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鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A基金凈值查詢(012648)

今天最新凈值 1.1525 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1525
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7955億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張佳蕾
近半年鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A(012648)基金累計收益率1.36%
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2025-05-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01%
2025-05-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-05-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2025-05-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1520 1.1520 1.1521 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.00%
2025-05-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01%
2025-05-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1520 1.1520 1.1517 1.1517 0.0003 0.03%
2025-05-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1517 1.1517 1.1519 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2025-05-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1515 1.1515 1.1511 1.1511 0.0004 0.03%
2025-05-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2025-05-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1510 1.1510 1.1507 1.1507 0.0003 0.03%
2025-04-30 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1507 1.1507 1.1505 1.1505 0.0002 0.02%
2025-04-29 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2025-04-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1503 1.1503 1.1501 1.1501 0.0002 0.02%
2025-04-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1501 1.1501 1.1501 1.1501 0.0000 0.00%
2025-04-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1501 1.1501 1.1502 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2025-04-22 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2025-04-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1501 1.1501 1.1501 1.1501 0.0000 0.00%
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2025-04-17 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2025-04-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1500 1.1500 1.1499 1.1499 0.0001 0.01%
2025-04-15 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-04-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2025-04-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2025-04-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1496 1.1496 1.1496 1.1496 0.0000 0.00%
2025-04-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2025-04-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1497 1.1497 1.1486 1.1486 0.0011 0.10%
2025-04-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1486 1.1486 1.1480 1.1480 0.0006 0.05%
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2025-03-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475 0.0000 0.00%
2025-03-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
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2025-03-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1470 1.1470 1.1468 1.1468 0.0002 0.02%
2025-03-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1468 1.1468 1.1466 1.1466 0.0002 0.02%
2025-03-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-03-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
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2025-03-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-03-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
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2025-03-04 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
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2025-02-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-02-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
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2025-02-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1452 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
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2025-02-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-02-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-02-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1455 1.1455 1.1453 1.1453 0.0002 0.02%
2025-02-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2025-02-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2025-02-05 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1450 1.1450 1.1444 1.1444 0.0006 0.05%
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2025-01-22 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2025-01-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
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2025-01-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1443 1.1443 1.1444 1.1444 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1444 1.1444 1.1445 1.1445 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2025-01-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1445 1.1445 1.1446 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2025-01-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
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2024-12-31 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2024-12-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1429 1.1429 1.1430 1.1430 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1430 1.1430 1.1431 1.1431 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2024-12-23 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1430 1.1430 1.1426 1.1426 0.0004 0.04%
2024-12-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2024-12-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1425 1.1425 1.1426 1.1426 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1426 1.1426 1.1428 1.1428 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1429 1.1429 1.1423 1.1423 0.0006 0.05%
2024-12-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1423 1.1423 1.1414 1.1414 0.0009 0.08%
2024-12-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2024-12-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2024-12-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1411 1.1411 1.1403 1.1403 0.0008 0.07%
2024-12-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2024-12-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1401 1.1401 1.1402 1.1402 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2024-12-04 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1401 1.1401 1.1397 1.1397 0.0004 0.04%
2024-12-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2024-12-02 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1394 1.1394 1.1381 1.1381 0.0013 0.11%
2024-11-29 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1381 1.1381 1.1377 1.1377 0.0004 0.04%
2024-11-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1377 1.1377 1.1374 1.1374 0.0003 0.03%
2024-11-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2024-11-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2024-11-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1373 1.1373 1.1370 1.1370 0.0003 0.03%