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嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(013411)

今天最新凈值 1.1025 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1017 -0.0002 -0.0194%
近一年嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A(013411)基金累計收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1025 1.1025 1.1018 1.1018 0.0007 0.06%
2025-05-20 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1018 1.1018 1.1010 1.1010 0.0008 0.07%
2025-05-19 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1010 1.1010 1.1002 1.1002 0.0008 0.07%
2025-05-16 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1002 1.1002 1.1005 1.1005 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1005 1.1005 1.1013 1.1013 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1013 1.1013 1.1006 1.1006 0.0007 0.06%
2025-05-13 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04%
2025-05-12 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1003 1.1003 1.0996 1.0996 0.0007 0.06%
2025-05-08 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08%
2025-05-07 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0987 1.0987 1.0979 1.0979 0.0008 0.07%
2025-05-06 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0979 1.0979 1.0975 1.0975 0.0004 0.04%
2025-04-30 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0975 1.0975 1.0982 1.0982 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2025-04-28 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0977 1.0977 1.0972 1.0972 0.0005 0.05%
2025-04-25 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2025-04-24 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0968 1.0968 1.0964 1.0964 0.0004 0.04%
2025-04-23 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0964 1.0964 1.0971 1.0971 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0971 1.0971 1.0964 1.0964 0.0007 0.06%
2025-04-21 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2025-04-16 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0969 1.0969 1.0965 1.0965 0.0004 0.04%
2025-04-15 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0965 1.0965 1.0962 1.0962 0.0003 0.03%
2025-04-14 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0962 1.0962 1.0956 1.0956 0.0006 0.05%
2025-04-11 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0961 1.0961 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0961 1.0961 1.0948 1.0948 0.0013 0.12%
2025-04-09 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0948 1.0948 1.0952 1.0952 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2025-04-07 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0949 1.0949 1.0988 1.0988 -0.0039 -0.35%
2025-04-03 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0988 1.0988 1.0969 1.0969 0.0019 0.17%
2025-04-02 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10%
2025-04-01 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0954 1.0954 0.0004 0.04%
2025-03-31 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0954 1.0954 1.0958 1.0958 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0960 1.0960 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0960 1.0960 1.0955 1.0955 0.0005 0.05%
2025-03-26 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2025-03-25 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0955 1.0955 1.0946 1.0946 0.0009 0.08%
2025-03-24 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0946 1.0946 1.0935 1.0935 0.0011 0.10%
2025-03-21 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0935 1.0935 1.0940 1.0940 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0940 1.0940 1.0934 1.0934 0.0006 0.05%
2025-03-19 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.0927 1.0927 0.0007 0.06%
2025-03-18 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0927 1.0927 1.0923 1.0923 0.0004 0.04%
2025-03-17 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0923 1.0923 1.0937 1.0937 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0937 1.0937 1.0914 1.0914 0.0023 0.21%
2025-03-13 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2025-03-12 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0910 1.0910 1.0904 1.0904 0.0006 0.06%
2025-03-11 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0904 1.0904 1.0911 1.0911 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0920 1.0920 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0934 1.0934 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0937 1.0937 1.0928 1.0928 0.0009 0.08%
2025-03-04 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-03-03 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0927 1.0927 1.0921 1.0921 0.0006 0.05%
2025-02-28 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0921 1.0921 1.0924 1.0924 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-02-26 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0922 1.0922 1.0910 1.0910 0.0012 0.11%
2025-02-25 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0910 1.0910 1.0922 1.0922 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0922 1.0922 1.0938 1.0938 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0938 1.0938 1.0951 1.0951 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0951 1.0951 1.0958 1.0958 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0955 1.0955 0.0003 0.03%
2025-02-18 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0955 1.0955 1.0965 1.0965 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0965 1.0965 1.0980 1.0980 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0980 1.0980 1.0985 1.0985 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-02-12 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-02-11 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.0986 1.0986 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0986 1.0986 1.0988 1.0988 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0988 1.0988 1.0981 1.0981 0.0007 0.06%
2025-02-06 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0981 1.0981 1.0960 1.0960 0.0021 0.19%
2025-02-05 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2025-01-27 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0944 1.0944 0.0014 0.13%
2025-01-22 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0948 1.0948 1.0956 1.0956 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0930 1.0930 0.0026 0.24%
2025-01-13 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0930 1.0930 1.0941 1.0941 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0941 1.0941 1.0944 1.0944 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0952 1.0952 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0957 1.0957 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0957 1.0957 1.0961 1.0961 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2025-01-03 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2025-01-02 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2024-12-31 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0955 1.0955 1.0950 1.0950 0.0005 0.05%
2024-12-26 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2024-12-25 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0923 1.0923 1.0933 1.0933 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-12-23 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-12-20 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0917 1.0917 0.0015 0.14%
2024-12-19 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0919 1.0919 1.0921 1.0921 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0921 1.0921 1.0931 1.0931 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0931 1.0931 1.0926 1.0926 0.0005 0.05%
2024-12-13 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2024-12-12 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0926 1.0926 1.0916 1.0916 0.0010 0.09%
2024-12-11 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0916 1.0916 1.0911 1.0911 0.0005 0.05%
2024-12-10 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0874 1.0874 0.0037 0.34%
2024-12-09 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0866 1.0866 0.0008 0.07%
2024-12-06 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0856 1.0856 0.0010 0.09%
2024-12-05 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2024-12-04 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2024-12-03 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2024-12-02 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0844 1.0844 1.0811 1.0811 0.0033 0.31%
2024-11-29 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0811 1.0811 1.0791 1.0791 0.0020 0.19%
2024-11-28 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2024-11-27 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0790 1.0790 1.0777 1.0777 0.0013 0.12%
2024-11-26 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2024-11-25 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0765 1.0765 0.0009 0.08%
2024-11-22 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0765 1.0765 1.0781 1.0781 -0.0016 -0.15%
2024-11-21 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0781 1.0781 1.0772 1.0772 0.0009 0.08%
2024-11-20 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0772 1.0772 1.0769 1.0769 0.0003 0.03%
2024-11-19 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0769 1.0769 1.0762 1.0762 0.0007 0.07%
2024-11-18 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0762 1.0762 1.0770 1.0770 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0770 1.0770 1.0777 1.0777 -0.0007 -0.06%
2024-11-14 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0777 1.0777 1.0787 1.0787 -0.0010 -0.09%
2024-11-13 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2024-11-11 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0787 1.0787 1.0775 1.0775 0.0012 0.11%
2024-11-08 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0777 1.0777 1.0757 1.0757 0.0020 0.19%
2024-11-06 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2024-11-05 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0741 1.0741 0.0016 0.15%
2024-11-04 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0741 1.0741 1.0732 1.0732 0.0009 0.08%
2024-11-01 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0732 1.0732 1.0719 1.0719 0.0013 0.12%
2024-10-31 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2024-10-30 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0717 1.0717 1.0722 1.0722 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0722 1.0722 1.0736 1.0736 -0.0014 -0.13%
2024-10-28 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2024-10-25 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0725 1.0725 0.0011 0.10%
2024-10-24 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0725 1.0725 1.0740 1.0740 -0.0015 -0.14%
2024-10-23 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2024-10-22 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0743 1.0743 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0737 1.0737 0.0006 0.06%
2024-10-18 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0711 1.0711 0.0026 0.24%
2024-10-17 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2024-10-16 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0709 1.0709 1.0705 1.0705 0.0004 0.04%
2024-10-15 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0705 1.0705 1.0710 1.0710 -0.0005 -0.05%
2024-10-14 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0710 1.0710 1.0666 1.0666 0.0044 0.41%
2024-10-11 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0666 1.0666 1.0672 1.0672 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0672 1.0672 1.0650 1.0650 0.0022 0.21%
2024-10-09 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0650 1.0650 1.0702 1.0702 -0.0052 -0.49%
2024-10-08 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0702 1.0702 1.0715 1.0715 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0715 1.0715 1.0726 1.0726 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0726 1.0726 1.0757 1.0757 -0.0031 -0.29%
2024-09-26 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2024-09-25 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0742 1.0742 0.0014 0.13%
2024-09-24 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2024-09-23 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2024-09-20 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2024-09-19 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0737 1.0737 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0729 1.0729 0.0008 0.07%
2024-09-13 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0729 1.0729 1.0721 1.0721 0.0008 0.07%
2024-09-12 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2024-09-11 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0717 1.0717 0.0003 0.03%
2024-09-10 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2024-09-09 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0719 1.0719 1.0722 1.0722 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2024-09-04 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2024-09-03 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2024-09-02 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0719 1.0719 1.0711 1.0711 0.0008 0.07%
2024-08-30 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2024-08-29 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2024-08-28 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0709 1.0709 1.0706 1.0706 0.0003 0.03%
2024-08-27 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0706 1.0706 1.0721 1.0721 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0721 1.0721 1.0729 1.0729 -0.0008 -0.07%
2024-08-23 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2024-08-21 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0728 1.0728 1.0732 1.0732 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0732 1.0732 1.0736 1.0736 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0729 1.0729 0.0007 0.07%
2024-08-16 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2024-08-15 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0729 1.0729 1.0733 1.0733 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2024-08-13 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2024-08-12 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0729 1.0729 1.0747 1.0747 -0.0018 -0.17%
2024-08-09 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0747 1.0747 1.0755 1.0755 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0770 1.0770 -0.0015 -0.14%
2024-08-07 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0770 1.0770 1.0763 1.0763 0.0007 0.07%
2024-08-06 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0763 1.0763 1.0769 1.0769 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0769 1.0769 1.0773 1.0773 -0.0004 -0.04%
2024-08-02 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2024-07-31 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0767 1.0767 1.0757 1.0757 0.0010 0.09%
2024-07-30 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2024-07-29 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0753 1.0753 0.0004 0.04%
2024-07-26 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0753 1.0753 1.0744 1.0744 0.0009 0.08%
2024-07-25 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0744 1.0744 1.0749 1.0749 -0.0005 -0.05%
2024-07-24 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2024-07-23 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0748 1.0748 1.0754 1.0754 -0.0006 -0.06%
2024-07-22 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2024-07-19 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2024-07-18 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02%
2024-07-17 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0748 1.0748 1.0750 1.0750 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0750 1.0750 1.0743 1.0743 0.0007 0.07%
2024-07-15 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0737 1.0737 0.0006 0.06%
2024-07-12 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0738 1.0738 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0738 1.0738 1.0727 1.0727 0.0011 0.10%
2024-07-10 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0727 1.0727 1.0729 1.0729 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0729 1.0729 1.0717 1.0717 0.0012 0.11%
2024-07-08 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0717 1.0717 1.0732 1.0732 -0.0015 -0.14%
2024-07-05 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0732 1.0732 1.0729 1.0729 0.0003 0.03%
2024-07-04 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0729 1.0729 1.0732 1.0732 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0732 1.0732 1.0740 1.0740 -0.0008 -0.07%
2024-07-02 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0755 1.0755 -0.0015 -0.14%
2024-07-01 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0745 1.0745 0.0010 0.09%
2024-06-28 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0745 1.0745 1.0729 1.0729 0.0016 0.15%
2024-06-27 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0729 1.0729 1.0744 1.0744 -0.0015 -0.14%
2024-06-26 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0744 1.0744 1.0732 1.0732 0.0012 0.11%
2024-06-25 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0732 1.0732 1.0736 1.0736 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0757 1.0757 -0.0021 -0.20%
2024-06-21 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0762 1.0762 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0762 1.0762 1.0769 1.0769 -0.0007 -0.07%
2024-06-19 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0769 1.0769 1.0774 1.0774 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0762 1.0762 0.0012 0.11%
2024-06-17 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0762 1.0762 1.0775 1.0775 -0.0013 -0.12%
2024-06-14 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0780 1.0780 -0.0005 -0.05%
2024-06-13 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0780 1.0780 1.0785 1.0785 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0785 1.0785 1.0776 1.0776 0.0009 0.08%
2024-06-11 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0776 1.0776 1.0771 1.0771 0.0005 0.05%
2024-06-07 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2024-06-05 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0772 1.0772 1.0779 1.0779 -0.0007 -0.06%
2024-06-04 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0779 1.0779 1.0768 1.0768 0.0011 0.10%
2024-06-03 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2024-05-30 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0771 1.0771 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0771 1.0771 1.0764 1.0764 0.0007 0.07%
2024-05-28 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0764 1.0764 1.0768 1.0768 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0751 1.0751 0.0017 0.16%
2024-05-24 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.0751 1.0751 1.0762 1.0762 -0.0011 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%