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德邦價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012438)

今天最新凈值 0.7060 0.0010 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6943 -0.0055 -0.7798%
  • 累計(jì)凈值：0.7060
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7632億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近半年德邦價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,德邦價(jià)值優(yōu)選混合C(012438)基金累計(jì)收益率-7.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6998 0.6998 0.7060 0.7060 -0.0062 -0.88%
2025-05-21 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7060 0.7060 0.7050 0.7050 0.0010 0.14%
2025-05-20 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7050 0.7050 0.7008 0.7008 0.0042 0.60%
2025-05-19 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7008 0.7008 0.6998 0.6998 0.0010 0.14%
2025-05-16 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6998 0.6998 0.7017 0.7017 -0.0019 -0.27%
2025-05-15 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7017 0.7017 0.7110 0.7110 -0.0093 -1.31%
2025-05-14 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7110 0.7110 0.7123 0.7123 -0.0013 -0.18%
2025-05-13 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7123 0.7123 0.7157 0.7157 -0.0034 -0.48%
2025-05-12 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7157 0.7157 0.7086 0.7086 0.0071 1.00%
2025-05-09 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7086 0.7086 0.7148 0.7148 -0.0062 -0.87%
2025-05-08 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7148 0.7148 0.7142 0.7142 0.0006 0.08%
2025-05-07 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7142 0.7142 0.7097 0.7097 0.0045 0.63%
2025-05-06 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7097 0.7097 0.6995 0.6995 0.0102 1.46%
2025-04-30 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6995 0.6995 0.6980 0.6980 0.0015 0.21%
2025-04-29 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6980 0.6980 0.6989 0.6989 -0.0009 -0.13%
2025-04-28 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6989 0.6989 0.7066 0.7066 -0.0077 -1.09%
2025-04-25 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7066 0.7066 0.7089 0.7089 -0.0023 -0.32%
2025-04-24 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7089 0.7089 0.7125 0.7125 -0.0036 -0.51%
2025-04-23 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7125 0.7125 0.7131 0.7131 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7131 0.7131 0.7142 0.7142 -0.0011 -0.15%
2025-04-21 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7142 0.7142 0.7098 0.7098 0.0044 0.62%
2025-04-18 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7098 0.7098 0.7134 0.7134 -0.0036 -0.50%
2025-04-17 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7134 0.7134 0.7092 0.7092 0.0042 0.59%
2025-04-16 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7092 0.7092 0.7134 0.7134 -0.0042 -0.59%
2025-04-15 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7134 0.7134 0.7202 0.7202 -0.0068 -0.94%
2025-04-14 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7202 0.7202 0.7175 0.7175 0.0027 0.38%
2025-04-11 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7175 0.7175 0.7153 0.7153 0.0022 0.31%
2025-04-10 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7153 0.7153 0.7003 0.7003 0.0150 2.14%
2025-04-09 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7003 0.7003 0.6812 0.6812 0.0191 2.80%
2025-04-08 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6812 0.6812 0.6731 0.6731 0.0081 1.20%
2025-04-07 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6731 0.6731 0.7372 0.7372 -0.0641 -8.70%
2025-04-03 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7372 0.7372 0.7448 0.7448 -0.0076 -1.02%
2025-04-02 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7448 0.7448 0.7471 0.7471 -0.0023 -0.31%
2025-04-01 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7471 0.7471 0.7395 0.7395 0.0076 1.03%
2025-03-31 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7395 0.7395 0.7480 0.7480 -0.0085 -1.14%
2025-03-28 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7480 0.7480 0.7547 0.7547 -0.0067 -0.89%
2025-03-27 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7547 0.7547 0.7519 0.7519 0.0028 0.37%
2025-03-26 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7519 0.7519 0.7541 0.7541 -0.0022 -0.29%
2025-03-25 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7541 0.7541 0.7530 0.7530 0.0011 0.15%
2025-03-24 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7544 0.7544 -0.0014 -0.19%
2025-03-21 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7544 0.7544 0.7656 0.7656 -0.0112 -1.46%
2025-03-20 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7656 0.7656 0.7722 0.7722 -0.0066 -0.85%
2025-03-19 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7722 0.7722 0.7727 0.7727 -0.0005 -0.06%
2025-03-18 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7727 0.7727 0.7718 0.7718 0.0009 0.12%
2025-03-17 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7718 0.7718 0.7696 0.7696 0.0022 0.29%
2025-03-14 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7696 0.7696 0.7575 0.7575 0.0121 1.60%
2025-03-13 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7575 0.7575 0.7617 0.7617 -0.0042 -0.55%
2025-03-12 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7617 0.7617 0.7706 0.7706 -0.0089 -1.15%
2025-03-11 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7706 0.7706 0.7693 0.7693 0.0013 0.17%
2025-03-10 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7693 0.7693 0.7639 0.7639 0.0054 0.71%
2025-03-07 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7639 0.7639 0.7623 0.7623 0.0016 0.21%
2025-03-06 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7623 0.7623 0.7552 0.7552 0.0071 0.94%
2025-03-05 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7552 0.7552 0.7528 0.7528 0.0024 0.32%
2025-03-04 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7528 0.7528 0.7497 0.7497 0.0031 0.41%
2025-03-03 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7497 0.7497 0.7408 0.7408 0.0089 1.20%
2025-02-28 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7408 0.7408 0.7525 0.7525 -0.0117 -1.55%
2025-02-27 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7525 0.7525 0.7476 0.7476 0.0049 0.66%
2025-02-26 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7476 0.7476 0.7391 0.7391 0.0085 1.15%
2025-02-25 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7391 0.7391 0.7491 0.7491 -0.0100 -1.33%
2025-02-24 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7491 0.7491 0.7530 0.7530 -0.0039 -0.52%
2025-02-21 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7447 0.7447 0.0083 1.11%
2025-02-20 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7447 0.7447 0.7369 0.7369 0.0078 1.06%
2025-02-19 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7369 0.7369 0.7222 0.7222 0.0147 2.04%
2025-02-18 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7222 0.7222 0.7364 0.7364 -0.0142 -1.93%
2025-02-17 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7364 0.7364 0.7315 0.7315 0.0049 0.67%
2025-02-14 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7315 0.7315 0.7188 0.7188 0.0127 1.77%
2025-02-13 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7188 0.7188 0.7204 0.7204 -0.0016 -0.22%
2025-02-12 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7204 0.7204 0.7165 0.7165 0.0039 0.54%
2025-02-11 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7165 0.7165 0.7265 0.7265 -0.0100 -1.38%
2025-02-10 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7265 0.7265 0.7192 0.7192 0.0073 1.02%
2025-02-07 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7192 0.7192 0.7028 0.7028 0.0164 2.33%
2025-02-06 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7028 0.7028 0.6968 0.6968 0.0060 0.86%
2025-02-05 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6968 0.6968 0.7079 0.7079 -0.0111 -1.57%
2025-01-27 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7079 0.7079 0.7105 0.7105 -0.0026 -0.37%
2025-01-22 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7024 0.7024 0.7128 0.7128 -0.0104 -1.46%
2025-01-14 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7011 0.7011 0.6826 0.6826 0.0185 2.71%
2025-01-13 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6826 0.6826 0.6853 0.6853 -0.0027 -0.39%
2025-01-10 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6853 0.6853 0.7004 0.7004 -0.0151 -2.16%
2025-01-09 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7004 0.7004 0.7035 0.7035 -0.0031 -0.44%
2025-01-08 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7035 0.7035 0.7080 0.7080 -0.0045 -0.64%
2025-01-07 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7080 0.7080 0.7013 0.7013 0.0067 0.96%
2025-01-06 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7013 0.7013 0.7003 0.7003 0.0010 0.14%
2025-01-03 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7003 0.7003 0.7104 0.7104 -0.0101 -1.42%
2025-01-02 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7104 0.7104 0.7239 0.7239 -0.0135 -1.86%
2024-12-31 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7239 0.7239 0.7343 0.7343 -0.0104 -1.42%
2024-12-26 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7375 0.7375 0.7375 0.7375 0.0000 0.00%
2024-12-25 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7375 0.7375 0.7418 0.7418 -0.0043 -0.58%
2024-12-24 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7418 0.7418 0.7309 0.7309 0.0109 1.49%
2024-12-23 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7309 0.7309 0.7365 0.7365 -0.0056 -0.76%
2024-12-20 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7365 0.7365 0.7412 0.7412 -0.0047 -0.63%
2024-12-19 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7412 0.7412 0.7480 0.7480 -0.0068 -0.91%
2024-12-18 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7480 0.7480 0.7481 0.7481 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7481 0.7481 0.7530 0.7530 -0.0049 -0.65%
2024-12-16 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7691 0.7691 -0.0161 -2.09%
2024-12-13 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7691 0.7691 0.7858 0.7858 -0.0167 -2.13%
2024-12-12 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7858 0.7858 0.7758 0.7758 0.0100 1.29%
2024-12-11 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7758 0.7758 0.7707 0.7707 0.0051 0.66%
2024-12-10 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7707 0.7707 0.7653 0.7653 0.0054 0.71%
2024-12-09 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7653 0.7653 0.7678 0.7678 -0.0025 -0.33%
2024-12-06 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7678 0.7678 0.7608 0.7608 0.0070 0.92%
2024-12-05 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7608 0.7608 0.7622 0.7622 -0.0014 -0.18%
2024-12-04 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7622 0.7622 0.7712 0.7712 -0.0090 -1.17%
2024-12-03 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7712 0.7712 0.7742 0.7742 -0.0030 -0.39%
2024-12-02 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7742 0.7742 0.7640 0.7640 0.0102 1.34%
2024-11-29 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7640 0.7640 0.7508 0.7508 0.0132 1.76%
2024-11-28 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7508 0.7508 0.7559 0.7559 -0.0051 -0.67%
2024-11-27 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7559 0.7559 0.7371 0.7371 0.0188 2.55%
2024-11-26 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7371 0.7371 0.7360 0.7360 0.0011 0.15%
2024-11-25 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7360 0.7360 0.7302 0.7302 0.0058 0.79%