富榮信息技術(shù)混合A基金凈值查詢(013345)
今天最新凈值
0.8955
-0.0059 -0.6500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8887
-0.0080 -0.8976%
- 累計(jì)凈值：0.8955
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.6880億
- 最近資產(chǎn)：2.18億
- 基金公司：富榮基金
- 基金經(jīng)理：郎騁成 李延崢
近一月,富榮信息技術(shù)混合A(013345)基金累計(jì)收益率-4.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9009 |
0.9009 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9056 |
0.9056 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0357 |
-3.78% |
| 2025-05-14 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0160 |
1.73% |
| 2025-05-09 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0208 |
-2.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9479 |
0.9479 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0143 |
-1.49% |
| 2025-05-06 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0230 |
2.45% |
| 2025-04-30 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0242 |
2.64% |
| 2025-04-29 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0150 |
1.67% |
| 2025-04-28 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9000 |
0.9000 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.8944 |
0.8944 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0236 |
-2.57% |
| 2025-04-23 |
013345 |
富榮信息技術(shù)混合A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0051 |
0.56% |
