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景順長城先進智造混合C基金凈值查詢(012131)

今天最新凈值 0.7301 0.0020 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7292 0.0015 0.2020%
  • 累計凈值：0.7301
  • 成立日期：2021-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2333億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：董晗
近一季景順長城先進智造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城先進智造混合C(012131)基金累計收益率-12.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012131 景順長城先進智造混合C 0.7277 0.7277 0.7301 0.7301 -0.0024 -0.33%
2025-05-21 012131 景順長城先進智造混合C 0.7301 0.7301 0.7281 0.7281 0.0020 0.27%
2025-05-20 012131 景順長城先進智造混合C 0.7281 0.7281 0.7266 0.7266 0.0015 0.21%
2025-05-19 012131 景順長城先進智造混合C 0.7266 0.7266 0.7267 0.7267 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012131 景順長城先進智造混合C 0.7267 0.7267 0.7239 0.7239 0.0028 0.39%
2025-05-15 012131 景順長城先進智造混合C 0.7239 0.7239 0.7355 0.7355 -0.0116 -1.58%
2025-05-14 012131 景順長城先進智造混合C 0.7355 0.7355 0.7379 0.7379 -0.0024 -0.33%
2025-05-13 012131 景順長城先進智造混合C 0.7379 0.7379 0.7450 0.7450 -0.0071 -0.95%
2025-05-12 012131 景順長城先進智造混合C 0.7450 0.7450 0.7318 0.7318 0.0132 1.80%
2025-05-09 012131 景順長城先進智造混合C 0.7318 0.7318 0.7475 0.7475 -0.0157 -2.10%
2025-05-08 012131 景順長城先進智造混合C 0.7475 0.7475 0.7400 0.7400 0.0075 1.01%
2025-05-07 012131 景順長城先進智造混合C 0.7400 0.7400 0.7388 0.7388 0.0012 0.16%
2025-05-06 012131 景順長城先進智造混合C 0.7388 0.7388 0.7271 0.7271 0.0117 1.61%
2025-04-30 012131 景順長城先進智造混合C 0.7271 0.7271 0.7208 0.7208 0.0063 0.87%
2025-04-29 012131 景順長城先進智造混合C 0.7208 0.7208 0.7186 0.7186 0.0022 0.31%
2025-04-28 012131 景順長城先進智造混合C 0.7186 0.7186 0.7194 0.7194 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 012131 景順長城先進智造混合C 0.7194 0.7194 0.7153 0.7153 0.0041 0.57%
2025-04-24 012131 景順長城先進智造混合C 0.7153 0.7153 0.7211 0.7211 -0.0058 -0.80%
2025-04-23 012131 景順長城先進智造混合C 0.7211 0.7211 0.7170 0.7170 0.0041 0.57%
2025-04-22 012131 景順長城先進智造混合C 0.7170 0.7170 0.7177 0.7177 -0.0007 -0.10%
2025-04-21 012131 景順長城先進智造混合C 0.7177 0.7177 0.7025 0.7025 0.0152 2.16%
2025-04-18 012131 景順長城先進智造混合C 0.7025 0.7025 0.7062 0.7062 -0.0037 -0.52%
2025-04-17 012131 景順長城先進智造混合C 0.7062 0.7062 0.7040 0.7040 0.0022 0.31%
2025-04-16 012131 景順長城先進智造混合C 0.7040 0.7040 0.7114 0.7114 -0.0074 -1.04%
2025-04-15 012131 景順長城先進智造混合C 0.7114 0.7114 0.7206 0.7206 -0.0092 -1.28%
2025-04-14 012131 景順長城先進智造混合C 0.7206 0.7206 0.7165 0.7165 0.0041 0.57%
2025-04-11 012131 景順長城先進智造混合C 0.7165 0.7165 0.6988 0.6988 0.0177 2.53%
2025-04-10 012131 景順長城先進智造混合C 0.6988 0.6988 0.6886 0.6886 0.0102 1.48%
2025-04-09 012131 景順長城先進智造混合C 0.6886 0.6886 0.6685 0.6685 0.0201 3.01%
2025-04-08 012131 景順長城先進智造混合C 0.6685 0.6685 0.6684 0.6684 0.0001 0.01%
2025-04-07 012131 景順長城先進智造混合C 0.6684 0.6684 0.7428 0.7428 -0.0744 -10.02%
2025-04-03 012131 景順長城先進智造混合C 0.7428 0.7428 0.7565 0.7565 -0.0137 -1.81%
2025-04-02 012131 景順長城先進智造混合C 0.7565 0.7565 0.7535 0.7535 0.0030 0.40%
2025-04-01 012131 景順長城先進智造混合C 0.7535 0.7535 0.7483 0.7483 0.0052 0.69%
2025-03-31 012131 景順長城先進智造混合C 0.7483 0.7483 0.7545 0.7545 -0.0062 -0.82%
2025-03-28 012131 景順長城先進智造混合C 0.7545 0.7545 0.7616 0.7616 -0.0071 -0.93%
2025-03-27 012131 景順長城先進智造混合C 0.7616 0.7616 0.7586 0.7586 0.0030 0.40%
2025-03-26 012131 景順長城先進智造混合C 0.7586 0.7586 0.7584 0.7584 0.0002 0.03%
2025-03-25 012131 景順長城先進智造混合C 0.7584 0.7584 0.7654 0.7654 -0.0070 -0.91%
2025-03-24 012131 景順長城先進智造混合C 0.7654 0.7654 0.7665 0.7665 -0.0011 -0.14%
2025-03-21 012131 景順長城先進智造混合C 0.7665 0.7665 0.7848 0.7848 -0.0183 -2.33%
2025-03-20 012131 景順長城先進智造混合C 0.7848 0.7848 0.7904 0.7904 -0.0056 -0.71%
2025-03-19 012131 景順長城先進智造混合C 0.7904 0.7904 0.7990 0.7990 -0.0086 -1.08%
2025-03-18 012131 景順長城先進智造混合C 0.7990 0.7990 0.7956 0.7956 0.0034 0.43%
2025-03-17 012131 景順長城先進智造混合C 0.7956 0.7956 0.7944 0.7944 0.0012 0.15%
2025-03-14 012131 景順長城先進智造混合C 0.7944 0.7944 0.7853 0.7853 0.0091 1.16%
2025-03-13 012131 景順長城先進智造混合C 0.7853 0.7853 0.8021 0.8021 -0.0168 -2.09%
2025-03-12 012131 景順長城先進智造混合C 0.8021 0.8021 0.8084 0.8084 -0.0063 -0.78%
2025-03-11 012131 景順長城先進智造混合C 0.8084 0.8084 0.8087 0.8087 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 012131 景順長城先進智造混合C 0.8087 0.8087 0.8103 0.8103 -0.0016 -0.20%
2025-03-07 012131 景順長城先進智造混合C 0.8103 0.8103 0.8144 0.8144 -0.0041 -0.50%
2025-03-06 012131 景順長城先進智造混合C 0.8144 0.8144 0.7953 0.7953 0.0191 2.40%
2025-03-05 012131 景順長城先進智造混合C 0.7953 0.7953 0.7921 0.7921 0.0032 0.40%
2025-03-04 012131 景順長城先進智造混合C 0.7921 0.7921 0.7811 0.7811 0.0110 1.41%
2025-03-03 012131 景順長城先進智造混合C 0.7811 0.7811 0.7810 0.7810 0.0001 0.01%
2025-02-28 012131 景順長城先進智造混合C 0.7810 0.7810 0.8141 0.8141 -0.0331 -4.07%
2025-02-27 012131 景順長城先進智造混合C 0.8141 0.8141 0.8257 0.8257 -0.0116 -1.40%
2025-02-26 012131 景順長城先進智造混合C 0.8257 0.8257 0.8210 0.8210 0.0047 0.57%
2025-02-25 012131 景順長城先進智造混合C 0.8210 0.8210 0.8211 0.8211 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012131 景順長城先進智造混合C 0.8211 0.8211 0.8308 0.8308 -0.0097 -1.17%