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中銀持續(xù)增長混合C(中銀增長C)基金凈值查詢(012236)

今天最新凈值 0.2718 -0.0003 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.2684 -0.0025 -0.9079%
  • 累計凈值：0.3969
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7994億
  • 最近資產(chǎn)：14.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王偉 錢亞風(fēng)云 王睿
近一月中銀持續(xù)增長混合C|中銀增長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀持續(xù)增長混合C(012236)基金累計收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2709 0.3960 0.2718 0.3969 -0.0009 -0.33%
2025-05-21 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2718 0.3969 0.2721 0.3972 -0.0003 -0.11%
2025-05-20 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2721 0.3972 0.2715 0.3966 0.0006 0.22%
2025-05-19 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2715 0.3966 0.2719 0.3970 -0.0004 -0.15%
2025-05-16 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2719 0.3970 0.2725 0.3976 -0.0006 -0.22%
2025-05-15 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2725 0.3976 0.2762 0.4013 -0.0037 -1.34%
2025-05-14 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2762 0.4013 0.2742 0.3993 0.0020 0.73%
2025-05-13 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2742 0.3993 0.2748 0.3999 -0.0006 -0.22%
2025-05-12 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2748 0.3999 0.2719 0.3970 0.0029 1.07%
2025-05-09 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2719 0.3970 0.2743 0.3994 -0.0024 -0.87%
2025-05-08 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2743 0.3994 0.2744 0.3995 -0.0001 -0.04%
2025-05-07 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2744 0.3995 0.2725 0.3976 0.0019 0.70%
2025-05-06 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2725 0.3976 0.2697 0.3948 0.0028 1.04%
2025-04-30 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2697 0.3948 0.2693 0.3944 0.0004 0.15%
2025-04-29 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2693 0.3944 0.2700 0.3951 -0.0007 -0.26%
2025-04-28 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2700 0.3951 0.2729 0.3980 -0.0029 -1.06%
2025-04-25 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2729 0.3980 0.2735 0.3986 -0.0006 -0.22%
2025-04-24 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2735 0.3986 0.2739 0.3990 -0.0004 -0.15%
2025-04-23 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.2739 0.3990 0.2752 0.4003 -0.0013 -0.47%