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中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C(中銀增長(zhǎng)C)基金凈值查詢(012236)

今天最新凈值 0.2718 -0.0003 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2684 -0.0025 -0.9079%
  • 累計(jì)凈值：0.3969
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7994億
  • 最近資產(chǎn)：14.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王偉 錢亞風(fēng)云 王睿
近半年中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C|中銀增長(zhǎng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C(012236)基金累計(jì)收益率-9.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2709 0.3960 0.2718 0.3969 -0.0009 -0.33%
2025-05-21 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2718 0.3969 0.2721 0.3972 -0.0003 -0.11%
2025-05-20 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2721 0.3972 0.2715 0.3966 0.0006 0.22%
2025-05-19 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2715 0.3966 0.2719 0.3970 -0.0004 -0.15%
2025-05-16 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2719 0.3970 0.2725 0.3976 -0.0006 -0.22%
2025-05-15 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2725 0.3976 0.2762 0.4013 -0.0037 -1.34%
2025-05-14 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2762 0.4013 0.2742 0.3993 0.0020 0.73%
2025-05-13 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2742 0.3993 0.2748 0.3999 -0.0006 -0.22%
2025-05-12 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2748 0.3999 0.2719 0.3970 0.0029 1.07%
2025-05-09 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2719 0.3970 0.2743 0.3994 -0.0024 -0.87%
2025-05-08 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2743 0.3994 0.2744 0.3995 -0.0001 -0.04%
2025-05-07 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2744 0.3995 0.2725 0.3976 0.0019 0.70%
2025-05-06 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2725 0.3976 0.2697 0.3948 0.0028 1.04%
2025-04-30 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2697 0.3948 0.2693 0.3944 0.0004 0.15%
2025-04-29 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2693 0.3944 0.2700 0.3951 -0.0007 -0.26%
2025-04-28 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2700 0.3951 0.2729 0.3980 -0.0029 -1.06%
2025-04-25 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2729 0.3980 0.2735 0.3986 -0.0006 -0.22%
2025-04-24 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2735 0.3986 0.2739 0.3990 -0.0004 -0.15%
2025-04-23 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2739 0.3990 0.2752 0.4003 -0.0013 -0.47%
2025-04-22 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2752 0.4003 0.2751 0.4002 0.0001 0.04%
2025-04-21 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2751 0.4002 0.2749 0.4000 0.0002 0.07%
2025-04-18 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2749 0.4000 0.2755 0.4006 -0.0006 -0.22%
2025-04-17 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2755 0.4006 0.2736 0.3987 0.0019 0.69%
2025-04-16 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2736 0.3987 0.2730 0.3981 0.0006 0.22%
2025-04-15 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2730 0.3981 0.2743 0.3994 -0.0013 -0.47%
2025-04-14 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2743 0.3994 0.2740 0.3991 0.0003 0.11%
2025-04-11 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2740 0.3991 0.2747 0.3998 -0.0007 -0.25%
2025-04-10 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2747 0.3998 0.2728 0.3979 0.0019 0.70%
2025-04-09 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2728 0.3979 0.2665 0.3916 0.0063 2.36%
2025-04-08 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2665 0.3916 0.2622 0.3873 0.0043 1.64%
2025-04-07 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2622 0.3873 0.2787 0.4038 -0.0165 -5.92%
2025-04-03 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2787 0.4038 0.2786 0.4037 0.0001 0.04%
2025-04-02 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2786 0.4037 0.2805 0.4056 -0.0019 -0.68%
2025-04-01 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2805 0.4056 0.2798 0.4049 0.0007 0.25%
2025-03-31 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2798 0.4049 0.2837 0.4088 -0.0039 -1.37%
2025-03-28 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2837 0.4088 0.2846 0.4097 -0.0009 -0.32%
2025-03-27 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2846 0.4097 0.2845 0.4096 0.0001 0.04%
2025-03-26 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2845 0.4096 0.2849 0.4100 -0.0004 -0.14%
2025-03-25 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2849 0.4100 0.2860 0.4111 -0.0011 -0.38%
2025-03-24 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2860 0.4111 0.2866 0.4117 -0.0006 -0.21%
2025-03-21 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2866 0.4117 0.2891 0.4142 -0.0025 -0.86%
2025-03-20 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2891 0.4142 0.2908 0.4159 -0.0017 -0.58%
2025-03-19 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2908 0.4159 0.2918 0.4169 -0.0010 -0.34%
2025-03-18 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2918 0.4169 0.2920 0.4171 -0.0002 -0.07%
2025-03-17 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2920 0.4171 0.2924 0.4175 -0.0004 -0.14%
2025-03-14 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2924 0.4175 0.2875 0.4126 0.0049 1.70%
2025-03-13 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2875 0.4126 0.2887 0.4138 -0.0012 -0.42%
2025-03-12 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2887 0.4138 0.2897 0.4148 -0.0010 -0.35%
2025-03-11 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2897 0.4148 0.2884 0.4135 0.0013 0.45%
2025-03-10 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2884 0.4135 0.2895 0.4146 -0.0011 -0.38%
2025-03-07 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2895 0.4146 0.2900 0.4151 -0.0005 -0.17%
2025-03-06 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2900 0.4151 0.2859 0.4110 0.0041 1.43%
2025-03-05 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2859 0.4110 0.2863 0.4114 -0.0004 -0.14%
2025-03-04 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2863 0.4114 0.2836 0.4087 0.0027 0.95%
2025-03-03 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2836 0.4087 0.2837 0.4088 -0.0001 -0.04%
2025-02-28 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2837 0.4088 0.2897 0.4148 -0.0060 -2.07%
2025-02-27 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2897 0.4148 0.2903 0.4154 -0.0006 -0.21%
2025-02-26 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2903 0.4154 0.2854 0.4105 0.0049 1.72%
2025-02-25 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2854 0.4105 0.2872 0.4123 -0.0018 -0.63%
2025-02-24 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2872 0.4123 0.2860 0.4111 0.0012 0.42%
2025-02-21 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2860 0.4111 0.2819 0.4070 0.0041 1.45%
2025-02-20 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2819 0.4070 0.2817 0.4068 0.0002 0.07%
2025-02-19 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2817 0.4068 0.2786 0.4037 0.0031 1.11%
2025-02-18 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2786 0.4037 0.2837 0.4088 -0.0051 -1.80%
2025-02-17 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2837 0.4088 0.2832 0.4083 0.0005 0.18%
2025-02-14 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2832 0.4083 0.2829 0.4080 0.0003 0.11%
2025-02-13 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2829 0.4080 0.2843 0.4094 -0.0014 -0.49%
2025-02-12 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2843 0.4094 0.2813 0.4064 0.0030 1.07%
2025-02-11 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2813 0.4064 0.2845 0.4096 -0.0032 -1.12%
2025-02-10 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2845 0.4096 0.2832 0.4083 0.0013 0.46%
2025-02-07 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2832 0.4083 0.2800 0.4051 0.0032 1.14%
2025-02-06 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2800 0.4051 0.2769 0.4020 0.0031 1.12%
2025-02-05 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2769 0.4020 0.2764 0.4015 0.0005 0.18%
2025-01-27 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2764 0.4015 0.2780 0.4031 -0.0016 -0.58%
2025-01-22 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2749 0.4000 0.2785 0.4036 -0.0036 -1.29%
2025-01-14 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2779 0.4030 0.2719 0.3970 0.0060 2.21%
2025-01-13 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2719 0.3970 0.2714 0.3965 0.0005 0.18%
2025-01-10 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2714 0.3965 0.2750 0.4001 -0.0036 -1.31%
2025-01-09 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2750 0.4001 0.2746 0.3997 0.0004 0.15%
2025-01-08 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2746 0.3997 0.2761 0.4012 -0.0015 -0.54%
2025-01-07 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2761 0.4012 0.2743 0.3994 0.0018 0.66%
2025-01-06 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2743 0.3994 0.2753 0.4004 -0.0010 -0.36%
2025-01-03 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2753 0.4004 0.2793 0.4044 -0.0040 -1.43%
2025-01-02 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2793 0.4044 0.2864 0.4115 -0.0071 -2.48%
2024-12-31 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2864 0.4115 0.2897 0.4148 -0.0033 -1.14%
2024-12-26 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2885 0.4136 0.2885 0.4136 0.0000 0.00%
2024-12-25 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2885 0.4136 0.2888 0.4139 -0.0003 -0.10%
2024-12-24 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2888 0.4139 0.2864 0.4115 0.0024 0.84%
2024-12-23 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2864 0.4115 0.2893 0.4144 -0.0029 -1.00%
2024-12-20 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2893 0.4144 0.2894 0.4145 -0.0001 -0.03%
2024-12-19 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2894 0.4145 0.2906 0.4157 -0.0012 -0.41%
2024-12-18 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2906 0.4157 0.2895 0.4146 0.0011 0.38%
2024-12-17 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2895 0.4146 0.2918 0.4169 -0.0023 -0.79%
2024-12-16 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2918 0.4169 0.2952 0.4203 -0.0034 -1.15%
2024-12-13 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2952 0.4203 0.3024 0.4275 -0.0072 -2.38%
2024-12-12 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.3024 0.4275 0.3002 0.4253 0.0022 0.73%
2024-12-11 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.3002 0.4253 0.2992 0.4243 0.0010 0.33%
2024-12-10 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2992 0.4243 0.2963 0.4214 0.0029 0.98%
2024-12-09 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2963 0.4214 0.2997 0.4248 -0.0034 -1.13%
2024-12-06 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2997 0.4248 0.2968 0.4219 0.0029 0.98%
2024-12-05 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2968 0.4219 0.2963 0.4214 0.0005 0.17%
2024-12-04 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2963 0.4214 0.2999 0.4250 -0.0036 -1.20%
2024-12-03 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2999 0.4250 0.3005 0.4256 -0.0006 -0.20%
2024-12-02 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.3005 0.4256 0.2976 0.4227 0.0029 0.97%
2024-11-29 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2976 0.4227 0.2943 0.4194 0.0033 1.12%
2024-11-28 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2943 0.4194 0.2943 0.4194 0.0000 0.00%
2024-11-27 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2943 0.4194 0.2898 0.4149 0.0045 1.55%
2024-11-26 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2898 0.4149 0.2894 0.4145 0.0004 0.14%
2024-11-25 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.2894 0.4145 0.2904 0.4155 -0.0010 -0.34%