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宏利新興景氣龍頭混合C(泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合C)基金凈值查詢(012383)

今天最新凈值 0.6879 -0.0024 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6809 -0.0070 -1.0192%
  • 累計凈值：0.6879
  • 成立日期：2021-10-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5680億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近半年宏利新興景氣龍頭混合C|泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,宏利新興景氣龍頭混合C(012383)基金累計收益率10.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6879 0.6879 0.6903 0.6903 -0.0024 -0.35%
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2025-05-20 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6898 0.6898 0.6802 0.6802 0.0096 1.41%
2025-05-19 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6802 0.6802 0.6780 0.6780 0.0022 0.32%
2025-05-16 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6780 0.6780 0.6803 0.6803 -0.0023 -0.34%
2025-05-15 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6803 0.6803 0.6871 0.6871 -0.0068 -0.99%
2025-05-14 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6871 0.6871 0.6831 0.6831 0.0040 0.59%
2025-05-13 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6831 0.6831 0.6888 0.6888 -0.0057 -0.83%
2025-05-12 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6888 0.6888 0.6836 0.6836 0.0052 0.76%
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2025-05-07 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6912 0.6912 0.6972 0.6972 -0.0060 -0.86%
2025-05-06 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6972 0.6972 0.6852 0.6852 0.0120 1.75%
2025-04-30 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6852 0.6852 0.6816 0.6816 0.0036 0.53%
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2025-04-28 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6742 0.6742 0.6744 0.6744 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6744 0.6744 0.6761 0.6761 -0.0017 -0.25%
2025-04-24 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6761 0.6761 0.6778 0.6778 -0.0017 -0.25%
2025-04-23 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6778 0.6778 0.6580 0.6580 0.0198 3.01%
2025-04-22 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6580 0.6580 0.6569 0.6569 0.0011 0.17%
2025-04-21 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6569 0.6569 0.6470 0.6470 0.0099 1.53%
2025-04-18 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6470 0.6470 0.6479 0.6479 -0.0009 -0.14%
2025-04-17 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6479 0.6479 0.6446 0.6446 0.0033 0.51%
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2025-04-15 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6604 0.6604 0.6621 0.6621 -0.0017 -0.26%
2025-04-14 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6621 0.6621 0.6508 0.6508 0.0113 1.74%
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2025-04-10 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6344 0.6344 0.6180 0.6180 0.0164 2.65%
2025-04-09 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6180 0.6180 0.5995 0.5995 0.0185 3.09%
2025-04-08 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.5995 0.5995 0.5943 0.5943 0.0052 0.87%
2025-04-07 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.5943 0.5943 0.6845 0.6845 -0.0902 -13.18%
2025-04-03 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6845 0.6845 0.6968 0.6968 -0.0123 -1.77%
2025-04-02 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6968 0.6968 0.6955 0.6955 0.0013 0.19%
2025-04-01 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6955 0.6955 0.6932 0.6932 0.0023 0.33%
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2025-03-28 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6982 0.6982 0.7089 0.7089 -0.0107 -1.51%
2025-03-27 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7089 0.7089 0.7073 0.7073 0.0016 0.23%
2025-03-26 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7073 0.7073 0.7022 0.7022 0.0051 0.73%
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2025-03-21 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7257 0.7257 0.7501 0.7501 -0.0244 -3.25%
2025-03-20 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7501 0.7501 0.7602 0.7602 -0.0101 -1.33%
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2025-03-17 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7524 0.7524 0.7524 0.7524 0.0000 0.00%
2025-03-14 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7524 0.7524 0.7455 0.7455 0.0069 0.93%
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2025-03-12 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7576 0.7576 0.7508 0.7508 0.0068 0.91%
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2025-03-10 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7400 0.7400 0.7408 0.7408 -0.0008 -0.11%
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2024-12-25 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6701 0.6701 0.6714 0.6714 -0.0013 -0.19%
2024-12-24 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6714 0.6714 0.6684 0.6684 0.0030 0.45%
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2024-12-17 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6518 0.6518 0.6441 0.6441 0.0077 1.20%
2024-12-16 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6441 0.6441 0.6401 0.6401 0.0040 0.62%
2024-12-13 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6401 0.6401 0.6457 0.6457 -0.0056 -0.87%
2024-12-12 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6457 0.6457 0.6351 0.6351 0.0106 1.67%
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2024-12-10 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6238 0.6238 0.6337 0.6337 -0.0099 -1.56%
2024-12-09 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6337 0.6337 0.6428 0.6428 -0.0091 -1.42%
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2024-12-05 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6423 0.6423 0.6273 0.6273 0.0150 2.39%
2024-12-04 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6273 0.6273 0.6356 0.6356 -0.0083 -1.31%
2024-12-03 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6356 0.6356 0.6440 0.6440 -0.0084 -1.30%
2024-12-02 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6440 0.6440 0.6247 0.6247 0.0193 3.09%
2024-11-29 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6247 0.6247 0.6123 0.6123 0.0124 2.03%
2024-11-28 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6123 0.6123 0.6254 0.6254 -0.0131 -2.09%
2024-11-27 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6254 0.6254 0.6099 0.6099 0.0155 2.54%
2024-11-26 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6099 0.6099 0.6108 0.6108 -0.0009 -0.15%
2024-11-25 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6108 0.6108 0.6243 0.6243 -0.0135 -2.16%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%