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鵬華沃鑫混合C基金凈值查詢(013535)

今天最新凈值 0.6008 0.0057 0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5962 -0.0046 -0.7686%
  • 累計凈值：0.6008
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9255億
  • 最近資產：10.17億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：孟昊
近一季鵬華沃鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華沃鑫混合C(013535)基金累計收益率-3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5969 0.5969 0.6008 0.6008 -0.0039 -0.65%
2025-05-21 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6008 0.6008 0.5951 0.5951 0.0057 0.96%
2025-05-20 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5951 0.5951 0.5839 0.5839 0.0112 1.92%
2025-05-19 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5839 0.5839 0.5824 0.5824 0.0015 0.26%
2025-05-16 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5824 0.5824 0.5840 0.5840 -0.0016 -0.27%
2025-05-15 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5840 0.5840 0.5871 0.5871 -0.0031 -0.53%
2025-05-14 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5871 0.5871 0.5822 0.5822 0.0049 0.84%
2025-05-13 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5822 0.5822 0.5855 0.5855 -0.0033 -0.56%
2025-05-12 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5855 0.5855 0.5762 0.5762 0.0093 1.61%
2025-05-09 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5762 0.5762 0.5767 0.5767 -0.0005 -0.09%
2025-05-08 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5767 0.5767 0.5735 0.5735 0.0032 0.56%
2025-05-07 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5735 0.5735 0.5751 0.5751 -0.0016 -0.28%
2025-05-06 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5751 0.5751 0.5659 0.5659 0.0092 1.63%
2025-04-30 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5659 0.5659 0.5653 0.5653 0.0006 0.11%
2025-04-29 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5653 0.5653 0.5650 0.5650 0.0003 0.05%
2025-04-28 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5650 0.5650 0.5684 0.5684 -0.0034 -0.60%
2025-04-25 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5684 0.5684 0.5670 0.5670 0.0014 0.25%
2025-04-24 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5670 0.5670 0.5671 0.5671 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5671 0.5671 0.5631 0.5631 0.0040 0.71%
2025-04-22 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5631 0.5631 0.5610 0.5610 0.0021 0.37%
2025-04-21 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5610 0.5610 0.5533 0.5533 0.0077 1.39%
2025-04-18 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5533 0.5533 0.5532 0.5532 0.0001 0.02%
2025-04-17 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5532 0.5532 0.5505 0.5505 0.0027 0.49%
2025-04-16 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5505 0.5505 0.5606 0.5606 -0.0101 -1.80%
2025-04-15 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5606 0.5606 0.5639 0.5639 -0.0033 -0.59%
2025-04-14 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5639 0.5639 0.5604 0.5604 0.0035 0.62%
2025-04-11 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5604 0.5604 0.5513 0.5513 0.0091 1.65%
2025-04-10 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5513 0.5513 0.5370 0.5370 0.0143 2.66%
2025-04-09 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5370 0.5370 0.5322 0.5322 0.0048 0.90%
2025-04-08 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5322 0.5322 0.5293 0.5293 0.0029 0.55%
2025-04-07 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5293 0.5293 0.5896 0.5896 -0.0603 -10.23%
2025-04-03 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5896 0.5896 0.6051 0.6051 -0.0155 -2.56%
2025-04-02 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6051 0.6051 0.6032 0.6032 0.0019 0.31%
2025-04-01 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6032 0.6032 0.5990 0.5990 0.0042 0.70%
2025-03-31 013535 鵬華沃鑫混合C 0.5990 0.5990 0.6050 0.6050 -0.0060 -0.99%
2025-03-28 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6050 0.6050 0.6098 0.6098 -0.0048 -0.79%
2025-03-27 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6098 0.6098 0.6065 0.6065 0.0033 0.54%
2025-03-26 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6065 0.6065 0.6039 0.6039 0.0026 0.43%
2025-03-25 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6039 0.6039 0.6143 0.6143 -0.0104 -1.69%
2025-03-24 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6143 0.6143 0.6098 0.6098 0.0045 0.74%
2025-03-21 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6098 0.6098 0.6205 0.6205 -0.0107 -1.72%
2025-03-20 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6205 0.6205 0.6253 0.6253 -0.0048 -0.77%
2025-03-19 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6253 0.6253 0.6275 0.6275 -0.0022 -0.35%
2025-03-18 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6275 0.6275 0.6208 0.6208 0.0067 1.08%
2025-03-17 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6208 0.6208 0.6254 0.6254 -0.0046 -0.74%
2025-03-14 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6254 0.6254 0.6130 0.6130 0.0124 2.02%
2025-03-13 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6130 0.6130 0.6208 0.6208 -0.0078 -1.26%
2025-03-12 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6208 0.6208 0.6224 0.6224 -0.0016 -0.26%
2025-03-11 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6224 0.6224 0.6198 0.6198 0.0026 0.42%
2025-03-10 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6198 0.6198 0.6244 0.6244 -0.0046 -0.74%
2025-03-07 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6244 0.6244 0.6273 0.6273 -0.0029 -0.46%
2025-03-06 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6273 0.6273 0.6125 0.6125 0.0148 2.42%
2025-03-05 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6125 0.6125 0.6065 0.6065 0.0060 0.99%
2025-03-04 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6065 0.6065 0.6077 0.6077 -0.0012 -0.20%
2025-03-03 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6077 0.6077 0.6043 0.6043 0.0034 0.56%
2025-02-28 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6043 0.6043 0.6245 0.6245 -0.0202 -3.23%
2025-02-27 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6245 0.6245 0.6254 0.6254 -0.0009 -0.14%
2025-02-26 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6254 0.6254 0.6200 0.6200 0.0054 0.87%
2025-02-25 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6200 0.6200 0.6228 0.6228 -0.0028 -0.45%
2025-02-24 013535 鵬華沃鑫混合C 0.6228 0.6228 0.6273 0.6273 -0.0045 -0.72%