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平安均衡優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢(013023)

今天最新凈值 0.5645 0.0006 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5603 -0.0025 -0.4528%
  • 累計凈值：0.5645
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5521億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李化松 王博
近半年平安均衡優(yōu)選1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安均衡優(yōu)選1年持有混合A(013023)基金累計收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5628 0.5628 0.5645 0.5645 -0.0017 -0.30%
2025-05-20 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5645 0.5645 0.5639 0.5639 0.0006 0.11%
2025-05-19 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5639 0.5639 0.5618 0.5618 0.0021 0.37%
2025-05-16 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5618 0.5618 0.5631 0.5631 -0.0013 -0.23%
2025-05-15 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5631 0.5631 0.5659 0.5659 -0.0028 -0.49%
2025-05-14 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5659 0.5659 0.5649 0.5649 0.0010 0.18%
2025-05-13 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5649 0.5649 0.0000 0.00%
2025-05-12 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5649 0.5649 0.0000 0.00%
2025-05-09 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5696 0.5696 -0.0047 -0.83%
2025-05-08 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5696 0.5696 0.5710 0.5710 -0.0014 -0.25%
2025-05-07 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5710 0.5710 0.5673 0.5673 0.0037 0.65%
2025-05-06 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5673 0.5673 0.5645 0.5645 0.0028 0.50%
2025-04-30 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5645 0.5645 0.5653 0.5653 -0.0008 -0.14%
2025-04-29 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5653 0.5653 0.5665 0.5665 -0.0012 -0.21%
2025-04-28 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5779 0.5779 -0.0114 -1.97%
2025-04-25 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5779 0.5779 0.5800 0.5800 -0.0021 -0.36%
2025-04-24 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5800 0.5800 0.5790 0.5790 0.0010 0.17%
2025-04-23 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5790 0.5790 0.5850 0.5850 -0.0060 -1.03%
2025-04-22 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5850 0.5850 0.5832 0.5832 0.0018 0.31%
2025-04-21 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5832 0.5832 0.5849 0.5849 -0.0017 -0.29%
2025-04-18 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5849 0.5849 0.5882 0.5882 -0.0033 -0.56%
2025-04-17 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5882 0.5882 0.5840 0.5840 0.0042 0.72%
2025-04-16 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5840 0.5840 0.5838 0.5838 0.0002 0.03%
2025-04-15 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5838 0.5838 0.5859 0.5859 -0.0021 -0.36%
2025-04-14 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5859 0.5859 0.5835 0.5835 0.0024 0.41%
2025-04-11 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5835 0.5835 0.5932 0.5932 -0.0097 -1.64%
2025-04-10 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5932 0.5932 0.5903 0.5903 0.0029 0.49%
2025-04-09 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5903 0.5903 0.5826 0.5826 0.0077 1.32%
2025-04-08 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5826 0.5826 0.5621 0.5621 0.0205 3.65%
2025-04-07 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5621 0.5621 0.5802 0.5802 -0.0181 -3.12%
2025-04-03 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5802 0.5802 0.5729 0.5729 0.0073 1.27%
2025-04-02 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5729 0.5729 0.5710 0.5710 0.0019 0.33%
2025-04-01 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5710 0.5710 0.5676 0.5676 0.0034 0.60%
2025-03-31 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5676 0.5676 0.5741 0.5741 -0.0065 -1.13%
2025-03-28 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5741 0.5741 0.5758 0.5758 -0.0017 -0.30%
2025-03-27 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5758 0.5758 0.5777 0.5777 -0.0019 -0.33%
2025-03-26 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5777 0.5777 0.5748 0.5748 0.0029 0.50%
2025-03-25 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5748 0.5748 0.5707 0.5707 0.0041 0.72%
2025-03-24 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5707 0.5707 0.5716 0.5716 -0.0009 -0.16%
2025-03-21 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5716 0.5716 0.5749 0.5749 -0.0033 -0.57%
2025-03-20 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5749 0.5749 0.5772 0.5772 -0.0023 -0.40%
2025-03-19 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5772 0.5772 0.5775 0.5775 -0.0003 -0.05%
2025-03-18 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5775 0.5775 0.5788 0.5788 -0.0013 -0.22%
2025-03-17 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5788 0.5788 0.5769 0.5769 0.0019 0.33%
2025-03-14 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5769 0.5769 0.5712 0.5712 0.0057 1.00%
2025-03-13 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5712 0.5712 0.5709 0.5709 0.0003 0.05%
2025-03-12 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5709 0.5709 0.5739 0.5739 -0.0030 -0.52%
2025-03-11 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5739 0.5739 0.5705 0.5705 0.0034 0.60%
2025-03-10 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5705 0.5705 0.5711 0.5711 -0.0006 -0.11%
2025-03-07 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5711 0.5711 0.5716 0.5716 -0.0005 -0.09%
2025-03-06 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5716 0.5716 0.5665 0.5665 0.0051 0.90%
2025-03-05 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5711 0.5711 -0.0046 -0.81%
2025-03-04 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5711 0.5711 0.5693 0.5693 0.0018 0.32%
2025-03-03 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5693 0.5693 0.5642 0.5642 0.0051 0.90%
2025-02-28 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5642 0.5642 0.5714 0.5714 -0.0072 -1.26%
2025-02-27 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5714 0.5714 0.5672 0.5672 0.0042 0.74%
2025-02-26 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5672 0.5672 0.5531 0.5531 0.0141 2.55%
2025-02-25 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5531 0.5531 0.5609 0.5609 -0.0078 -1.39%
2025-02-24 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5609 0.5609 0.5539 0.5539 0.0070 1.26%
2025-02-21 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5539 0.5539 0.5532 0.5532 0.0007 0.13%
2025-02-20 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5532 0.5532 0.5555 0.5555 -0.0023 -0.41%
2025-02-19 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5555 0.5555 0.5524 0.5524 0.0031 0.56%
2025-02-18 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5524 0.5524 0.5597 0.5597 -0.0073 -1.30%
2025-02-17 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5597 0.5597 0.5581 0.5581 0.0016 0.29%
2025-02-14 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5581 0.5581 0.5573 0.5573 0.0008 0.14%
2025-02-13 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5573 0.5573 0.5546 0.5546 0.0027 0.49%
2025-02-12 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5546 0.5546 0.5497 0.5497 0.0049 0.89%
2025-02-11 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5497 0.5497 0.5537 0.5537 -0.0040 -0.72%
2025-02-10 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5537 0.5537 0.5514 0.5514 0.0023 0.42%
2025-02-07 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5514 0.5514 0.5467 0.5467 0.0047 0.86%
2025-02-06 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5467 0.5467 0.5444 0.5444 0.0023 0.42%
2025-02-05 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5444 0.5444 0.5487 0.5487 -0.0043 -0.78%
2025-01-27 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5487 0.5487 0.5464 0.5464 0.0023 0.42%
2025-01-22 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5423 0.5423 0.5483 0.5483 -0.0060 -1.09%
2025-01-14 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5449 0.5449 0.5382 0.5382 0.0067 1.24%
2025-01-13 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5382 0.5382 0.5357 0.5357 0.0025 0.47%
2025-01-10 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5357 0.5357 0.5420 0.5420 -0.0063 -1.16%
2025-01-09 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5420 0.5420 0.5439 0.5439 -0.0019 -0.35%
2025-01-08 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5439 0.5439 0.5473 0.5473 -0.0034 -0.62%
2025-01-07 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5473 0.5473 0.5470 0.5470 0.0003 0.05%
2025-01-06 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5470 0.5470 0.5472 0.5472 -0.0002 -0.04%
2025-01-03 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5472 0.5472 0.5545 0.5545 -0.0073 -1.32%
2025-01-02 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5545 0.5545 0.5619 0.5619 -0.0074 -1.32%
2024-12-31 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5619 0.5619 0.5651 0.5651 -0.0032 -0.57%
2024-12-26 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5630 0.5630 0.5655 0.5655 -0.0025 -0.44%
2024-12-25 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5655 0.5655 0.5671 0.5671 -0.0016 -0.28%
2024-12-24 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5671 0.5671 0.5642 0.5642 0.0029 0.51%
2024-12-23 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5642 0.5642 0.5670 0.5670 -0.0028 -0.49%
2024-12-20 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5670 0.5670 0.5705 0.5705 -0.0035 -0.61%
2024-12-19 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5705 0.5705 0.5747 0.5747 -0.0042 -0.73%
2024-12-18 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5747 0.5747 0.5718 0.5718 0.0029 0.51%
2024-12-17 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5718 0.5718 0.5743 0.5743 -0.0025 -0.44%
2024-12-16 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5743 0.5743 0.5793 0.5793 -0.0050 -0.86%
2024-12-13 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5793 0.5793 0.5882 0.5882 -0.0089 -1.51%
2024-12-12 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5882 0.5882 0.5848 0.5848 0.0034 0.58%
2024-12-11 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5848 0.5848 0.5813 0.5813 0.0035 0.60%
2024-12-10 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5813 0.5813 0.5779 0.5779 0.0034 0.59%
2024-12-09 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5779 0.5779 0.5784 0.5784 -0.0005 -0.09%
2024-12-06 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5784 0.5784 0.5730 0.5730 0.0054 0.94%
2024-12-05 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5730 0.5730 0.5728 0.5728 0.0002 0.03%
2024-12-04 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5728 0.5728 0.5764 0.5764 -0.0036 -0.62%
2024-12-03 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5759 0.5759 0.0005 0.09%
2024-12-02 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5722 0.5722 0.0037 0.65%
2024-11-29 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5722 0.5722 0.5698 0.5698 0.0024 0.42%
2024-11-28 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5698 0.5698 0.5696 0.5696 0.0002 0.04%
2024-11-27 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5696 0.5696 0.5627 0.5627 0.0069 1.23%
2024-11-26 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5627 0.5627 0.5604 0.5604 0.0023 0.41%
2024-11-25 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5604 0.5604 0.5592 0.5592 0.0012 0.21%
2024-11-22 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5592 0.5592 0.5691 0.5691 -0.0099 -1.74%