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鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)(鵬華養(yǎng)老2040五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(012784)

今天最新凈值 0.9684 0.0021 0.2200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9684
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1380億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：鄭科 孫博斐
近一季鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)|鵬華養(yǎng)老2040五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)(012784)基金累計(jì)收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9745 0.9745 0.9684 0.9684 0.0061 0.63%
2025-05-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9684 0.9684 0.9663 0.9663 0.0021 0.22%
2025-05-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9663 0.9663 0.9649 0.9649 0.0014 0.15%
2025-05-15 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9649 0.9649 0.9722 0.9722 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9722 0.9722 0.9687 0.9687 0.0035 0.36%
2025-05-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9687 0.9687 0.9694 0.9694 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9694 0.9694 0.9623 0.9623 0.0071 0.74%
2025-05-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9623 0.9623 0.9648 0.9648 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9648 0.9648 0.9636 0.9636 0.0012 0.12%
2025-05-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9636 0.9636 0.9639 0.9639 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9639 0.9639 0.9534 0.9534 0.0105 1.10%
2025-04-30 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9534 0.9534 0.9478 0.9478 0.0056 0.59%
2025-04-29 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9478 0.9478 0.9442 0.9442 0.0036 0.38%
2025-04-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9442 0.9442 0.9484 0.9484 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9484 0.9484 0.9489 0.9489 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9489 0.9489 0.9514 0.9514 -0.0025 -0.26%
2025-04-23 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9514 0.9514 0.9480 0.9480 0.0034 0.36%
2025-04-22 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9480 0.9480 0.9447 0.9447 0.0033 0.35%
2025-04-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9447 0.9447 0.9363 0.9363 0.0084 0.90%
2025-04-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9363 0.9363 0.9358 0.9358 0.0005 0.05%
2025-04-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9358 0.9358 0.9310 0.9310 0.0048 0.52%
2025-04-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9310 0.9310 0.9377 0.9377 -0.0067 -0.71%
2025-04-15 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9377 0.9377 0.9403 0.9403 -0.0026 -0.28%
2025-04-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9403 0.9403 0.9328 0.9328 0.0075 0.80%
2025-04-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9328 0.9328 0.9241 0.9241 0.0087 0.94%
2025-04-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9241 0.9241 0.9039 0.9039 0.0202 2.23%
2025-04-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9039 0.9039 0.8912 0.8912 0.0127 1.43%
2025-04-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8912 0.8912 0.8878 0.8878 0.0034 0.38%
2025-04-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8878 0.8878 0.9682 0.9682 -0.0804 -8.30%
2025-04-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9682 0.9682 0.9784 0.9784 -0.0102 -1.04%
2025-04-02 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9784 0.9784 0.9768 0.9768 0.0016 0.16%
2025-04-01 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9768 0.9768 0.9737 0.9737 0.0031 0.32%
2025-03-31 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9737 0.9737 0.9784 0.9784 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9784 0.9784 0.9840 0.9840 -0.0056 -0.57%
2025-03-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9840 0.9840 0.9809 0.9809 0.0031 0.32%
2025-03-26 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9809 0.9809 0.9785 0.9785 0.0024 0.25%
2025-03-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9785 0.9785 0.9873 0.9873 -0.0088 -0.89%
2025-03-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9873 0.9873 0.9873 0.9873 0.0000 0.00%
2025-03-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9873 0.9873 1.0052 1.0052 -0.0179 -1.78%
2025-03-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0052 1.0052 1.0119 1.0119 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0119 1.0119 1.0189 1.0189 -0.0070 -0.69%
2025-03-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0189 1.0189 1.0120 1.0120 0.0069 0.68%
2025-03-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0122 1.0122 0.9967 0.9967 0.0155 1.56%
2025-03-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9967 0.9967 1.0079 1.0079 -0.0112 -1.11%
2025-03-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0118 1.0118 1.0168 1.0168 -0.0050 -0.49%
2025-03-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0168 1.0168 0.9982 0.9982 0.0186 1.86%
2025-03-05 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9982 0.9982 0.9910 0.9910 0.0072 0.73%
2025-03-04 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9910 0.9910 0.9845 0.9845 0.0065 0.66%
2025-03-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9845 0.9845 0.9859 0.9859 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9859 0.9859 1.0142 1.0142 -0.0283 -2.79%
2025-02-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0142 1.0142 1.0179 1.0179 -0.0037 -0.36%
2025-02-26 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0179 1.0179 1.0072 1.0072 0.0107 1.06%
2025-02-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0072 1.0072 1.0124 1.0124 -0.0052 -0.51%
2025-02-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0124 1.0124 1.0165 1.0165 -0.0041 -0.40%