004 0.04%
2025-05-16 013582 中海海頤混合C 0.9707 0.9707 0.9710 0.9710 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013582 中海海頤混合C 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.00%
2025-05-14 013582 中海海頤混合C 0.9710 0.9710 0.9711 0.9711 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013582 中海海頤混合C 0.9711 0.9711 0.9710 0.9710 0.0001 0.01%
2025-05-12 013582 中海海頤混合C 0.9710 0.9710 0.9714 0.9714 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 013582 中海海頤混合C 0.9714 0.9714 0.9715 0.9715 -0.0001 -0.01%
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2025-05-07 013582 中海海頤混合C 0.9713 0.9713 0.9714 0.9714 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013582 中海海頤混合C 0.9714 0.9714 0.9701 0.9701 0.0013 0.13%
2025-04-30 013582 中海海頤混合C 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01%
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2025-04-23 013582 中海海頤混合C 0.9707 0.9707 0.9711 0.9711 -0.0004 -0.04%
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2025-04-21 013582 中海海頤混合C 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
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2025-04-17 013582 中海海頤混合C 0.9697 0.9697 0.9700 0.9700 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013582 中海海頤混合C 0.9700 0.9700 0.9709 0.9709 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 013582 中海海頤混合C 0.9709 0.9709 0.9722 0.9722 -0.0013 -0.13%
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2025-04-11 013582 中海海頤混合C 0.9702 0.9702 0.9681 0.9681 0.0021 0.22%
2025-04-10 013582 中海海頤混合C 0.9681 0.9681 0.9668 0.9668 0.0013 0.13%
2025-04-09 013582 中海海頤混合C 0.9668 0.9668 0.9649 0.9649 0.0019 0.20%
2025-04-08 013582 中海海頤混合C 0.9649 0.9649 0.9658 0.9658 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 013582 中海海頤混合C 0.9658 0.9658 0.9780 0.9780 -0.0122 -1.25%
2025-04-03 013582 中海海頤混合C 0.9780 0.9780 0.9784 0.9784 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 013582 中海海頤混合C 0.9784 0.9784 0.9767 0.9767 0.0017 0.17%
2025-04-01 013582 中海海頤混合C 0.9767 0.9767 0.9751 0.9751 0.0016 0.16%
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2025-03-28 013582 中海海頤混合C 0.9758 0.9758 0.9781 0.9781 -0.0023 -0.24%
2025-03-27 013582 中海海頤混合C 0.9781 0.9781 0.9789 0.9789 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 013582 中海海頤混合C 0.9789 0.9789 0.9780 0.9780 0.0009 0.09%
2025-03-25 013582 中海海頤混合C 0.9780 0.9780 0.9768 0.9768 0.0012 0.12%
2025-03-24 013582 中海海頤混合C 0.9768 0.9768 0.9777 0.9777 -0.0009 -0.09%
2025-03-21 013582 中海海頤混合C 0.9777 0.9777 0.9802 0.9802 -0.0025 -0.26%
2025-03-20 013582 中海海頤混合C 0.9802 0.9802 0.9803 0.9803 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 013582 中海海頤混合C 0.9803 0.9803 0.9821 0.9821 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 013582 中海海頤混合C 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2025-03-17 013582 中海海頤混合C 0.9831 0.9831 0.9844 0.9844 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 013582 中海海頤混合C 0.9844 0.9844 0.9841 0.9841 0.0003 0.03%
2025-03-13 013582 中海海頤混合C 0.9841 0.9841 0.9855 0.9855 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 013582 中海海頤混合C 0.9855 0.9855 0.9838 0.9838 0.0017 0.17%
2025-03-11 013582 中海海頤混合C 0.9838 0.9838 0.9865 0.9865 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 013582 中海海頤混合C 0.9865 0.9865 0.9869 0.9869 -0.0004 -0.04%
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2025-03-05 013582 中海海頤混合C 0.9880 0.9880 0.9874 0.9874 0.0006 0.06%
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2025-02-17 013582 中海海頤混合C 0.9901 0.9901 0.9907 0.9907 -0.0006 -0.06%
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2025-01-27 013582 中海海頤混合C 0.9827 0.9827 0.9841 0.9841 -0.0014 -0.14%
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2025-01-08 013582 中海海頤混合C 0.9778 0.9778 0.9783 0.9783 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013582 中海海頤混合C 0.9783 0.9783 0.9743 0.9743 0.0040 0.41%
2025-01-06 013582 中海海頤混合C 0.9743 0.9743 0.9763 0.9763 -0.0020 -0.20%
2025-01-03 013582 中海海頤混合C 0.9763 0.9763 0.9836 0.9836 -0.0073 -0.74%
2025-01-02 013582 中海海頤混合C 0.9836 0.9836 0.9915 0.9915 -0.0079 -0.80%
2024-12-31 013582 中海海頤混合C 0.9915 0.9915 1.0004 1.0004 -0.0089 -0.89%
2024-12-26 013582 中海海頤混合C 1.0009 1.0009 0.9969 0.9969 0.0040 0.40%
2024-12-25 013582 中海海頤混合C 0.9969 0.9969 0.9976 0.9976 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 013582 中海海頤混合C 0.9976 0.9976 0.9965 0.9965 0.0011 0.11%
2024-12-23 013582 中海海頤混合C 0.9965 0.9965 1.0045 1.0045 -0.0080 -0.80%
2024-12-20 013582 中海海頤混合C 1.0045 1.0045 1.0001 1.0001 0.0044 0.44%
2024-12-19 013582 中海海頤混合C 1.0001 1.0001 0.9994 0.9994 0.0007 0.07%
2024-12-18 013582 中海海頤混合C 0.9994 0.9994 0.9962 0.9962 0.0032 0.32%
2024-12-17 013582 中海海頤混合C 0.9962 0.9962 1.0043 1.0043 -0.0081 -0.81%
2024-12-16 013582 中海海頤混合C 1.0043 1.0043 1.0065 1.0065 -0.0022 -0.22%
2024-12-13 013582 中海海頤混合C 1.0065 1.0065 1.0122 1.0122 -0.0057 -0.56%
2024-12-12 013582 中海海頤混合C 1.0122 1.0122 1.0097 1.0097 0.0025 0.25%
2024-12-11 013582 中海海頤混合C 1.0097 1.0097 1.0066 1.0066 0.0031 0.31%
2024-12-10 013582 中海海頤混合C 1.0066 1.0066 1.0049 1.0049 0.0017 0.17%
2024-12-09 013582 中海海頤混合C 1.0049 1.0049 1.0064 1.0064 -0.0015 -0.15%
2024-12-06 013582 中海海頤混合C 1.0064 1.0064 1.0041 1.0041 0.0023 0.23%
2024-12-05 013582 中海海頤混合C 1.0041 1.0041 1.0026 1.0026 0.0015 0.15%
2024-12-04 013582 中海海頤混合C 1.0026 1.0026 1.0040 1.0040 -0.0014 -0.14%
2024-12-03 013582 中海海頤混合C 1.0040 1.0040 1.0057 1.0057 -0.0017 -0.17%
2024-12-02 013582 中海海頤混合C 1.0057 1.0057 1.0019 1.0019 0.0038 0.38%
2024-11-29 013582 中海海頤混合C 1.0019 1.0019 0.9972 0.9972 0.0047 0.47%
2024-11-28 013582 中海海頤混合C 0.9972 0.9972 0.9979 0.9979 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 013582 中海海頤混合C 0.9979 0.9979 0.9936 0.9936 0.0043 0.43%
2024-11-26 013582 中海海頤混合C 0.9936 0.9936 0.9951 0.9951 -0.0015 -0.15%
2024-11-25 013582 中海海頤混合C 0.9951 0.9951 0.9953 0.9953 -0.0002 -0.02%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%