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招商穩(wěn)旺混合C基金凈值查詢(012999)

今天最新凈值 1.1427 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1420 -0.0007 -0.0569%
  • 累計凈值：1.1427
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3528億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯杰 孫麓深
近一月招商穩(wěn)旺混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商穩(wěn)旺混合C(012999)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1423 1.1423 1.1427 1.1427 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2025-05-20 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1425 1.1425 1.1401 1.1401 0.0024 0.21%
2025-05-19 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1401 1.1401 1.1389 1.1389 0.0012 0.11%
2025-05-16 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1389 1.1389 1.1386 1.1386 0.0003 0.03%
2025-05-15 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1386 1.1386 1.1427 1.1427 -0.0041 -0.36%
2025-05-14 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1427 1.1427 1.1440 1.1440 -0.0013 -0.11%
2025-05-13 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1440 1.1440 1.1423 1.1423 0.0017 0.15%
2025-05-12 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1423 1.1423 1.1336 1.1336 0.0087 0.77%
2025-05-09 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1336 1.1336 1.1359 1.1359 -0.0023 -0.20%
2025-05-08 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1359 1.1359 1.1341 1.1341 0.0018 0.16%
2025-05-07 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2025-05-06 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1337 1.1337 1.1272 1.1272 0.0065 0.58%
2025-04-30 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1272 1.1272 1.1248 1.1248 0.0024 0.21%
2025-04-29 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1248 1.1248 1.1223 1.1223 0.0025 0.22%
2025-04-28 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1223 1.1223 1.1256 1.1256 -0.0033 -0.29%
2025-04-25 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1256 1.1256 1.1208 1.1208 0.0048 0.43%
2025-04-24 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1208 1.1208 1.1243 1.1243 -0.0035 -0.31%
2025-04-23 012999 招商穩(wěn)旺混合C 1.1243 1.1243 1.1208 1.1208 0.0035 0.31%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%