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華安聚弘精選混合C基金凈值查詢(012235)

今天最新凈值 0.6208 0.0040 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6183 -0.0025 -0.4013%
  • 累計凈值：0.6208
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0184億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近半年華安聚弘精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安聚弘精選混合C(012235)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012235 華安聚弘精選混合C 0.6208 0.6208 0.6168 0.6168 0.0040 0.65%
2025-05-20 012235 華安聚弘精選混合C 0.6168 0.6168 0.6130 0.6130 0.0038 0.62%
2025-05-19 012235 華安聚弘精選混合C 0.6130 0.6130 0.6142 0.6142 -0.0012 -0.20%
2025-05-16 012235 華安聚弘精選混合C 0.6142 0.6142 0.6175 0.6175 -0.0033 -0.53%
2025-05-15 012235 華安聚弘精選混合C 0.6175 0.6175 0.6223 0.6223 -0.0048 -0.77%
2025-05-14 012235 華安聚弘精選混合C 0.6223 0.6223 0.6162 0.6162 0.0061 0.99%
2025-05-13 012235 華安聚弘精選混合C 0.6162 0.6162 0.6207 0.6207 -0.0045 -0.72%
2025-05-12 012235 華安聚弘精選混合C 0.6207 0.6207 0.6124 0.6124 0.0083 1.36%
2025-05-09 012235 華安聚弘精選混合C 0.6124 0.6124 0.6173 0.6173 -0.0049 -0.79%
2025-05-08 012235 華安聚弘精選混合C 0.6173 0.6173 0.6115 0.6115 0.0058 0.95%
2025-05-07 012235 華安聚弘精選混合C 0.6115 0.6115 0.6124 0.6124 -0.0009 -0.15%
2025-05-06 012235 華安聚弘精選混合C 0.6124 0.6124 0.6019 0.6019 0.0105 1.74%
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2025-04-28 012235 華安聚弘精選混合C 0.6045 0.6045 0.6064 0.6064 -0.0019 -0.31%
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2025-04-22 012235 華安聚弘精選混合C 0.6058 0.6058 0.6039 0.6039 0.0019 0.31%
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2025-04-18 012235 華安聚弘精選混合C 0.5998 0.5998 0.6025 0.6025 -0.0027 -0.45%
2025-04-17 012235 華安聚弘精選混合C 0.6025 0.6025 0.6049 0.6049 -0.0024 -0.40%
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2025-04-14 012235 華安聚弘精選混合C 0.6136 0.6136 0.6098 0.6098 0.0038 0.62%
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2025-04-10 012235 華安聚弘精選混合C 0.6028 0.6028 0.5988 0.5988 0.0040 0.67%
2025-04-09 012235 華安聚弘精選混合C 0.5988 0.5988 0.5872 0.5872 0.0116 1.98%
2025-04-08 012235 華安聚弘精選混合C 0.5872 0.5872 0.5770 0.5770 0.0102 1.77%
2025-04-07 012235 華安聚弘精選混合C 0.5770 0.5770 0.6163 0.6163 -0.0393 -6.38%
2025-04-03 012235 華安聚弘精選混合C 0.6163 0.6163 0.6190 0.6190 -0.0027 -0.44%
2025-04-02 012235 華安聚弘精選混合C 0.6190 0.6190 0.6196 0.6196 -0.0006 -0.10%
2025-04-01 012235 華安聚弘精選混合C 0.6196 0.6196 0.6130 0.6130 0.0066 1.08%
2025-03-31 012235 華安聚弘精選混合C 0.6130 0.6130 0.6193 0.6193 -0.0063 -1.02%
2025-03-28 012235 華安聚弘精選混合C 0.6193 0.6193 0.6194 0.6194 -0.0001 -0.02%
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2025-03-26 012235 華安聚弘精選混合C 0.6175 0.6175 0.6158 0.6158 0.0017 0.28%
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2025-03-21 012235 華安聚弘精選混合C 0.6161 0.6161 0.6245 0.6245 -0.0084 -1.35%
2025-03-20 012235 華安聚弘精選混合C 0.6245 0.6245 0.6295 0.6295 -0.0050 -0.79%
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2025-03-13 012235 華安聚弘精選混合C 0.6141 0.6141 0.6185 0.6185 -0.0044 -0.71%
2025-03-12 012235 華安聚弘精選混合C 0.6185 0.6185 0.6211 0.6211 -0.0026 -0.42%
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2025-03-10 012235 華安聚弘精選混合C 0.6198 0.6198 0.6248 0.6248 -0.0050 -0.80%
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2025-03-06 012235 華安聚弘精選混合C 0.6257 0.6257 0.6164 0.6164 0.0093 1.51%
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2025-03-04 012235 華安聚弘精選混合C 0.6103 0.6103 0.6102 0.6102 0.0001 0.02%
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2024-12-10 012235 華安聚弘精選混合C 0.6182 0.6182 0.6199 0.6199 -0.0017 -0.27%
2024-12-09 012235 華安聚弘精選混合C 0.6199 0.6199 0.6158 0.6158 0.0041 0.67%
2024-12-06 012235 華安聚弘精選混合C 0.6158 0.6158 0.6122 0.6122 0.0036 0.59%
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2024-12-03 012235 華安聚弘精選混合C 0.6195 0.6195 0.6203 0.6203 -0.0008 -0.13%
2024-12-02 012235 華安聚弘精選混合C 0.6203 0.6203 0.6127 0.6127 0.0076 1.24%
2024-11-29 012235 華安聚弘精選混合C 0.6127 0.6127 0.6062 0.6062 0.0065 1.07%
2024-11-28 012235 華安聚弘精選混合C 0.6062 0.6062 0.6137 0.6137 -0.0075 -1.22%
2024-11-27 012235 華安聚弘精選混合C 0.6137 0.6137 0.6058 0.6058 0.0079 1.30%
2024-11-26 012235 華安聚弘精選混合C 0.6058 0.6058 0.6023 0.6023 0.0035 0.58%
2024-11-25 012235 華安聚弘精選混合C 0.6023 0.6023 0.6021 0.6021 0.0002 0.03%