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西部利得碳中和混合發(fā)起A基金凈值查詢(012975)

今天最新凈值 0.5809 -0.0089 -1.5100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5738 -0.0071 -1.2287%
  • 累計凈值：0.5909
  • 成立日期：2021-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9949億
  • 最近資產(chǎn)：6.47億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：陳保國
近半年西部利得碳中和混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,西部利得碳中和混合發(fā)起A(012975)基金累計收益率-7.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5809 0.5909 0.5898 0.5998 -0.0089 -1.51%
2025-05-21 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5898 0.5998 0.5895 0.5995 0.0003 0.05%
2025-05-20 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5895 0.5995 0.5870 0.5970 0.0025 0.43%
2025-05-19 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5870 0.5970 0.5852 0.5952 0.0018 0.31%
2025-05-16 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5852 0.5952 0.5847 0.5947 0.0005 0.09%
2025-05-15 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5847 0.5947 0.5959 0.6059 -0.0112 -1.88%
2025-05-14 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5959 0.6059 0.5988 0.6088 -0.0029 -0.48%
2025-05-13 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5988 0.6088 0.6003 0.6103 -0.0015 -0.25%
2025-05-12 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6003 0.6103 0.5909 0.6009 0.0094 1.59%
2025-05-09 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5909 0.6009 0.5961 0.6061 -0.0052 -0.87%
2025-05-08 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5961 0.6061 0.5926 0.6026 0.0035 0.59%
2025-05-07 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5926 0.6026 0.5917 0.6017 0.0009 0.15%
2025-05-06 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5917 0.6017 0.5806 0.5906 0.0111 1.91%
2025-04-30 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5806 0.5906 0.5740 0.5840 0.0066 1.15%
2025-04-29 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5740 0.5840 0.5781 0.5881 -0.0041 -0.71%
2025-04-28 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5781 0.5881 0.5826 0.5926 -0.0045 -0.77%
2025-04-25 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5826 0.5926 0.5795 0.5895 0.0031 0.53%
2025-04-24 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5795 0.5895 0.5817 0.5917 -0.0022 -0.38%
2025-04-23 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5817 0.5917 0.5729 0.5829 0.0088 1.54%
2025-04-22 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5729 0.5829 0.5783 0.5883 -0.0054 -0.93%
2025-04-21 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5783 0.5883 0.5638 0.5738 0.0145 2.57%
2025-04-18 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5638 0.5738 0.5629 0.5729 0.0009 0.16%
2025-04-17 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5629 0.5729 0.5619 0.5719 0.0010 0.18%
2025-04-16 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5619 0.5719 0.5748 0.5848 -0.0129 -2.24%
2025-04-15 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5748 0.5848 0.5757 0.5857 -0.0009 -0.16%
2025-04-14 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5757 0.5857 0.5696 0.5796 0.0061 1.07%
2025-04-11 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5696 0.5796 0.5639 0.5739 0.0057 1.01%
2025-04-10 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5639 0.5739 0.5503 0.5603 0.0136 2.47%
2025-04-09 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5503 0.5603 0.5455 0.5555 0.0048 0.88%
2025-04-08 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5455 0.5555 0.5455 0.5555 0.0000 0.00%
2025-04-07 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5455 0.5555 0.6089 0.6189 -0.0634 -10.41%
2025-04-03 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6089 0.6189 0.6232 0.6332 -0.0143 -2.29%
2025-04-02 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6232 0.6332 0.6205 0.6305 0.0027 0.44%
2025-04-01 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6205 0.6305 0.6214 0.6314 -0.0009 -0.14%
2025-03-31 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6214 0.6314 0.6248 0.6348 -0.0034 -0.54%
2025-03-28 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6248 0.6348 0.6309 0.6409 -0.0061 -0.97%
2025-03-27 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6309 0.6409 0.6358 0.6458 -0.0049 -0.77%
2025-03-26 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6358 0.6458 0.6306 0.6406 0.0052 0.82%
2025-03-25 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6306 0.6406 0.6363 0.6463 -0.0057 -0.90%
2025-03-24 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6363 0.6463 0.6390 0.6490 -0.0027 -0.42%
2025-03-21 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6390 0.6490 0.6437 0.6537 -0.0047 -0.73%
2025-03-20 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6437 0.6537 0.6446 0.6546 -0.0009 -0.14%
2025-03-19 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6446 0.6546 0.6485 0.6585 -0.0039 -0.60%
2025-03-18 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6485 0.6585 0.6466 0.6566 0.0019 0.29%
2025-03-17 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6466 0.6566 0.6470 0.6570 -0.0004 -0.06%
2025-03-14 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6470 0.6570 0.6390 0.6490 0.0080 1.25%
2025-03-13 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6390 0.6490 0.6478 0.6578 -0.0088 -1.36%
2025-03-12 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6478 0.6578 0.6464 0.6564 0.0014 0.22%
2025-03-11 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6464 0.6564 0.6409 0.6509 0.0055 0.86%
2025-03-10 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6409 0.6509 0.6370 0.6470 0.0039 0.61%
2025-03-07 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6370 0.6470 0.6442 0.6542 -0.0072 -1.12%
2025-03-06 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6442 0.6542 0.6326 0.6426 0.0116 1.83%
2025-03-05 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6326 0.6426 0.6309 0.6409 0.0017 0.27%
2025-03-04 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6309 0.6409 0.6356 0.6456 -0.0047 -0.74%
2025-03-03 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6356 0.6456 0.6238 0.6338 0.0118 1.89%
2025-02-28 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6238 0.6338 0.6315 0.6415 -0.0077 -1.22%
2025-02-27 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6315 0.6415 0.6325 0.6425 -0.0010 -0.16%
2025-02-26 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6325 0.6425 0.6222 0.6322 0.0103 1.66%
2025-02-25 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6222 0.6322 0.6221 0.6321 0.0001 0.02%
2025-02-24 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6221 0.6321 0.6229 0.6329 -0.0008 -0.13%
2025-02-21 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6229 0.6329 0.6083 0.6183 0.0146 2.40%
2025-02-20 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6083 0.6183 0.6112 0.6212 -0.0029 -0.47%
2025-02-19 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6112 0.6212 0.5979 0.6079 0.0133 2.22%
2025-02-18 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5979 0.6079 0.6032 0.6132 -0.0053 -0.88%
2025-02-17 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6032 0.6132 0.5998 0.6098 0.0034 0.57%
2025-02-14 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5998 0.6098 0.5967 0.6067 0.0031 0.52%
2025-02-13 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5967 0.6067 0.6011 0.6111 -0.0044 -0.73%
2025-02-12 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6011 0.6111 0.5912 0.6012 0.0099 1.67%
2025-02-11 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5912 0.6012 0.5957 0.6057 -0.0045 -0.76%
2025-02-10 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5957 0.6057 0.5995 0.6095 -0.0038 -0.63%
2025-02-07 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5995 0.6095 0.5882 0.5982 0.0113 1.92%
2025-02-06 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5882 0.5982 0.5759 0.5859 0.0123 2.14%
2025-02-05 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5759 0.5859 0.5826 0.5926 -0.0067 -1.15%
2025-01-27 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5826 0.5926 0.5931 0.6031 -0.0105 -1.77%
2025-01-22 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5920 0.6020 0.6037 0.6137 -0.0117 -1.94%
2025-01-14 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5929 0.6029 0.5701 0.5801 0.0228 4.00%
2025-01-13 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5701 0.5801 0.5719 0.5819 -0.0018 -0.31%
2025-01-10 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5719 0.5819 0.5764 0.5864 -0.0045 -0.78%
2025-01-09 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5764 0.5864 0.5728 0.5828 0.0036 0.63%
2025-01-08 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5728 0.5828 0.5709 0.5809 0.0019 0.33%
2025-01-07 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5709 0.5809 0.5659 0.5759 0.0050 0.88%
2025-01-06 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5659 0.5759 0.5600 0.5700 0.0059 1.05%
2025-01-03 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5600 0.5700 0.5675 0.5775 -0.0075 -1.32%
2025-01-02 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5675 0.5775 0.5830 0.5930 -0.0155 -2.66%
2024-12-31 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5830 0.5930 0.5908 0.6008 -0.0078 -1.32%
2024-12-26 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5940 0.6040 0.5986 0.6086 -0.0046 -0.77%
2024-12-25 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5986 0.6086 0.6048 0.6148 -0.0062 -1.03%
2024-12-24 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6048 0.6148 0.5936 0.6036 0.0112 1.89%
2024-12-23 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.5936 0.6036 0.6035 0.6135 -0.0099 -1.64%
2024-12-20 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6035 0.6135 0.6028 0.6128 0.0007 0.12%
2024-12-19 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6028 0.6128 0.6068 0.6168 -0.0040 -0.66%
2024-12-18 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6068 0.6168 0.6079 0.6179 -0.0011 -0.18%
2024-12-17 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6079 0.6179 0.6139 0.6239 -0.0060 -0.98%
2024-12-16 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6139 0.6239 0.6256 0.6356 -0.0117 -1.87%
2024-12-13 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6256 0.6356 0.6384 0.6484 -0.0128 -2.01%
2024-12-12 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6384 0.6484 0.6326 0.6426 0.0058 0.92%
2024-12-11 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6326 0.6426 0.6338 0.6438 -0.0012 -0.19%
2024-12-10 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6338 0.6438 0.6352 0.6452 -0.0014 -0.22%
2024-12-09 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6352 0.6452 0.6393 0.6493 -0.0041 -0.64%
2024-12-06 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6393 0.6493 0.6374 0.6474 0.0019 0.30%
2024-12-05 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6374 0.6474 0.6361 0.6461 0.0013 0.20%
2024-12-04 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6361 0.6461 0.6521 0.6621 -0.0160 -2.45%
2024-12-03 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6521 0.6621 0.6559 0.6659 -0.0038 -0.58%
2024-12-02 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6559 0.6659 0.6482 0.6582 0.0077 1.19%
2024-11-29 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6482 0.6582 0.6372 0.6472 0.0110 1.73%
2024-11-28 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6372 0.6472 0.6406 0.6506 -0.0034 -0.53%
2024-11-27 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6406 0.6506 0.6200 0.6300 0.0206 3.32%
2024-11-26 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6200 0.6300 0.6323 0.6423 -0.0123 -1.95%
2024-11-25 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 0.6323 0.6423 0.6246 0.6346 0.0077 1.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%