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南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(013200)

今天最新凈值 1.0653 0.0057 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0714 0.0025 0.2370%
  • 累計(jì)凈值：1.0653
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7633億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 茅煒 雷嘉源
近一季南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A(013200)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0653 1.0653 0.0036 0.34%
2025-05-20 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0596 1.0596 0.0057 0.54%
2025-05-19 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0596 1.0596 1.0588 1.0588 0.0008 0.08%
2025-05-16 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0612 1.0612 -0.0024 -0.23%
2025-05-15 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0612 1.0612 1.0637 1.0637 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0588 1.0588 0.0049 0.46%
2025-05-13 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0595 1.0595 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0528 1.0528 0.0067 0.64%
2025-05-09 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0504 1.0504 0.0024 0.23%
2025-05-08 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0504 1.0504 1.0462 1.0462 0.0042 0.40%
2025-05-07 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0462 1.0462 1.0438 1.0438 0.0024 0.23%
2025-05-06 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0368 1.0368 0.0070 0.68%
2025-04-30 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0416 1.0416 -0.0048 -0.46%
2025-04-29 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0427 1.0427 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0441 1.0441 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0441 1.0441 1.0453 1.0453 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-04-23 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0451 1.0451 1.0413 1.0413 0.0038 0.36%
2025-04-22 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0365 1.0365 0.0048 0.46%
2025-04-21 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0365 1.0365 1.0345 1.0345 0.0020 0.19%
2025-04-18 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2025-04-17 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0341 1.0341 1.0324 1.0324 0.0017 0.16%
2025-04-16 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0372 1.0372 -0.0048 -0.46%
2025-04-15 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0325 1.0325 0.0047 0.46%
2025-04-14 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0284 1.0284 0.0041 0.40%
2025-04-11 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0254 1.0254 0.0030 0.29%
2025-04-10 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0254 1.0254 1.0168 1.0168 0.0086 0.85%
2025-04-09 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0168 1.0168 1.0135 1.0135 0.0033 0.33%
2025-04-08 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0135 1.0135 1.0010 1.0010 0.0125 1.25%
2025-04-07 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0592 1.0592 -0.0582 -5.49%
2025-04-03 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0592 1.0592 1.0662 1.0662 -0.0070 -0.66%
2025-04-02 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0653 1.0653 0.0009 0.08%
2025-04-01 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0632 1.0632 0.0021 0.20%
2025-03-31 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0632 1.0632 1.0653 1.0653 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0668 1.0668 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0643 1.0643 0.0025 0.23%
2025-03-26 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0643 1.0643 1.0650 1.0650 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0628 1.0628 0.0022 0.21%
2025-03-24 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0628 1.0628 1.0605 1.0605 0.0023 0.22%
2025-03-21 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0639 1.0639 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0639 1.0639 1.0700 1.0700 -0.0061 -0.57%
2025-03-19 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0700 1.0700 1.0683 1.0683 0.0017 0.16%
2025-03-18 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0683 1.0683 1.0656 1.0656 0.0027 0.25%
2025-03-17 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0651 1.0651 0.0005 0.05%
2025-03-14 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0651 1.0651 1.0516 1.0516 0.0135 1.28%
2025-03-13 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0520 1.0520 1.0567 1.0567 -0.0047 -0.44%
2025-03-11 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0567 1.0567 1.0572 1.0572 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0583 1.0583 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0609 1.0609 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0560 1.0560 0.0049 0.46%
2025-03-05 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0517 1.0517 0.0043 0.41%
2025-03-04 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0487 1.0487 0.0030 0.29%
2025-03-03 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0487 1.0487 1.0466 1.0466 0.0021 0.20%
2025-02-28 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0582 1.0582 -0.0116 -1.10%
2025-02-27 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0582 1.0582 1.0530 1.0530 0.0052 0.49%
2025-02-26 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0530 1.0530 1.0443 1.0443 0.0087 0.83%
2025-02-25 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0544 1.0544 -0.0101 -0.96%
2025-02-24 013200 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0544 1.0544 1.0590 1.0590 -0.0046 -0.43%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3248 1.84%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2882 1.83%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5168 0.76%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4893 0.76%
招商平衡 1.5417 0.67%
建信積極配置 3.2890 0.55%
南方均衡回報(bào)混合A 1.0522 0.48%
南方均衡回報(bào)混合C 1.0352 0.48%
華回報(bào)二 1.0220 0.39%
東方紅新?；旌螦 1.4651 0.39%