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富榮福耀混合A基金凈值查詢(012876)

今天最新凈值 0.8627 -0.0064 -0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8619 -0.0008 -0.0921%
  • 累計凈值：0.8627
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4404億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃祥斌 李黃海 鄧宇翔
近一月富榮福耀混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富榮福耀混合A(012876)基金累計收益率9.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012876 富榮福耀混合A 0.8539 0.8539 0.8627 0.8627 -0.0088 -1.02%
2025-05-21 012876 富榮福耀混合A 0.8627 0.8627 0.8691 0.8691 -0.0064 -0.74%
2025-05-20 012876 富榮福耀混合A 0.8691 0.8691 0.8574 0.8574 0.0117 1.36%
2025-05-19 012876 富榮福耀混合A 0.8574 0.8574 0.8509 0.8509 0.0065 0.76%
2025-05-16 012876 富榮福耀混合A 0.8509 0.8509 0.8484 0.8484 0.0025 0.29%
2025-05-15 012876 富榮福耀混合A 0.8484 0.8484 0.8470 0.8470 0.0014 0.17%
2025-05-14 012876 富榮福耀混合A 0.8470 0.8470 0.8449 0.8449 0.0021 0.25%
2025-05-13 012876 富榮福耀混合A 0.8449 0.8449 0.8463 0.8463 -0.0014 -0.17%
2025-05-12 012876 富榮福耀混合A 0.8463 0.8463 0.8392 0.8392 0.0071 0.85%
2025-05-09 012876 富榮福耀混合A 0.8392 0.8392 0.8414 0.8414 -0.0022 -0.26%
2025-05-08 012876 富榮福耀混合A 0.8414 0.8414 0.8314 0.8314 0.0100 1.20%
2025-05-07 012876 富榮福耀混合A 0.8314 0.8314 0.8238 0.8238 0.0076 0.92%
2025-05-06 012876 富榮福耀混合A 0.8238 0.8238 0.8074 0.8074 0.0164 2.03%
2025-04-30 012876 富榮福耀混合A 0.8074 0.8074 0.8004 0.8004 0.0070 0.87%
2025-04-29 012876 富榮福耀混合A 0.8004 0.8004 0.7882 0.7882 0.0122 1.55%
2025-04-28 012876 富榮福耀混合A 0.7882 0.7882 0.7921 0.7921 -0.0039 -0.49%
2025-04-25 012876 富榮福耀混合A 0.7921 0.7921 0.7930 0.7930 -0.0009 -0.11%
2025-04-24 012876 富榮福耀混合A 0.7930 0.7930 0.7961 0.7961 -0.0031 -0.39%
2025-04-23 012876 富榮福耀混合A 0.7961 0.7961 0.7907 0.7907 0.0054 0.68%