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易方達標普500指數(shù)人民幣C(易方達標普500指數(shù)(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(012860)

今天最新凈值 2.5758 -0.0091 -0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.5758
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.3226億
  • 最近資產(chǎn):5.71億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一周易方達標普500指數(shù)人民幣C|易方達標普500指數(shù)(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達標普500指數(shù)人民幣C(012860)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 2.5364 2.5364 2.5758 2.5758 -0.0394 -1.53%
2025-05-20 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 2.5758 2.5758 2.5849 2.5849 -0.0091 -0.35%
2025-05-19 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 2.5849 2.5849 2.5835 2.5835 0.0014 0.05%
2025-05-16 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 2.5835 2.5835 2.5670 2.5670 0.0165 0.64%