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國富鑫頤收益混合C基金凈值查詢(012813)

今天最新凈值 1.0612 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0623 0.0011 0.1079%
  • 累計凈值：1.0612
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1870億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉怡敏 王曉寧 沈竹熙
近一月國富鑫頤收益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富鑫頤收益混合C(012813)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0626 1.0626 1.0612 1.0612 0.0014 0.13%
2025-05-21 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0612 1.0612 1.0598 1.0598 0.0014 0.13%
2025-05-20 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0598 1.0598 1.0586 1.0586 0.0012 0.11%
2025-05-19 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0586 1.0586 1.0575 1.0575 0.0011 0.10%
2025-05-16 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0575 1.0575 1.0590 1.0590 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0590 1.0590 1.0617 1.0617 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0617 1.0617 1.0588 1.0588 0.0029 0.27%
2025-05-13 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0588 1.0588 1.0572 1.0572 0.0016 0.15%
2025-05-12 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-05-09 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-05-08 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0569 1.0569 1.0549 1.0549 0.0020 0.19%
2025-05-07 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0551 1.0551 1.0534 1.0534 0.0017 0.16%
2025-04-30 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0534 1.0534 1.0543 1.0543 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0544 1.0544 1.0527 1.0527 0.0017 0.16%
2025-04-25 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0527 1.0527 1.0533 1.0533 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0533 1.0533 1.0527 1.0527 0.0006 0.06%
2025-04-23 012813 國富鑫頤收益混合C 1.0527 1.0527 1.0537 1.0537 -0.0010 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%