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海富通成長領航混合A基金凈值查詢(012410)

今天最新凈值 0.6581 -0.0029 -0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6557 -0.0024 -0.3693%
  • 累計凈值：0.6581
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3794億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范庭芳
近一月海富通成長領航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通成長領航混合A(012410)基金累計收益率6.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012410 海富通成長領航混合A 0.6560 0.6560 0.6581 0.6581 -0.0021 -0.32%
2025-05-21 012410 海富通成長領航混合A 0.6581 0.6581 0.6610 0.6610 -0.0029 -0.44%
2025-05-20 012410 海富通成長領航混合A 0.6610 0.6610 0.6532 0.6532 0.0078 1.19%
2025-05-19 012410 海富通成長領航混合A 0.6532 0.6532 0.6578 0.6578 -0.0046 -0.70%
2025-05-16 012410 海富通成長領航混合A 0.6578 0.6578 0.6542 0.6542 0.0036 0.55%
2025-05-15 012410 海富通成長領航混合A 0.6542 0.6542 0.6667 0.6667 -0.0125 -1.87%
2025-05-14 012410 海富通成長領航混合A 0.6667 0.6667 0.6658 0.6658 0.0009 0.14%
2025-05-13 012410 海富通成長領航混合A 0.6658 0.6658 0.6699 0.6699 -0.0041 -0.61%
2025-05-12 012410 海富通成長領航混合A 0.6699 0.6699 0.6559 0.6559 0.0140 2.13%
2025-05-09 012410 海富通成長領航混合A 0.6559 0.6559 0.6649 0.6649 -0.0090 -1.35%
2025-05-08 012410 海富通成長領航混合A 0.6649 0.6649 0.6502 0.6502 0.0147 2.26%
2025-05-07 012410 海富通成長領航混合A 0.6502 0.6502 0.6521 0.6521 -0.0019 -0.29%
2025-05-06 012410 海富通成長領航混合A 0.6521 0.6521 0.6346 0.6346 0.0175 2.76%
2025-04-30 012410 海富通成長領航混合A 0.6346 0.6346 0.6231 0.6231 0.0115 1.85%
2025-04-29 012410 海富通成長領航混合A 0.6231 0.6231 0.6278 0.6278 -0.0047 -0.75%
2025-04-28 012410 海富通成長領航混合A 0.6278 0.6278 0.6319 0.6319 -0.0041 -0.65%
2025-04-25 012410 海富通成長領航混合A 0.6319 0.6319 0.6237 0.6237 0.0082 1.31%
2025-04-24 012410 海富通成長領航混合A 0.6237 0.6237 0.6326 0.6326 -0.0089 -1.41%
2025-04-23 012410 海富通成長領航混合A 0.6326 0.6326 0.6143 0.6143 0.0183 2.98%