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瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A基金凈值查詢(012221)

今天最新凈值 0.8983 -0.0022 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8974 -0.0009 -0.1003%
  • 累計(jì)凈值：0.8983
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6145億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁忠偉
近一月瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A(012221)基金累計(jì)收益率5.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8967 0.8967 0.8983 0.8983 -0.0016 -0.18%
2025-05-21 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8983 0.8983 0.9005 0.9005 -0.0022 -0.24%
2025-05-20 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9005 0.9005 0.8949 0.8949 0.0056 0.63%
2025-05-19 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8949 0.8949 0.8946 0.8946 0.0003 0.03%
2025-05-16 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8946 0.8946 0.8944 0.8944 0.0002 0.02%
2025-05-15 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8944 0.8944 0.9039 0.9039 -0.0095 -1.05%
2025-05-14 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9039 0.9039 0.8934 0.8934 0.0105 1.18%
2025-05-13 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8934 0.8934 0.8948 0.8948 -0.0014 -0.16%
2025-05-12 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8948 0.8948 0.8804 0.8804 0.0144 1.64%
2025-05-09 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8804 0.8804 0.8829 0.8829 -0.0025 -0.28%
2025-05-08 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8829 0.8829 0.8756 0.8756 0.0073 0.83%
2025-05-07 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8756 0.8756 0.8726 0.8726 0.0030 0.34%
2025-05-06 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8726 0.8726 0.8630 0.8630 0.0096 1.11%
2025-04-30 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8630 0.8630 0.8646 0.8646 -0.0016 -0.19%
2025-04-29 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8646 0.8646 0.8623 0.8623 0.0023 0.27%
2025-04-28 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8623 0.8623 0.8620 0.8620 0.0003 0.03%
2025-04-25 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8620 0.8620 0.8577 0.8577 0.0043 0.50%
2025-04-24 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8577 0.8577 0.8627 0.8627 -0.0050 -0.58%
2025-04-23 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8627 0.8627 0.8541 0.8541 0.0086 1.01%