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廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C基金凈值查詢(012245)

今天最新凈值 0.7858 0.0043 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7939 0.0041 0.5220%
  • 累計(jì)凈值：0.7858
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3881億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：冉宇航
近一季廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C(012245)基金累計(jì)收益率6.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7898 0.7898 0.7858 0.7858 0.0040 0.51%
2025-05-20 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7858 0.7858 0.7815 0.7815 0.0043 0.55%
2025-05-19 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7815 0.7815 0.7832 0.7832 -0.0017 -0.22%
2025-05-16 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7832 0.7832 0.7882 0.7882 -0.0050 -0.63%
2025-05-15 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7882 0.7882 0.7917 0.7917 -0.0035 -0.44%
2025-05-14 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7917 0.7917 0.7816 0.7816 0.0101 1.29%
2025-05-13 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7816 0.7816 0.7776 0.7776 0.0040 0.51%
2025-05-12 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7776 0.7776 0.7716 0.7716 0.0060 0.78%
2025-05-09 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7716 0.7716 0.7692 0.7692 0.0024 0.31%
2025-05-08 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7692 0.7692 0.7636 0.7636 0.0056 0.73%
2025-05-07 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7636 0.7636 0.7567 0.7567 0.0069 0.91%
2025-05-06 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7567 0.7567 0.7518 0.7518 0.0049 0.65%
2025-04-30 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7518 0.7518 0.7567 0.7567 -0.0049 -0.65%
2025-04-29 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7567 0.7567 0.7580 0.7580 -0.0013 -0.17%
2025-04-28 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7580 0.7580 0.7605 0.7605 -0.0025 -0.33%
2025-04-25 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7605 0.7605 0.7628 0.7628 -0.0023 -0.30%
2025-04-24 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7628 0.7628 0.7566 0.7566 0.0062 0.82%
2025-04-23 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7566 0.7566 0.7610 0.7610 -0.0044 -0.58%
2025-04-22 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7610 0.7610 0.7534 0.7534 0.0076 1.01%
2025-04-21 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7534 0.7534 0.7583 0.7583 -0.0049 -0.65%
2025-04-18 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7583 0.7583 0.7549 0.7549 0.0034 0.45%
2025-04-17 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7549 0.7549 0.7479 0.7479 0.0070 0.94%
2025-04-16 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7479 0.7479 0.7451 0.7451 0.0028 0.38%
2025-04-15 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7451 0.7451 0.7397 0.7397 0.0054 0.73%
2025-04-14 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7397 0.7397 0.7325 0.7325 0.0072 0.98%
2025-04-11 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7325 0.7325 0.7296 0.7296 0.0029 0.40%
2025-04-10 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7296 0.7296 0.7227 0.7227 0.0069 0.95%
2025-04-09 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7227 0.7227 0.7194 0.7194 0.0033 0.46%
2025-04-08 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7194 0.7194 0.7078 0.7078 0.0116 1.64%
2025-04-07 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7078 0.7078 0.7647 0.7647 -0.0569 -7.44%
2025-04-03 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7647 0.7647 0.7619 0.7619 0.0028 0.37%
2025-04-02 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7619 0.7619 0.7577 0.7577 0.0042 0.55%
2025-04-01 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7577 0.7577 0.7604 0.7604 -0.0027 -0.36%
2025-03-31 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7604 0.7604 0.7631 0.7631 -0.0027 -0.35%
2025-03-28 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7631 0.7631 0.7641 0.7641 -0.0010 -0.13%
2025-03-27 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7641 0.7641 0.7619 0.7619 0.0022 0.29%
2025-03-26 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7619 0.7619 0.7679 0.7679 -0.0060 -0.78%
2025-03-25 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7679 0.7679 0.7693 0.7693 -0.0014 -0.18%
2025-03-24 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7693 0.7693 0.7646 0.7646 0.0047 0.61%
2025-03-21 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7646 0.7646 0.7728 0.7728 -0.0082 -1.06%
2025-03-20 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7728 0.7728 0.7807 0.7807 -0.0079 -1.01%
2025-03-19 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7807 0.7807 0.7777 0.7777 0.0030 0.39%
2025-03-18 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7777 0.7777 0.7735 0.7735 0.0042 0.54%
2025-03-17 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7735 0.7735 0.7675 0.7675 0.0060 0.78%
2025-03-14 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7675 0.7675 0.7566 0.7566 0.0109 1.44%
2025-03-13 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7566 0.7566 0.7552 0.7552 0.0014 0.19%
2025-03-12 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7552 0.7552 0.7550 0.7550 0.0002 0.03%
2025-03-11 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7550 0.7550 0.7523 0.7523 0.0027 0.36%
2025-03-10 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7523 0.7523 0.7575 0.7575 -0.0052 -0.69%
2025-03-07 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7575 0.7575 0.7624 0.7624 -0.0049 -0.64%
2025-03-06 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7624 0.7624 0.7593 0.7593 0.0031 0.41%
2025-03-05 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7593 0.7593 0.7513 0.7513 0.0080 1.06%
2025-03-04 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7513 0.7513 0.7523 0.7523 -0.0010 -0.13%
2025-03-03 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7523 0.7523 0.7486 0.7486 0.0037 0.49%
2025-02-28 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7486 0.7486 0.7597 0.7597 -0.0111 -1.46%
2025-02-27 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7597 0.7597 0.7497 0.7497 0.0100 1.33%
2025-02-26 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7497 0.7497 0.7317 0.7317 0.0180 2.46%
2025-02-25 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7317 0.7317 0.7399 0.7399 -0.0082 -1.11%
2025-02-24 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7399 0.7399 0.7376 0.7376 0.0023 0.31%