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金鷹年年郵享一年持有債券C基金凈值查詢(013264)

今天最新凈值 1.0654 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0643 -0.0011 -0.1069%
  • 累計凈值：1.0654
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0079億
  • 最近資產：3.17億
  • 基金公司：
  • 基金經理：龍悅芳 倪超
近一年金鷹年年郵享一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹年年郵享一年持有債券C(013264)基金累計收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0653 1.0653 1.0654 1.0654 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2025-05-21 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-05-19 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0652 1.0652 1.0641 1.0641 0.0011 0.10%
2025-05-16 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0646 1.0646 1.0654 1.0654 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0655 1.0655 1.0649 1.0649 0.0006 0.06%
2025-05-12 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0649 1.0649 1.0654 1.0654 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-05-08 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0653 1.0653 1.0643 1.0643 0.0010 0.09%
2025-05-07 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0643 1.0643 1.0649 1.0649 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0649 1.0649 1.0637 1.0637 0.0012 0.11%
2025-04-30 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2025-04-29 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2025-04-28 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-04-25 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2025-04-24 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2025-04-23 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0626 1.0626 1.0629 1.0629 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2025-04-21 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0627 1.0627 1.0621 1.0621 0.0006 0.06%
2025-04-18 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2025-04-17 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0619 1.0619 1.0620 1.0620 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2025-04-15 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0623 1.0623 1.0618 1.0618 0.0005 0.05%
2025-04-11 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0618 1.0618 1.0608 1.0608 0.0010 0.09%
2025-04-10 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2025-04-09 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2025-04-08 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0598 1.0598 1.0614 1.0614 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0614 1.0614 1.0644 1.0644 -0.0030 -0.28%
2025-04-03 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0644 1.0644 1.0633 1.0633 0.0011 0.10%
2025-04-02 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0633 1.0633 1.0623 1.0623 0.0010 0.09%
2025-04-01 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0623 1.0623 1.0612 1.0612 0.0011 0.10%
2025-03-31 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0612 1.0612 1.0625 1.0625 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0625 1.0625 1.0643 1.0643 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0643 1.0643 1.0646 1.0646 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0646 1.0646 1.0630 1.0630 0.0016 0.15%
2025-03-25 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0630 1.0630 1.0657 1.0657 -0.0027 -0.25%
2025-03-24 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0657 1.0657 1.0642 1.0642 0.0015 0.14%
2025-03-21 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0642 1.0642 1.0649 1.0649 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0649 1.0649 1.0624 1.0624 0.0025 0.24%
2025-03-19 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0624 1.0624 1.0632 1.0632 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0632 1.0632 1.0635 1.0635 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0635 1.0635 1.0653 1.0653 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0653 1.0653 1.0616 1.0616 0.0037 0.35%
2025-03-13 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0616 1.0616 1.0645 1.0645 -0.0029 -0.27%
2025-03-12 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0645 1.0645 1.0663 1.0663 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0663 1.0663 1.0694 1.0694 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0694 1.0694 1.0716 1.0716 -0.0022 -0.21%
2025-03-07 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0716 1.0716 1.0724 1.0724 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0724 1.0724 1.0712 1.0712 0.0012 0.11%
2025-03-05 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0712 1.0712 1.0688 1.0688 0.0024 0.22%
2025-03-04 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0688 1.0688 1.0675 1.0675 0.0013 0.12%
2025-03-03 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0675 1.0675 1.0647 1.0647 0.0028 0.26%
2025-02-28 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0647 1.0647 1.0705 1.0705 -0.0058 -0.54%
2025-02-27 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0705 1.0705 1.0750 1.0750 -0.0045 -0.42%
2025-02-26 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0750 1.0750 1.0741 1.0741 0.0009 0.08%
2025-02-25 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0741 1.0741 1.0736 1.0736 0.0005 0.05%
2025-02-24 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0736 1.0736 1.0774 1.0774 -0.0038 -0.35%
2025-02-21 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0774 1.0774 1.0753 1.0753 0.0021 0.20%
2025-02-20 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0753 1.0753 1.0757 1.0757 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0757 1.0757 1.0679 1.0679 0.0078 0.73%
2025-02-18 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0679 1.0679 1.0700 1.0700 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0701 1.0701 1.0684 1.0684 0.0017 0.16%
2025-02-13 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0684 1.0684 1.0714 1.0714 -0.0030 -0.28%
2025-02-12 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0714 1.0714 1.0681 1.0681 0.0033 0.31%
2025-02-11 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0681 1.0681 1.0665 1.0665 0.0016 0.15%
2025-02-10 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0665 1.0665 1.0661 1.0661 0.0004 0.04%
2025-02-07 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0661 1.0661 1.0650 1.0650 0.0011 0.10%
2025-02-06 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0650 1.0650 1.0612 1.0612 0.0038 0.36%
2025-02-05 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2025-01-27 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0609 1.0609 1.0613 1.0613 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0606 1.0606 1.0612 1.0612 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0600 1.0600 1.0582 1.0582 0.0018 0.17%
2025-01-13 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0582 1.0582 1.0590 1.0590 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09%
2025-01-09 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0600 1.0600 1.0609 1.0609 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0609 1.0609 1.0617 1.0617 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2025-01-02 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2024-12-31 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0613 1.0613 1.0601 1.0601 0.0012 0.11%
2024-12-26 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2024-12-25 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0592 1.0592 1.0602 1.0602 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0602 1.0602 1.0606 1.0606 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0606 1.0606 1.0616 1.0616 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0616 1.0616 1.0592 1.0592 0.0024 0.23%
2024-12-19 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0592 1.0592 1.0595 1.0595 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0595 1.0595 1.0601 1.0601 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0601 1.0601 1.0627 1.0627 -0.0026 -0.24%
2024-12-16 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2024-12-13 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0626 1.0626 1.0624 1.0624 0.0002 0.02%
2024-12-12 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0624 1.0624 1.0612 1.0612 0.0012 0.11%
2024-12-11 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0612 1.0612 1.0608 1.0608 0.0004 0.04%
2024-12-10 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0608 1.0608 1.0596 1.0596 0.0012 0.11%
2024-12-09 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0596 1.0596 1.0576 1.0576 0.0020 0.19%
2024-12-06 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0576 1.0576 1.0563 1.0563 0.0013 0.12%
2024-12-05 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2024-12-04 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2024-12-03 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2024-12-02 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0555 1.0555 1.0523 1.0523 0.0032 0.30%
2024-11-29 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0523 1.0523 1.0505 1.0505 0.0018 0.17%
2024-11-28 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0505 1.0505 1.0509 1.0509 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0509 1.0509 1.0487 1.0487 0.0022 0.21%
2024-11-26 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0487 1.0487 1.0504 1.0504 -0.0017 -0.16%
2024-11-25 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0504 1.0504 1.0482 1.0482 0.0022 0.21%
2024-11-22 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0482 1.0482 1.0525 1.0525 -0.0043 -0.41%
2024-11-21 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2024-11-20 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2024-11-19 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0519 1.0519 1.0492 1.0492 0.0027 0.26%
2024-11-18 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0492 1.0492 1.0518 1.0518 -0.0026 -0.25%
2024-11-15 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0518 1.0518 1.0548 1.0548 -0.0030 -0.28%
2024-11-14 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0548 1.0548 1.0600 1.0600 -0.0052 -0.49%
2024-11-13 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0600 1.0600 1.0565 1.0565 0.0035 0.33%
2024-11-12 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0565 1.0565 1.0569 1.0569 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0569 1.0569 1.0554 1.0554 0.0015 0.14%
2024-11-08 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0554 1.0554 1.0573 1.0573 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2024-11-06 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0568 1.0568 1.0560 1.0560 0.0008 0.08%
2024-11-05 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0560 1.0560 1.0526 1.0526 0.0034 0.32%
2024-11-04 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10%
2024-11-01 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0516 1.0516 1.0492 1.0492 0.0024 0.23%
2024-10-31 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0494 1.0494 1.0504 1.0504 -0.0010 -0.10%
2024-10-29 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0504 1.0504 1.0522 1.0522 -0.0018 -0.17%
2024-10-28 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0522 1.0522 1.0533 1.0533 -0.0011 -0.10%
2024-10-25 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0533 1.0533 1.0519 1.0519 0.0014 0.13%
2024-10-24 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0519 1.0519 1.0530 1.0530 -0.0011 -0.10%
2024-10-23 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0530 1.0530 1.0534 1.0534 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0534 1.0534 1.0542 1.0542 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2024-10-18 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0542 1.0542 1.0526 1.0526 0.0016 0.15%
2024-10-17 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0529 1.0529 1.0524 1.0524 0.0005 0.05%
2024-10-15 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0524 1.0524 1.0533 1.0533 -0.0009 -0.09%
2024-10-14 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0533 1.0533 1.0490 1.0490 0.0043 0.41%
2024-10-11 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0490 1.0490 1.0507 1.0507 -0.0017 -0.16%
2024-10-10 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0507 1.0507 1.0483 1.0483 0.0024 0.23%
2024-10-09 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0483 1.0483 1.0582 1.0582 -0.0099 -0.94%
2024-10-08 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0582 1.0582 1.0539 1.0539 0.0043 0.41%
2024-09-30 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0539 1.0539 1.0510 1.0510 0.0029 0.28%
2024-09-27 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0510 1.0510 1.0499 1.0499 0.0011 0.10%
2024-09-26 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0499 1.0499 1.0487 1.0487 0.0012 0.11%
2024-09-25 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0487 1.0487 1.0468 1.0468 0.0019 0.18%
2024-09-24 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0468 1.0468 1.0459 1.0459 0.0009 0.09%
2024-09-23 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0459 1.0459 1.0462 1.0462 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0462 1.0462 1.0480 1.0480 -0.0018 -0.17%
2024-09-19 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2024-09-18 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0479 1.0479 1.0473 1.0473 0.0006 0.06%
2024-09-13 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0473 1.0473 1.0475 1.0475 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0476 1.0476 1.0470 1.0470 0.0006 0.06%
2024-09-10 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-09-09 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2024-09-06 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2024-09-04 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2024-09-03 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0465 1.0465 1.0456 1.0456 0.0009 0.09%
2024-09-02 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0456 1.0456 1.0466 1.0466 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0466 1.0466 1.0470 1.0470 -0.0004 -0.04%
2024-08-29 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2024-08-28 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2024-08-27 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0464 1.0464 1.0482 1.0482 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0482 1.0482 1.0491 1.0491 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0491 1.0491 1.0494 1.0494 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0494 1.0494 1.0498 1.0498 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0498 1.0498 1.0503 1.0503 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0503 1.0503 1.0509 1.0509 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2024-08-16 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2024-08-15 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0512 1.0512 1.0500 1.0500 0.0012 0.11%
2024-08-13 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0500 1.0500 1.0491 1.0491 0.0009 0.09%
2024-08-12 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0491 1.0491 1.0519 1.0519 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0519 1.0519 1.0537 1.0537 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0537 1.0537 1.0550 1.0550 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0550 1.0550 1.0541 1.0541 0.0009 0.09%
2024-08-06 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2024-08-05 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0537 1.0537 1.0533 1.0533 0.0004 0.04%
2024-08-02 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0533 1.0533 1.0529 1.0529 0.0004 0.04%
2024-07-31 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0520 1.0520 1.0513 1.0513 0.0007 0.07%
2024-07-30 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0513 1.0513 1.0508 1.0508 0.0005 0.05%
2024-07-29 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0508 1.0508 1.0492 1.0492 0.0016 0.15%
2024-07-26 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0492 1.0492 1.0484 1.0484 0.0008 0.08%
2024-07-25 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0484 1.0484 1.0488 1.0488 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0488 1.0488 1.0478 1.0478 0.0010 0.10%
2024-07-23 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0478 1.0478 1.0486 1.0486 -0.0008 -0.08%
2024-07-22 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0486 1.0486 1.0480 1.0480 0.0006 0.06%
2024-07-19 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0480 1.0480 1.0472 1.0472 0.0008 0.08%
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2024-07-11 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0469 1.0469 1.0452 1.0452 0.0017 0.16%
2024-07-10 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0454 1.0454 1.0438 1.0438 0.0016 0.15%
2024-07-08 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0441 1.0441 1.0446 1.0446 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0446 1.0446 1.0450 1.0450 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2024-07-01 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2024-06-28 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0453 1.0453 1.0438 1.0438 0.0015 0.14%
2024-06-27 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0438 1.0438 1.0435 1.0435 0.0003 0.03%
2024-06-26 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2024-06-25 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2024-06-24 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2024-06-20 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2024-06-19 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0431 1.0431 1.0432 1.0432 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0432 1.0432 1.0421 1.0421 0.0011 0.11%
2024-06-17 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0421 1.0421 1.0424 1.0424 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2024-06-13 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2024-06-12 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2024-06-11 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0427 1.0427 1.0440 1.0440 -0.0013 -0.12%
2024-06-07 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0440 1.0440 1.0435 1.0435 0.0005 0.05%
2024-06-06 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2024-06-05 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0432 1.0432 1.0438 1.0438 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0438 1.0438 1.0423 1.0423 0.0015 0.14%
2024-06-03 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0423 1.0423 1.0416 1.0416 0.0007 0.07%
2024-05-31 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0416 1.0416 1.0421 1.0421 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2024-05-29 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2024-05-28 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0417 1.0417 1.0424 1.0424 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0424 1.0424 1.0414 1.0414 0.0010 0.10%
2024-05-24 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%