中金新璟3個(gè)月定期開放債券(中金新璟3個(gè)月)基金凈值查詢(011890)
今天最新凈值
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-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1237
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：12.9151億
- 最近資產(chǎn)：13.34億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：董珊珊
近一月中金新璟3個(gè)月定期開放債券|中金新璟3個(gè)月基金凈值查詢
近一月,中金新璟3個(gè)月定期開放債券(011890)基金累計(jì)收益率-0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
1.0601 |
1.1237 |
1.0601 |
1.1237 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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1.1239 |
1.0605 |
1.1241 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-16 |
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中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-15 |
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中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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1.1242 |
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| 2025-05-13 |
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中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-12 |
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中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
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中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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1.1263 |
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| 2025-05-08 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
1.0626 |
1.1262 |
1.0613 |
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0.12% |
| 2025-05-07 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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1.1249 |
1.0617 |
1.1253 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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1.1253 |
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| 2025-04-30 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
1.0618 |
1.1254 |
1.0615 |
1.1251 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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1.1251 |
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0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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1.1239 |
1.0597 |
1.1233 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
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1.1233 |
1.0597 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
1.0597 |
1.1233 |
1.0598 |
1.1234 |
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| 2025-04-23 |
011890 |
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 |
1.0598 |
1.1234 |
1.0605 |
1.1241 |
-0.0007 |
-0.07% |
